中信建投聚利混合A(中信建投稳利保本2号)基金净值查询(001914)

今天最新净值 1.0603 -0.0050 -0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0514 -0.0003 -0.0279% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1589
成立日期：2015-11-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4933亿
最近资产：3.72亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：张剑

近半年中信建投聚利混合A|中信建投稳利保本2号基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信建投聚利混合A(001914)基金累计收益率0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001914	中信建投聚利混合A	1.0718	1.1704	1.0603	1.1589	0.0115	1.08%
2026-09-17	001914	中信建投聚利混合A	1.0603	1.1589	1.0653	1.1639	-0.0050	-0.47%
2026-09-16	001914	中信建投聚利混合A	1.0653	1.1639	1.0516	1.1502	0.0137	1.30%
2026-09-15	001914	中信建投聚利混合A	1.0516	1.1502	1.0462	1.1448	0.0054	0.52%
2026-09-14	001914	中信建投聚利混合A	1.0462	1.1448	1.0476	1.1462	-0.0014	-0.13%
2026-09-11	001914	中信建投聚利混合A	1.0476	1.1462	1.0511	1.1497	-0.0035	-0.33%
2026-09-10	001914	中信建投聚利混合A	1.0511	1.1497	1.0519	1.1505	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	001914	中信建投聚利混合A	1.0519	1.1505	1.0492	1.1478	0.0027	0.26%
2026-09-08	001914	中信建投聚利混合A	1.0492	1.1478	1.0517	1.1503	-0.0025	-0.24%
2026-09-07	001914	中信建投聚利混合A	1.0517	1.1503	1.0287	1.1273	0.0230	2.24%

2026-09-04	001914	中信建投聚利混合A	1.0287	1.1273	1.0422	1.1408	-0.0135	-1.30%
2026-09-03	001914	中信建投聚利混合A	1.0422	1.1408	1.0437	1.1423	-0.0015	-0.14%
2026-09-02	001914	中信建投聚利混合A	1.0437	1.1423	1.0526	1.1512	-0.0089	-0.85%
2026-09-01	001914	中信建投聚利混合A	1.0526	1.1512	1.0693	1.1679	-0.0167	-1.56%
2026-08-31	001914	中信建投聚利混合A	1.0693	1.1679	1.0650	1.1636	0.0043	0.40%
2026-08-28	001914	中信建投聚利混合A	1.0650	1.1636	1.0749	1.1735	-0.0099	-0.92%
2026-08-27	001914	中信建投聚利混合A	1.0749	1.1735	1.0521	1.1507	0.0228	2.17%
2026-08-26	001914	中信建投聚利混合A	1.0521	1.1507	1.0497	1.1483	0.0024	0.23%
2026-08-25	001914	中信建投聚利混合A	1.0497	1.1483	1.0522	1.1508	-0.0025	-0.24%
2026-08-24	001914	中信建投聚利混合A	1.0522	1.1508	1.0625	1.1611	-0.0103	-0.97%
2026-08-21	001914	中信建投聚利混合A	1.0625	1.1611	1.0584	1.1570	0.0041	0.39%
2026-08-20	001914	中信建投聚利混合A	1.0584	1.1570	1.0613	1.1599	-0.0029	-0.27%
2026-08-19	001914	中信建投聚利混合A	1.0613	1.1599	1.0969	1.1955	-0.0356	-3.25%
2026-08-18	001914	中信建投聚利混合A	1.0969	1.1955	1.0983	1.1969	-0.0014	-0.13%
2026-08-17	001914	中信建投聚利混合A	1.0983	1.1969	1.0786	1.1772	0.0197	1.83%

2026-08-14	001914	中信建投聚利混合A	1.0786	1.1772	1.0728	1.1714	0.0058	0.54%
2026-08-13	001914	中信建投聚利混合A	1.0728	1.1714	1.0809	1.1795	-0.0081	-0.75%
2026-08-12	001914	中信建投聚利混合A	1.0809	1.1795	1.0732	1.1718	0.0077	0.72%
2026-08-11	001914	中信建投聚利混合A	1.0732	1.1718	1.0809	1.1795	-0.0077	-0.71%
2026-08-10	001914	中信建投聚利混合A	1.0809	1.1795	1.0762	1.1748	0.0047	0.44%
2026-08-07	001914	中信建投聚利混合A	1.0762	1.1748	1.0609	1.1595	0.0153	1.44%
2026-08-06	001914	中信建投聚利混合A	1.0609	1.1595	1.0497	1.1483	0.0112	1.07%
2026-08-05	001914	中信建投聚利混合A	1.0497	1.1483	1.0265	1.1251	0.0232	2.26%
2026-08-04	001914	中信建投聚利混合A	1.0265	1.1251	1.0038	1.1024	0.0227	2.26%
2026-08-03	001914	中信建投聚利混合A	1.0038	1.1024	1.0195	1.1181	-0.0157	-1.54%
2026-07-31	001914	中信建投聚利混合A	1.0195	1.1181	1.0034	1.1020	0.0161	1.60%
2026-07-30	001914	中信建投聚利混合A	1.0034	1.1020	1.0284	1.1270	-0.0250	-2.43%
2026-07-29	001914	中信建投聚利混合A	1.0284	1.1270	1.0324	1.1310	-0.0040	-0.39%
2026-07-28	001914	中信建投聚利混合A	1.0324	1.1310	1.0631	1.1617	-0.0307	-2.89%
2026-07-27	001914	中信建投聚利混合A	1.0631	1.1617	1.0462	1.1448	0.0169	1.62%
2026-07-24	001914	中信建投聚利混合A	1.0462	1.1448	1.0467	1.1453	-0.0005	-0.05%
2026-07-23	001914	中信建投聚利混合A	1.0467	1.1453	1.0552	1.1538	-0.0085	-0.81%
2026-07-22	001914	中信建投聚利混合A	1.0552	1.1538	1.0618	1.1604	-0.0066	-0.62%
2026-07-21	001914	中信建投聚利混合A	1.0618	1.1604	1.0225	1.1211	0.0393	3.84%
2026-07-20	001914	中信建投聚利混合A	1.0225	1.1211	1.0432	1.1418	-0.0207	-1.98%
2026-07-17	001914	中信建投聚利混合A	1.0432	1.1418	1.0723	1.1709	-0.0291	-2.71%
2026-07-16	001914	中信建投聚利混合A	1.0723	1.1709	1.0934	1.1920	-0.0211	-1.93%
2026-07-15	001914	中信建投聚利混合A	1.0934	1.1920	1.1136	1.2122	-0.0202	-1.81%
2026-07-14	001914	中信建投聚利混合A	1.1136	1.2122	1.0965	1.1951	0.0171	1.56%
2026-07-13	001914	中信建投聚利混合A	1.0965	1.1951	1.1197	1.2183	-0.0232	-2.07%
2026-07-10	001914	中信建投聚利混合A	1.1197	1.2183	1.1383	1.2369	-0.0186	-1.63%
2026-07-09	001914	中信建投聚利混合A	1.1383	1.2369	1.1074	1.2060	0.0309	2.79%
2026-07-08	001914	中信建投聚利混合A	1.1074	1.2060	1.1172	1.2158	-0.0098	-0.88%
2026-07-07	001914	中信建投聚利混合A	1.1172	1.2158	1.1176	1.2162	-0.0004	-0.04%
2026-07-06	001914	中信建投聚利混合A	1.1176	1.2162	1.1254	1.2240	-0.0078	-0.69%
2026-07-03	001914	中信建投聚利混合A	1.1254	1.2240	1.1269	1.2255	-0.0015	-0.13%
2026-07-02	001914	中信建投聚利混合A	1.1269	1.2255	1.1540	1.2526	-0.0271	-2.35%
2026-07-01	001914	中信建投聚利混合A	1.1540	1.2526	1.1609	1.2595	-0.0069	-0.59%
2026-06-30	001914	中信建投聚利混合A	1.1609	1.2595	1.1475	1.2461	0.0134	1.17%
2026-06-29	001914	中信建投聚利混合A	1.1475	1.2461	1.1396	1.2382	0.0079	0.69%
2026-06-26	001914	中信建投聚利混合A	1.1396	1.2382	1.1553	1.2539	-0.0157	-1.36%
2026-06-25	001914	中信建投聚利混合A	1.1553	1.2539	1.1423	1.2409	0.0130	1.14%
2026-06-24	001914	中信建投聚利混合A	1.1423	1.2409	1.1266	1.2252	0.0157	1.39%
2026-06-23	001914	中信建投聚利混合A	1.1266	1.2252	1.1408	1.2394	-0.0142	-1.24%
2026-06-22	001914	中信建投聚利混合A	1.1408	1.2394	1.1288	1.2274	0.0120	1.06%
2026-06-18	001914	中信建投聚利混合A	1.1288	1.2274	1.1186	1.2172	0.0102	0.91%
2026-06-17	001914	中信建投聚利混合A	1.1186	1.2172	1.1044	1.2030	0.0142	1.29%
2026-06-16	001914	中信建投聚利混合A	1.1044	1.2030	1.0969	1.1955	0.0075	0.68%
2026-06-15	001914	中信建投聚利混合A	1.0969	1.1955	1.0763	1.1749	0.0206	1.91%
2026-06-12	001914	中信建投聚利混合A	1.0763	1.1749	1.0771	1.1757	-0.0008	-0.07%
2026-06-11	001914	中信建投聚利混合A	1.0771	1.1757	1.0709	1.1695	0.0062	0.58%
2026-06-10	001914	中信建投聚利混合A	1.0709	1.1695	1.0787	1.1773	-0.0078	-0.72%
2026-06-09	001914	中信建投聚利混合A	1.0787	1.1773	1.0607	1.1593	0.0180	1.70%
2026-06-08	001914	中信建投聚利混合A	1.0607	1.1593	1.0786	1.1772	-0.0179	-1.66%
2026-06-05	001914	中信建投聚利混合A	1.0786	1.1772	1.0901	1.1887	-0.0115	-1.05%
2026-06-04	001914	中信建投聚利混合A	1.0901	1.1887	1.0875	1.1861	0.0026	0.24%
2026-06-03	001914	中信建投聚利混合A	1.0875	1.1861	1.0794	1.1780	0.0081	0.75%
2026-06-02	001914	中信建投聚利混合A	1.0794	1.1780	1.0740	1.1726	0.0054	0.50%
2026-06-01	001914	中信建投聚利混合A	1.0740	1.1726	1.0816	1.1802	-0.0076	-0.70%
2026-05-29	001914	中信建投聚利混合A	1.0816	1.1802	1.0977	1.1963	-0.0161	-1.47%
2026-05-28	001914	中信建投聚利混合A	1.0977	1.1963	1.0936	1.1922	0.0041	0.37%
2026-05-27	001914	中信建投聚利混合A	1.0936	1.1922	1.1012	1.1998	-0.0076	-0.69%
2026-05-26	001914	中信建投聚利混合A	1.1012	1.1998	1.1018	1.2004	-0.0006	-0.05%
2026-05-25	001914	中信建投聚利混合A	1.1018	1.2004	1.0903	1.1889	0.0115	1.05%
2026-05-22	001914	中信建投聚利混合A	1.0903	1.1889	1.0824	1.1810	0.0079	0.73%
2026-05-21	001914	中信建投聚利混合A	1.0824	1.1810	1.0945	1.1931	-0.0121	-1.11%
2026-05-20	001914	中信建投聚利混合A	1.0945	1.1931	1.0933	1.1919	0.0012	0.11%
2026-05-19	001914	中信建投聚利混合A	1.0933	1.1919	1.0861	1.1847	0.0072	0.66%
2026-05-18	001914	中信建投聚利混合A	1.0861	1.1847	1.0870	1.1856	-0.0009	-0.08%
2026-05-15	001914	中信建投聚利混合A	1.0870	1.1856	1.0896	1.1882	-0.0026	-0.24%
2026-05-14	001914	中信建投聚利混合A	1.0896	1.1882	1.1007	1.1993	-0.0111	-1.01%
2026-05-13	001914	中信建投聚利混合A	1.1007	1.1993	1.0953	1.1939	0.0054	0.49%
2026-05-12	001914	中信建投聚利混合A	1.0953	1.1939	1.1006	1.1992	-0.0053	-0.48%
2026-05-11	001914	中信建投聚利混合A	1.1006	1.1992	1.0893	1.1879	0.0113	1.04%
2026-05-08	001914	中信建投聚利混合A	1.0893	1.1879	1.0911	1.1897	-0.0018	-0.16%
2026-04-30	001914	中信建投聚利混合A	1.0721	1.1707	1.0738	1.1724	-0.0017	-0.16%
2026-04-29	001914	中信建投聚利混合A	1.0738	1.1724	1.0672	1.1658	0.0066	0.62%
2026-04-28	001914	中信建投聚利混合A	1.0672	1.1658	1.0741	1.1727	-0.0069	-0.64%
2026-04-27	001914	中信建投聚利混合A	1.0741	1.1727	1.0691	1.1677	0.0050	0.47%
2026-04-24	001914	中信建投聚利混合A	1.0691	1.1677	1.0727	1.1713	-0.0036	-0.34%
2026-04-23	001914	中信建投聚利混合A	1.0727	1.1713	1.0813	1.1799	-0.0086	-0.80%
2026-04-22	001914	中信建投聚利混合A	1.0813	1.1799	1.0771	1.1757	0.0042	0.39%
2026-04-21	001914	中信建投聚利混合A	1.0771	1.1757	1.0820	1.1806	-0.0049	-0.45%
2026-04-20	001914	中信建投聚利混合A	1.0820	1.1806	1.0760	1.1746	0.0060	0.56%
2026-04-17	001914	中信建投聚利混合A	1.0760	1.1746	1.0730	1.1716	0.0030	0.28%
2026-04-16	001914	中信建投聚利混合A	1.0730	1.1716	1.0629	1.1615	0.0101	0.95%
2026-04-15	001914	中信建投聚利混合A	1.0629	1.1615	1.0667	1.1653	-0.0038	-0.36%
2026-04-14	001914	中信建投聚利混合A	1.0667	1.1653	1.0571	1.1557	0.0096	0.91%
2026-04-13	001914	中信建投聚利混合A	1.0571	1.1557	1.0586	1.1572	-0.0015	-0.14%
2026-04-10	001914	中信建投聚利混合A	1.0586	1.1572	1.0574	1.1560	0.0012	0.11%
2026-04-09	001914	中信建投聚利混合A	1.0574	1.1560	1.0599	1.1585	-0.0025	-0.24%
2026-04-08	001914	中信建投聚利混合A	1.0599	1.1585	1.0350	1.1336	0.0249	2.41%
2026-04-07	001914	中信建投聚利混合A	1.0350	1.1336	1.0306	1.1292	0.0044	0.43%
2026-04-03	001914	中信建投聚利混合A	1.0306	1.1292	1.0329	1.1315	-0.0023	-0.22%
2026-04-02	001914	中信建投聚利混合A	1.0329	1.1315	1.0417	1.1403	-0.0088	-0.84%
2026-04-01	001914	中信建投聚利混合A	1.0417	1.1403	1.0321	1.1307	0.0096	0.93%
2026-03-31	001914	中信建投聚利混合A	1.0321	1.1307	1.0422	1.1408	-0.0101	-0.97%
2026-03-30	001914	中信建投聚利混合A	1.0422	1.1408	1.0446	1.1432	-0.0024	-0.23%
2026-03-27	001914	中信建投聚利混合A	1.0446	1.1432	1.0404	1.1390	0.0042	0.40%
2026-03-26	001914	中信建投聚利混合A	1.0404	1.1390	1.0506	1.1492	-0.0102	-0.97%
2026-03-25	001914	中信建投聚利混合A	1.0506	1.1492	1.0408	1.1394	0.0098	0.94%
2026-03-24	001914	中信建投聚利混合A	1.0408	1.1394	1.0314	1.1300	0.0094	0.91%
2026-03-23	001914	中信建投聚利混合A	1.0314	1.1300	1.0415	1.1401	-0.0101	-0.97%
2026-03-20	001914	中信建投聚利混合A	1.0415	1.1401	1.0474	1.1460	-0.0059	-0.56%
2026-03-19	001914	中信建投聚利混合A	1.0474	1.1460	1.0587	1.1573	-0.0113	-1.07%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%