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嘉合磐石A基金净值查询(001571)

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今天最新净值 0.8390 0.0164 1.99% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9361 0.0174 1.8969% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0890
  • 成立日期：2015-07-03
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：23.806亿份
  • 最近份额：0.5121亿
  • 最近资产：0.37亿
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金经理：李超
近半年嘉合磐石A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉合磐石A(001571)基金累计收益率-10.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 001571 嘉合磐石A 0.8331 1.0831 0.8390 1.0890 -0.0059 -0.70%
2026-09-16 001571 嘉合磐石A 0.8390 1.0890 0.8226 1.0726 0.0164 1.99%
2026-09-15 001571 嘉合磐石A 0.8226 1.0726 0.8249 1.0749 -0.0023 -0.28%
2026-09-14 001571 嘉合磐石A 0.8249 1.0749 0.8214 1.0714 0.0035 0.43%
2026-09-11 001571 嘉合磐石A 0.8214 1.0714 0.8278 1.0778 -0.0064 -0.77%
2026-09-10 001571 嘉合磐石A 0.8278 1.0778 0.8297 1.0797 -0.0019 -0.23%
2026-09-09 001571 嘉合磐石A 0.8297 1.0797 0.8331 1.0831 -0.0034 -0.41%
2026-09-08 001571 嘉合磐石A 0.8331 1.0831 0.8364 1.0864 -0.0033 -0.39%
2026-09-07 001571 嘉合磐石A 0.8364 1.0864 0.8283 1.0783 0.0081 0.98%
2026-09-04 001571 嘉合磐石A 0.8283 1.0783 0.8371 1.0871 -0.0088 -1.05%
2026-09-03 001571 嘉合磐石A 0.8371 1.0871 0.8452 1.0952 -0.0081 -0.96%
2026-09-02 001571 嘉合磐石A 0.8452 1.0952 0.8581 1.1081 -0.0129 -1.50%
2026-09-01 001571 嘉合磐石A 0.8581 1.1081 0.8693 1.1193 -0.0112 -1.29%
2026-08-31 001571 嘉合磐石A 0.8693 1.1193 0.8543 1.1043 0.0150 1.76%
2026-08-28 001571 嘉合磐石A 0.8543 1.1043 0.8680 1.1180 -0.0137 -1.60%
2026-08-27 001571 嘉合磐石A 0.8680 1.1180 0.8478 1.0978 0.0202 2.38%
2026-08-26 001571 嘉合磐石A 0.8478 1.0978 0.8470 1.0970 0.0008 0.09%
2026-08-25 001571 嘉合磐石A 0.8470 1.0970 0.8386 1.0886 0.0084 1.00%
2026-08-24 001571 嘉合磐石A 0.8386 1.0886 0.8562 1.1062 -0.0176 -2.06%
2026-08-21 001571 嘉合磐石A 0.8562 1.1062 0.8502 1.1002 0.0060 0.71%
2026-08-20 001571 嘉合磐石A 0.8502 1.1002 0.8777 1.1277 -0.0275 -3.23%
2026-08-19 001571 嘉合磐石A 0.8777 1.1277 0.9200 1.1700 -0.0423 -4.60%
2026-08-18 001571 嘉合磐石A 0.9200 1.1700 0.9228 1.1728 -0.0028 -0.30%
2026-08-17 001571 嘉合磐石A 0.9228 1.1728 0.8997 1.1497 0.0231 2.57%
2026-08-14 001571 嘉合磐石A 0.8997 1.1497 0.8924 1.1424 0.0073 0.82%
2026-08-13 001571 嘉合磐石A 0.8924 1.1424 0.9007 1.1507 -0.0083 -0.92%
2026-08-12 001571 嘉合磐石A 0.9007 1.1507 0.8886 1.1386 0.0121 1.36%
2026-08-11 001571 嘉合磐石A 0.8886 1.1386 0.9150 1.1650 -0.0264 -2.97%
2026-08-10 001571 嘉合磐石A 0.9150 1.1650 0.9153 1.1653 -0.0003 -0.03%
2026-08-07 001571 嘉合磐石A 0.9153 1.1653 0.8982 1.1482 0.0171 1.90%
2026-08-06 001571 嘉合磐石A 0.8982 1.1482 0.8922 1.1422 0.0060 0.67%
2026-08-05 001571 嘉合磐石A 0.8922 1.1422 0.8707 1.1207 0.0215 2.47%
2026-08-04 001571 嘉合磐石A 0.8707 1.1207 0.8417 1.0917 0.0290 3.45%
2026-08-03 001571 嘉合磐石A 0.8417 1.0917 0.8303 1.0803 0.0114 1.37%
2026-07-31 001571 嘉合磐石A 0.8303 1.0803 0.8165 1.0665 0.0138 1.69%
2026-07-30 001571 嘉合磐石A 0.8165 1.0665 0.8435 1.0935 -0.0270 -3.20%
2026-07-29 001571 嘉合磐石A 0.8435 1.0935 0.8440 1.0940 -0.0005 -0.06%
2026-07-28 001571 嘉合磐石A 0.8440 1.0940 0.8797 1.1297 -0.0357 -4.06%
2026-07-27 001571 嘉合磐石A 0.8797 1.1297 0.8527 1.1027 0.0270 3.17%
2026-07-24 001571 嘉合磐石A 0.8527 1.1027 0.8700 1.1200 -0.0173 -1.99%
2026-07-23 001571 嘉合磐石A 0.8700 1.1200 0.8612 1.1112 0.0088 1.02%
2026-07-22 001571 嘉合磐石A 0.8612 1.1112 0.8847 1.1347 -0.0235 -2.73%
2026-07-21 001571 嘉合磐石A 0.8847 1.1347 0.8469 1.0969 0.0378 4.46%
2026-07-20 001571 嘉合磐石A 0.8469 1.0969 0.8674 1.1174 -0.0205 -2.36%
2026-07-17 001571 嘉合磐石A 0.8674 1.1174 0.9054 1.1554 -0.0380 -4.20%
2026-07-16 001571 嘉合磐石A 0.9054 1.1554 0.9246 1.1746 -0.0192 -2.08%
2026-07-15 001571 嘉合磐石A 0.9246 1.1746 0.9344 1.1844 -0.0098 -1.05%
2026-07-14 001571 嘉合磐石A 0.9344 1.1844 0.9704 1.2204 -0.0360 -3.85%
2026-07-13 001571 嘉合磐石A 0.9704 1.2204 1.0284 1.2784 -0.0580 -5.98%
2026-07-10 001571 嘉合磐石A 1.0284 1.2784 0.9961 1.2461 0.0323 3.24%
2026-07-09 001571 嘉合磐石A 0.9961 1.2461 0.9702 1.2202 0.0259 2.67%
2026-07-08 001571 嘉合磐石A 0.9702 1.2202 0.9893 1.2393 -0.0191 -1.93%
2026-07-07 001571 嘉合磐石A 0.9893 1.2393 1.0073 1.2573 -0.0180 -1.79%
2026-07-06 001571 嘉合磐石A 1.0073 1.2573 1.0364 1.2864 -0.0291 -2.89%
2026-07-03 001571 嘉合磐石A 1.0364 1.2864 0.9966 1.2466 0.0398 3.99%
2026-07-02 001571 嘉合磐石A 0.9966 1.2466 1.0087 1.2587 -0.0121 -1.20%
2026-07-01 001571 嘉合磐石A 1.0087 1.2587 1.0061 1.2561 0.0026 0.26%
2026-06-30 001571 嘉合磐石A 1.0061 1.2561 0.9862 1.2362 0.0199 2.02%
2026-06-29 001571 嘉合磐石A 0.9862 1.2362 0.9892 1.2392 -0.0030 -0.30%
2026-06-26 001571 嘉合磐石A 0.9892 1.2392 0.9724 1.2224 0.0168 1.73%
2026-06-25 001571 嘉合磐石A 0.9724 1.2224 0.9752 1.2252 -0.0028 -0.29%
2026-06-24 001571 嘉合磐石A 0.9752 1.2252 0.9494 1.1994 0.0258 2.72%
2026-06-23 001571 嘉合磐石A 0.9494 1.1994 0.9710 1.2210 -0.0216 -2.22%
2026-06-22 001571 嘉合磐石A 0.9710 1.2210 0.9963 1.2463 -0.0253 -2.61%
2026-06-18 001571 嘉合磐石A 0.9963 1.2463 0.9804 1.2304 0.0159 1.62%
2026-06-17 001571 嘉合磐石A 0.9804 1.2304 0.9607 1.2107 0.0197 2.05%
2026-06-16 001571 嘉合磐石A 0.9607 1.2107 0.9571 1.2071 0.0036 0.38%
2026-06-15 001571 嘉合磐石A 0.9571 1.2071 0.9459 1.1959 0.0112 1.18%
2026-06-12 001571 嘉合磐石A 0.9459 1.1959 0.9417 1.1917 0.0042 0.45%
2026-06-11 001571 嘉合磐石A 0.9417 1.1917 0.9361 1.1861 0.0056 0.60%
2026-06-10 001571 嘉合磐石A 0.9361 1.1861 0.9605 1.2105 -0.0244 -2.54%
2026-06-09 001571 嘉合磐石A 0.9605 1.2105 0.9416 1.1916 0.0189 2.01%
2026-06-08 001571 嘉合磐石A 0.9416 1.1916 0.9672 1.2172 -0.0256 -2.65%
2026-06-05 001571 嘉合磐石A 0.9672 1.2172 0.9592 1.2092 0.0080 0.83%
2026-06-04 001571 嘉合磐石A 0.9592 1.2092 0.9636 1.2136 -0.0044 -0.46%
2026-06-03 001571 嘉合磐石A 0.9636 1.2136 0.9551 1.2051 0.0085 0.89%
2026-06-02 001571 嘉合磐石A 0.9551 1.2051 0.9467 1.1967 0.0084 0.89%
2026-06-01 001571 嘉合磐石A 0.9467 1.1967 0.9640 1.2140 -0.0173 -1.79%
2026-05-29 001571 嘉合磐石A 0.9640 1.2140 1.0216 1.2716 -0.0576 -5.98%
2026-05-28 001571 嘉合磐石A 1.0216 1.2716 1.0023 1.2523 0.0193 1.93%
2026-05-27 001571 嘉合磐石A 1.0023 1.2523 1.0093 1.2593 -0.0070 -0.69%
2026-05-26 001571 嘉合磐石A 1.0093 1.2593 1.0391 1.2891 -0.0298 -2.95%
2026-05-25 001571 嘉合磐石A 1.0391 1.2891 1.0386 1.2886 0.0005 0.05%
2026-05-22 001571 嘉合磐石A 1.0386 1.2886 1.0163 1.2663 0.0223 2.19%
2026-05-21 001571 嘉合磐石A 1.0163 1.2663 1.0461 1.2961 -0.0298 -2.85%
2026-05-20 001571 嘉合磐石A 1.0461 1.2961 1.0489 1.2989 -0.0028 -0.27%
2026-05-19 001571 嘉合磐石A 1.0489 1.2989 1.0426 1.2926 0.0063 0.60%
2026-05-18 001571 嘉合磐石A 1.0426 1.2926 1.0391 1.2891 0.0035 0.34%
2026-05-15 001571 嘉合磐石A 1.0391 1.2891 1.0603 1.3103 -0.0212 -2.00%
2026-05-14 001571 嘉合磐石A 1.0603 1.3103 1.1029 1.3529 -0.0426 -4.02%
2026-05-13 001571 嘉合磐石A 1.1029 1.3529 1.0833 1.3333 0.0196 1.81%
2026-05-12 001571 嘉合磐石A 1.0833 1.3333 1.1084 1.3584 -0.0251 -2.32%
2026-05-11 001571 嘉合磐石A 1.1084 1.3584 1.0962 1.3462 0.0122 1.11%
2026-05-08 001571 嘉合磐石A 1.0962 1.3462 1.0774 1.3274 0.0188 1.74%
2026-04-30 001571 嘉合磐石A 1.0337 1.2837 1.0147 1.2647 0.0190 1.87%
2026-04-29 001571 嘉合磐石A 1.0147 1.2647 1.0117 1.2617 0.0030 0.30%
2026-04-28 001571 嘉合磐石A 1.0117 1.2617 1.0309 1.2809 -0.0192 -1.86%
2026-04-27 001571 嘉合磐石A 1.0309 1.2809 1.0244 1.2744 0.0065 0.63%
2026-04-24 001571 嘉合磐石A 1.0244 1.2744 1.0475 1.2975 -0.0231 -2.25%
2026-04-23 001571 嘉合磐石A 1.0475 1.2975 1.0499 1.2999 -0.0024 -0.23%
2026-04-22 001571 嘉合磐石A 1.0499 1.2999 1.0446 1.2946 0.0053 0.51%
2026-04-21 001571 嘉合磐石A 1.0446 1.2946 1.0529 1.3029 -0.0083 -0.79%
2026-04-20 001571 嘉合磐石A 1.0529 1.3029 1.0267 1.2767 0.0262 2.55%
2026-04-17 001571 嘉合磐石A 1.0267 1.2767 1.0169 1.2669 0.0098 0.96%
2026-04-16 001571 嘉合磐石A 1.0169 1.2669 0.9995 1.2495 0.0174 1.74%
2026-04-15 001571 嘉合磐石A 0.9995 1.2495 0.9834 1.2334 0.0161 1.64%
2026-04-14 001571 嘉合磐石A 0.9834 1.2334 0.9573 1.2073 0.0261 2.73%
2026-04-13 001571 嘉合磐石A 0.9573 1.2073 0.9533 1.2033 0.0040 0.42%
2026-04-10 001571 嘉合磐石A 0.9533 1.2033 0.9497 1.1997 0.0036 0.38%
2026-04-09 001571 嘉合磐石A 0.9497 1.1997 0.9446 1.1946 0.0051 0.54%
2026-04-08 001571 嘉合磐石A 0.9446 1.1946 0.9061 1.1561 0.0385 4.25%
2026-04-07 001571 嘉合磐石A 0.9061 1.1561 0.9138 1.1638 -0.0077 -0.84%
2026-04-03 001571 嘉合磐石A 0.9138 1.1638 0.9238 1.1738 -0.0100 -1.08%
2026-04-02 001571 嘉合磐石A 0.9238 1.1738 0.9331 1.1831 -0.0093 -1.00%
2026-04-01 001571 嘉合磐石A 0.9331 1.1831 0.9353 1.1853 -0.0022 -0.24%
2026-03-31 001571 嘉合磐石A 0.9353 1.1853 0.9334 1.1834 0.0019 0.20%
2026-03-30 001571 嘉合磐石A 0.9334 1.1834 0.9090 1.1590 0.0244 2.68%
2026-03-27 001571 嘉合磐石A 0.9090 1.1590 0.9114 1.1614 -0.0024 -0.26%
2026-03-26 001571 嘉合磐石A 0.9114 1.1614 0.9129 1.1629 -0.0015 -0.16%
2026-03-25 001571 嘉合磐石A 0.9129 1.1629 0.9114 1.1614 0.0015 0.16%
2026-03-24 001571 嘉合磐石A 0.9114 1.1614 0.9089 1.1589 0.0025 0.28%
2026-03-23 001571 嘉合磐石A 0.9089 1.1589 0.9242 1.1742 -0.0153 -1.66%
2026-03-20 001571 嘉合磐石A 0.9242 1.1742 0.9390 1.1890 -0.0148 -1.58%
2026-03-19 001571 嘉合磐石A 0.9390 1.1890 0.9505 1.2005 -0.0115 -1.21%
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嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦明混合A 0.8277 2.62%
嘉合锦明混合C 0.8029 2.62%
嘉合睿金混合A 2.4615 2.61%
嘉合睿金混合C 2.3107 2.60%
嘉合锦程混合A 1.9615 2.43%
嘉合锦程混合C 1.8427 2.43%
嘉合锦鑫混合C 0.7563 2.27%
嘉合锦鑫混合A 0.7772 2.26%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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