兴业聚惠混合A(兴业聚惠)基金净值查询(001547)
今天最新净值
1.6020
-0.0007 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5629
0.0019 0.1199%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8731
- 成立日期：2015-07-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：2.077亿份
- 最近份额：2.5485亿
- 最近资产：4.01亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：蔡艳菲
近一月,兴业聚惠混合A(001547)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6074 |
1.8785 |
1.6020 |
1.8731 |
0.0054 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6020 |
1.8731 |
1.6027 |
1.8738 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6027 |
1.8738 |
1.6035 |
1.8746 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6035 |
1.8746 |
1.6064 |
1.8775 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6064 |
1.8775 |
1.6081 |
1.8792 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6081 |
1.8792 |
1.6075 |
1.8786 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6075 |
1.8786 |
1.6084 |
1.8795 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6084 |
1.8795 |
1.6038 |
1.8749 |
0.0046 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6038 |
1.8749 |
1.6060 |
1.8771 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6060 |
1.8771 |
1.6049 |
1.8760 |
0.0011 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6049 |
1.8760 |
1.6087 |
1.8798 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6087 |
1.8798 |
1.6109 |
1.8820 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6109 |
1.8820 |
1.6096 |
1.8807 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6096 |
1.8807 |
1.6120 |
1.8831 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6120 |
1.8831 |
1.6068 |
1.8779 |
0.0052 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6068 |
1.8779 |
1.6045 |
1.8756 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6045 |
1.8756 |
1.6042 |
1.8753 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6042 |
1.8753 |
1.6098 |
1.8809 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6098 |
1.8809 |
1.6102 |
1.8813 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6102 |
1.8813 |
1.6104 |
1.8815 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6104 |
1.8815 |
1.6217 |
1.8928 |
-0.0113 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6217 |
1.8928 |
1.6236 |
1.8947 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.6236 |
1.8947 |
1.6167 |
1.8878 |
0.0069 |
0.43% |
