大成景润灵活配置混合A(大成景润灵活配置混合)基金净值查询(001364)

今天最新净值 1.2069 0.0127 1.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3255 -0.0008 -0.0616% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3219
成立日期：2017-01-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5050亿
最近资产：0.57亿
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖

近半年大成景润灵活配置混合A|大成景润灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成景润灵活配置混合A(001364)基金累计收益率-9.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2060	1.3210	1.2069	1.3219	-0.0009	-0.07%
2026-09-16	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2069	1.3219	1.1942	1.3092	0.0127	1.06%
2026-09-15	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1942	1.3092	1.1929	1.3079	0.0013	0.11%
2026-09-14	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1929	1.3079	1.1968	1.3118	-0.0039	-0.33%
2026-09-11	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1968	1.3118	1.2012	1.3162	-0.0044	-0.37%
2026-09-10	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2012	1.3162	1.2044	1.3194	-0.0032	-0.27%
2026-09-09	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2044	1.3194	1.2023	1.3173	0.0021	0.17%
2026-09-08	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2023	1.3173	1.2061	1.3211	-0.0038	-0.32%
2026-09-07	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2061	1.3211	1.1947	1.3097	0.0114	0.95%
2026-09-04	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1947	1.3097	1.2044	1.3194	-0.0097	-0.81%

2026-09-03	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2044	1.3194	1.2035	1.3185	0.0009	0.07%
2026-09-02	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2035	1.3185	1.2107	1.3257	-0.0072	-0.59%
2026-09-01	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2107	1.3257	1.2171	1.3321	-0.0064	-0.53%
2026-08-31	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2171	1.3321	1.2079	1.3229	0.0092	0.76%
2026-08-28	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2079	1.3229	1.2118	1.3268	-0.0039	-0.32%
2026-08-27	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2118	1.3268	1.2012	1.3162	0.0106	0.88%
2026-08-26	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2012	1.3162	1.1974	1.3124	0.0038	0.32%
2026-08-25	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1974	1.3124	1.1981	1.3131	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1981	1.3131	1.2069	1.3219	-0.0088	-0.73%
2026-08-21	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2069	1.3219	1.2036	1.3186	0.0033	0.27%
2026-08-20	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2036	1.3186	1.2077	1.3227	-0.0041	-0.34%
2026-08-19	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2077	1.3227	1.2295	1.3445	-0.0218	-1.77%
2026-08-18	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2295	1.3445	1.2289	1.3439	0.0006	0.05%
2026-08-17	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2289	1.3439	1.2159	1.3309	0.0130	1.07%
2026-08-14	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2159	1.3309	1.2160	1.3310	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2160	1.3310	1.2177	1.3327	-0.0017	-0.14%
2026-08-12	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2177	1.3327	1.2152	1.3302	0.0025	0.21%
2026-08-11	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2152	1.3302	1.2183	1.3333	-0.0031	-0.25%
2026-08-10	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2183	1.3333	1.2228	1.3378	-0.0045	-0.37%
2026-08-07	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2228	1.3378	1.2130	1.3280	0.0098	0.81%
2026-08-06	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2130	1.3280	1.2075	1.3225	0.0055	0.46%
2026-08-05	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2075	1.3225	1.2009	1.3159	0.0066	0.55%
2026-08-04	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2009	1.3159	1.1836	1.2986	0.0173	1.46%
2026-08-03	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1836	1.2986	1.1980	1.3130	-0.0144	-1.20%
2026-07-31	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1980	1.3130	1.1919	1.3069	0.0061	0.51%
2026-07-30	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1919	1.3069	1.2071	1.3221	-0.0152	-1.26%
2026-07-29	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2071	1.3221	1.2069	1.3219	0.0002	0.02%
2026-07-28	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2069	1.3219	1.2311	1.3461	-0.0242	-1.97%
2026-07-27	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2311	1.3461	1.2210	1.3360	0.0101	0.83%
2026-07-24	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2210	1.3360	1.2231	1.3381	-0.0021	-0.17%
2026-07-23	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2231	1.3381	1.2282	1.3432	-0.0051	-0.42%
2026-07-22	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2282	1.3432	1.2337	1.3487	-0.0055	-0.45%
2026-07-21	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2337	1.3487	1.2122	1.3272	0.0215	1.77%
2026-07-20	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2122	1.3272	1.2154	1.3304	-0.0032	-0.26%
2026-07-17	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2154	1.3304	1.2433	1.3583	-0.0279	-2.24%
2026-07-16	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2433	1.3583	1.2629	1.3779	-0.0196	-1.55%
2026-07-15	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2629	1.3779	1.2814	1.3964	-0.0185	-1.44%
2026-07-14	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2814	1.3964	1.2577	1.3727	0.0237	1.88%
2026-07-13	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2577	1.3727	1.2800	1.3950	-0.0223	-1.74%
2026-07-10	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2800	1.3950	1.3063	1.4213	-0.0263	-2.01%
2026-07-09	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3063	1.4213	1.2781	1.3931	0.0282	2.21%
2026-07-08	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2781	1.3931	1.2826	1.3976	-0.0045	-0.35%
2026-07-07	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2826	1.3976	1.2844	1.3994	-0.0018	-0.14%
2026-07-06	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2844	1.3994	1.3004	1.4154	-0.0160	-1.23%
2026-07-03	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3004	1.4154	1.3129	1.4279	-0.0125	-0.96%
2026-07-02	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3129	1.4279	1.3593	1.4743	-0.0464	-3.41%
2026-07-01	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3593	1.4743	1.3762	1.4912	-0.0169	-1.23%
2026-06-30	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3762	1.4912	1.3639	1.4789	0.0123	0.90%
2026-06-29	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3639	1.4789	1.3501	1.4651	0.0138	1.02%
2026-06-26	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3501	1.4651	1.3570	1.4720	-0.0069	-0.51%
2026-06-25	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3570	1.4720	1.3513	1.4663	0.0057	0.42%
2026-06-24	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3513	1.4663	1.3424	1.4574	0.0089	0.66%
2026-06-23	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3424	1.4574	1.3487	1.4637	-0.0063	-0.47%
2026-06-22	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3487	1.4637	1.3317	1.4467	0.0170	1.28%
2026-06-18	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3317	1.4467	1.3424	1.4574	-0.0107	-0.80%
2026-06-17	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3424	1.4574	1.3326	1.4476	0.0098	0.74%
2026-06-16	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3326	1.4476	1.3347	1.4497	-0.0021	-0.16%
2026-06-15	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3347	1.4497	1.3229	1.4379	0.0118	0.89%
2026-06-12	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3229	1.4379	1.3170	1.4320	0.0059	0.45%
2026-06-11	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3170	1.4320	1.3144	1.4294	0.0026	0.20%
2026-06-10	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3144	1.4294	1.3193	1.4343	-0.0049	-0.37%
2026-06-09	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3193	1.4343	1.3066	1.4216	0.0127	0.97%
2026-06-08	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3066	1.4216	1.3164	1.4314	-0.0098	-0.74%
2026-06-05	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3164	1.4314	1.3229	1.4379	-0.0065	-0.49%
2026-06-04	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3229	1.4379	1.3269	1.4419	-0.0040	-0.30%
2026-06-03	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3269	1.4419	1.3306	1.4456	-0.0037	-0.28%
2026-06-02	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3306	1.4456	1.3319	1.4469	-0.0013	-0.10%
2026-06-01	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3319	1.4469	1.3351	1.4501	-0.0032	-0.24%
2026-05-29	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3351	1.4501	1.3426	1.4576	-0.0075	-0.56%
2026-05-28	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3426	1.4576	1.3387	1.4537	0.0039	0.29%
2026-05-27	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3387	1.4537	1.3485	1.4635	-0.0098	-0.73%
2026-05-26	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3485	1.4635	1.3426	1.4576	0.0059	0.44%
2026-05-25	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3426	1.4576	1.3402	1.4552	0.0024	0.18%
2026-05-22	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3402	1.4552	1.3289	1.4439	0.0113	0.85%
2026-05-21	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3289	1.4439	1.3355	1.4505	-0.0066	-0.49%
2026-05-20	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3355	1.4505	1.3339	1.4489	0.0016	0.12%
2026-05-19	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3339	1.4489	1.3332	1.4482	0.0007	0.05%
2026-05-18	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3332	1.4482	1.3408	1.4558	-0.0076	-0.57%
2026-05-15	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3408	1.4558	1.3472	1.4622	-0.0064	-0.48%
2026-05-14	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3472	1.4622	1.3561	1.4711	-0.0089	-0.66%
2026-05-13	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3561	1.4711	1.3525	1.4675	0.0036	0.27%
2026-05-12	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3525	1.4675	1.3540	1.4690	-0.0015	-0.11%
2026-05-11	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3540	1.4690	1.3507	1.4657	0.0033	0.24%
2026-05-08	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3507	1.4657	1.3546	1.4696	-0.0039	-0.29%
2026-04-30	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3475	1.4625	1.3543	1.4693	-0.0068	-0.50%
2026-04-29	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3543	1.4693	1.3471	1.4621	0.0072	0.53%
2026-04-28	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3471	1.4621	1.3472	1.4622	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3472	1.4622	1.3469	1.4619	0.0003	0.02%
2026-04-24	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3469	1.4619	1.3470	1.4620	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3470	1.4620	1.3435	1.4585	0.0035	0.26%
2026-04-22	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3435	1.4585	1.3402	1.4552	0.0033	0.25%
2026-04-21	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3402	1.4552	1.3378	1.4528	0.0024	0.18%
2026-04-20	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3378	1.4528	1.3423	1.4573	-0.0045	-0.34%
2026-04-17	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3423	1.4573	1.3441	1.4591	-0.0018	-0.13%
2026-04-16	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3441	1.4591	1.3350	1.4500	0.0091	0.68%
2026-04-15	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3350	1.4500	1.3408	1.4558	-0.0058	-0.43%
2026-04-14	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3408	1.4558	1.3373	1.4523	0.0035	0.26%
2026-04-13	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3373	1.4523	1.3311	1.4461	0.0062	0.47%
2026-04-10	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3311	1.4461	1.3251	1.4401	0.0060	0.45%
2026-04-09	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3251	1.4401	1.3223	1.4373	0.0028	0.21%
2026-04-08	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3223	1.4373	1.3137	1.4287	0.0086	0.65%
2026-04-07	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3137	1.4287	1.3100	1.4250	0.0037	0.28%
2026-04-03	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3100	1.4250	1.3132	1.4282	-0.0032	-0.24%
2026-04-02	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3132	1.4282	1.3135	1.4285	-0.0003	-0.02%
2026-04-01	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3135	1.4285	1.3071	1.4221	0.0064	0.49%
2026-03-31	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3071	1.4221	1.3140	1.4290	-0.0069	-0.53%
2026-03-30	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3140	1.4290	1.3113	1.4263	0.0027	0.21%
2026-03-27	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3113	1.4263	1.3079	1.4229	0.0034	0.26%
2026-03-26	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3079	1.4229	1.3118	1.4268	-0.0039	-0.30%
2026-03-25	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3118	1.4268	1.3033	1.4183	0.0085	0.65%
2026-03-24	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3033	1.4183	1.2949	1.4099	0.0084	0.65%
2026-03-23	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2949	1.4099	1.3089	1.4239	-0.0140	-1.07%
2026-03-20	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3089	1.4239	1.3155	1.4305	-0.0066	-0.50%
2026-03-19	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3155	1.4305	1.3291	1.4441	-0.0136	-1.02%
2026-03-18	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3291	1.4441	1.3263	1.4413	0.0028	0.21%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%