大成景润灵活配置混合A(大成景润灵活配置混合)基金净值查询(001364)
今天最新净值
1.1929
-0.0039 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3255
-0.0008 -0.0616%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3079
- 成立日期：2017-01-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5050亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐雄晖
近一年大成景润灵活配置混合A|大成景润灵活配置混合基金净值查询
近一年,大成景润灵活配置混合A(001364)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1942 |
1.3092 |
1.1929 |
1.3079 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1929 |
1.3079 |
1.1968 |
1.3118 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1968 |
1.3118 |
1.2012 |
1.3162 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2012 |
1.3162 |
1.2044 |
1.3194 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2044 |
1.3194 |
1.2023 |
1.3173 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2023 |
1.3173 |
1.2061 |
1.3211 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2061 |
1.3211 |
1.1947 |
1.3097 |
0.0114 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1947 |
1.3097 |
1.2044 |
1.3194 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2044 |
1.3194 |
1.2035 |
1.3185 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2035 |
1.3185 |
1.2107 |
1.3257 |
-0.0072 |
-0.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2107 |
1.3257 |
1.2171 |
1.3321 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2171 |
1.3321 |
1.2079 |
1.3229 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2079 |
1.3229 |
1.2118 |
1.3268 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2118 |
1.3268 |
1.2012 |
1.3162 |
0.0106 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2012 |
1.3162 |
1.1974 |
1.3124 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1974 |
1.3124 |
1.1981 |
1.3131 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1981 |
1.3131 |
1.2069 |
1.3219 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2069 |
1.3219 |
1.2036 |
1.3186 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2036 |
1.3186 |
1.2077 |
1.3227 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-08-19 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2077 |
1.3227 |
1.2295 |
1.3445 |
-0.0218 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2295 |
1.3445 |
1.2289 |
1.3439 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2289 |
1.3439 |
1.2159 |
1.3309 |
0.0130 |
1.07% |
| 2026-08-14 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2159 |
1.3309 |
1.2160 |
1.3310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2160 |
1.3310 |
1.2177 |
1.3327 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2177 |
1.3327 |
1.2152 |
1.3302 |
0.0025 |
0.21% |
|
|
| 2026-08-11 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2152 |
1.3302 |
1.2183 |
1.3333 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2183 |
1.3333 |
1.2228 |
1.3378 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2228 |
1.3378 |
1.2130 |
1.3280 |
0.0098 |
0.81% |
| 2026-08-06 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2130 |
1.3280 |
1.2075 |
1.3225 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2075 |
1.3225 |
1.2009 |
1.3159 |
0.0066 |
0.55% |
| 2026-08-04 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2009 |
1.3159 |
1.1836 |
1.2986 |
0.0173 |
1.46% |
| 2026-08-03 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1836 |
1.2986 |
1.1980 |
1.3130 |
-0.0144 |
-1.20% |
| 2026-07-31 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1980 |
1.3130 |
1.1919 |
1.3069 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1919 |
1.3069 |
1.2071 |
1.3221 |
-0.0152 |
-1.26% |
| 2026-07-29 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2071 |
1.3221 |
1.2069 |
1.3219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2069 |
1.3219 |
1.2311 |
1.3461 |
-0.0242 |
-1.97% |
| 2026-07-27 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2311 |
1.3461 |
1.2210 |
1.3360 |
0.0101 |
0.83% |
| 2026-07-24 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2210 |
1.3360 |
1.2231 |
1.3381 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2231 |
1.3381 |
1.2282 |
1.3432 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-07-22 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2282 |
1.3432 |
1.2337 |
1.3487 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2337 |
1.3487 |
1.2122 |
1.3272 |
0.0215 |
1.77% |
| 2026-07-20 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2122 |
1.3272 |
1.2154 |
1.3304 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-07-17 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2154 |
1.3304 |
1.2433 |
1.3583 |
-0.0279 |
-2.24% |
| 2026-07-16 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2433 |
1.3583 |
1.2629 |
1.3779 |
-0.0196 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2629 |
1.3779 |
1.2814 |
1.3964 |
-0.0185 |
-1.44% |
| 2026-07-14 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2814 |
1.3964 |
1.2577 |
1.3727 |
0.0237 |
1.88% |
| 2026-07-13 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2577 |
1.3727 |
1.2800 |
1.3950 |
-0.0223 |
-1.74% |
| 2026-07-10 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2800 |
1.3950 |
1.3063 |
1.4213 |
-0.0263 |
-2.01% |
| 2026-07-09 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3063 |
1.4213 |
1.2781 |
1.3931 |
0.0282 |
2.21% |
| 2026-07-08 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2781 |
1.3931 |
1.2826 |
1.3976 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-07-07 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2826 |
1.3976 |
1.2844 |
1.3994 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2844 |
1.3994 |
1.3004 |
1.4154 |
-0.0160 |
-1.23% |
| 2026-07-03 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3004 |
1.4154 |
1.3129 |
1.4279 |
-0.0125 |
-0.96% |
| 2026-07-02 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3129 |
1.4279 |
1.3593 |
1.4743 |
-0.0464 |
-3.41% |
| 2026-07-01 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3593 |
1.4743 |
1.3762 |
1.4912 |
-0.0169 |
-1.23% |
| 2026-06-30 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3762 |
1.4912 |
1.3639 |
1.4789 |
0.0123 |
0.90% |
| 2026-06-29 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3639 |
1.4789 |
1.3501 |
1.4651 |
0.0138 |
1.02% |
| 2026-06-26 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3501 |
1.4651 |
1.3570 |
1.4720 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2026-06-25 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3570 |
1.4720 |
1.3513 |
1.4663 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-06-24 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3513 |
1.4663 |
1.3424 |
1.4574 |
0.0089 |
0.66% |
| 2026-06-23 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3424 |
1.4574 |
1.3487 |
1.4637 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2026-06-22 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3487 |
1.4637 |
1.3317 |
1.4467 |
0.0170 |
1.28% |
| 2026-06-18 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3317 |
1.4467 |
1.3424 |
1.4574 |
-0.0107 |
-0.80% |
| 2026-06-17 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3424 |
1.4574 |
1.3326 |
1.4476 |
0.0098 |
0.74% |
| 2026-06-16 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3326 |
1.4476 |
1.3347 |
1.4497 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-06-15 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3347 |
1.4497 |
1.3229 |
1.4379 |
0.0118 |
0.89% |
| 2026-06-12 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3229 |
1.4379 |
1.3170 |
1.4320 |
0.0059 |
0.45% |
| 2026-06-11 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3170 |
1.4320 |
1.3144 |
1.4294 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-06-10 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3144 |
1.4294 |
1.3193 |
1.4343 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2026-06-09 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3193 |
1.4343 |
1.3066 |
1.4216 |
0.0127 |
0.97% |
| 2026-06-08 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3066 |
1.4216 |
1.3164 |
1.4314 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2026-06-05 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3164 |
1.4314 |
1.3229 |
1.4379 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-06-04 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3229 |
1.4379 |
1.3269 |
1.4419 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-06-03 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3269 |
1.4419 |
1.3306 |
1.4456 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-06-02 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3306 |
1.4456 |
1.3319 |
1.4469 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-06-01 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3319 |
1.4469 |
1.3351 |
1.4501 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-05-29 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3351 |
1.4501 |
1.3426 |
1.4576 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2026-05-28 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3426 |
1.4576 |
1.3387 |
1.4537 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-05-27 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3387 |
1.4537 |
1.3485 |
1.4635 |
-0.0098 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3485 |
1.4635 |
1.3426 |
1.4576 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-05-25 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3426 |
1.4576 |
1.3402 |
1.4552 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-05-22 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3402 |
1.4552 |
1.3289 |
1.4439 |
0.0113 |
0.85% |
| 2026-05-21 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3289 |
1.4439 |
1.3355 |
1.4505 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-05-20 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3355 |
1.4505 |
1.3339 |
1.4489 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3339 |
1.4489 |
1.3332 |
1.4482 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3332 |
1.4482 |
1.3408 |
1.4558 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2026-05-15 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3408 |
1.4558 |
1.3472 |
1.4622 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-05-14 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3472 |
1.4622 |
1.3561 |
1.4711 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2026-05-13 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3561 |
1.4711 |
1.3525 |
1.4675 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-05-12 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3525 |
1.4675 |
1.3540 |
1.4690 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3540 |
1.4690 |
1.3507 |
1.4657 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3507 |
1.4657 |
1.3546 |
1.4696 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3475 |
1.4625 |
1.3543 |
1.4693 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2026-04-29 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3543 |
1.4693 |
1.3471 |
1.4621 |
0.0072 |
0.53% |
| 2026-04-28 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3471 |
1.4621 |
1.3472 |
1.4622 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3472 |
1.4622 |
1.3469 |
1.4619 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3469 |
1.4619 |
1.3470 |
1.4620 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3470 |
1.4620 |
1.3435 |
1.4585 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-04-22 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3435 |
1.4585 |
1.3402 |
1.4552 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-04-21 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3402 |
1.4552 |
1.3378 |
1.4528 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3378 |
1.4528 |
1.3423 |
1.4573 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-04-17 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3423 |
1.4573 |
1.3441 |
1.4591 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3441 |
1.4591 |
1.3350 |
1.4500 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-04-15 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3350 |
1.4500 |
1.3408 |
1.4558 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-04-14 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3408 |
1.4558 |
1.3373 |
1.4523 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3373 |
1.4523 |
1.3311 |
1.4461 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3311 |
1.4461 |
1.3251 |
1.4401 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-04-09 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3251 |
1.4401 |
1.3223 |
1.4373 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-04-08 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3223 |
1.4373 |
1.3137 |
1.4287 |
0.0086 |
0.65% |
| 2026-04-07 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3137 |
1.4287 |
1.3100 |
1.4250 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3100 |
1.4250 |
1.3132 |
1.4282 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3132 |
1.4282 |
1.3135 |
1.4285 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3135 |
1.4285 |
1.3071 |
1.4221 |
0.0064 |
0.49% |
| 2026-03-31 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3071 |
1.4221 |
1.3140 |
1.4290 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3140 |
1.4290 |
1.3113 |
1.4263 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3113 |
1.4263 |
1.3079 |
1.4229 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3079 |
1.4229 |
1.3118 |
1.4268 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-03-25 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3118 |
1.4268 |
1.3033 |
1.4183 |
0.0085 |
0.65% |
| 2026-03-24 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3033 |
1.4183 |
1.2949 |
1.4099 |
0.0084 |
0.65% |
| 2026-03-23 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2949 |
1.4099 |
1.3089 |
1.4239 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2026-03-20 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3089 |
1.4239 |
1.3155 |
1.4305 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3155 |
1.4305 |
1.3291 |
1.4441 |
-0.0136 |
-1.02% |
| 2026-03-18 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3291 |
1.4441 |
1.3263 |
1.4413 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3263 |
1.4413 |
1.3308 |
1.4458 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-03-16 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3308 |
1.4458 |
1.3383 |
1.4533 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2026-03-13 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3383 |
1.4533 |
1.3363 |
1.4513 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-12 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3363 |
1.4513 |
1.3366 |
1.4516 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3366 |
1.4516 |
1.3332 |
1.4482 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-03-10 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3332 |
1.4482 |
1.3263 |
1.4413 |
0.0069 |
0.52% |
| 2026-03-09 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3263 |
1.4413 |
1.3328 |
1.4478 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-03-06 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3328 |
1.4478 |
1.3338 |
1.4488 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-05 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3338 |
1.4488 |
1.3292 |
1.4442 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-03-04 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3292 |
1.4442 |
1.3328 |
1.4478 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-03-03 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3328 |
1.4478 |
1.3392 |
1.4542 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-03-02 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3392 |
1.4542 |
1.3309 |
1.4459 |
0.0083 |
0.62% |
| 2026-02-27 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3309 |
1.4459 |
1.3305 |
1.4455 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3305 |
1.4455 |
1.3302 |
1.4452 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-25 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3302 |
1.4452 |
1.3275 |
1.4425 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-02-24 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3275 |
1.4425 |
1.3101 |
1.4251 |
0.0174 |
1.33% |
| 2026-02-13 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3101 |
1.4251 |
1.3225 |
1.4375 |
-0.0124 |
-0.94% |
| 2026-02-12 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3225 |
1.4375 |
1.3154 |
1.4304 |
0.0071 |
0.54% |
| 2026-02-11 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3154 |
1.4304 |
1.3053 |
1.4203 |
0.0101 |
0.77% |
| 2026-02-10 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3053 |
1.4203 |
1.3003 |
1.4153 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-02-09 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3003 |
1.4153 |
1.2930 |
1.4080 |
0.0073 |
0.56% |
| 2026-02-06 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2930 |
1.4080 |
1.2896 |
1.4046 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-02-05 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2896 |
1.4046 |
1.2929 |
1.4079 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-02-04 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2929 |
1.4079 |
1.2801 |
1.3951 |
0.0128 |
1.00% |
| 2026-02-03 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2801 |
1.3951 |
1.2714 |
1.3864 |
0.0087 |
0.68% |
| 2026-02-02 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2714 |
1.3864 |
1.2957 |
1.4107 |
-0.0243 |
-1.88% |
| 2026-01-30 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2957 |
1.4107 |
1.3004 |
1.4154 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-01-29 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.3004 |
1.4154 |
1.2954 |
1.4104 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-01-28 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2954 |
1.4104 |
1.2831 |
1.3981 |
0.0123 |
0.96% |
| 2026-01-27 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2831 |
1.3981 |
1.2851 |
1.4001 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-01-26 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2851 |
1.4001 |
1.2785 |
1.3935 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-01-23 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2785 |
1.3935 |
1.2721 |
1.3871 |
0.0064 |
0.50% |
| 2026-01-22 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2721 |
1.3871 |
1.2663 |
1.3813 |
0.0058 |
0.46% |
| 2026-01-21 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2663 |
1.3813 |
1.2585 |
1.3735 |
0.0078 |
0.62% |
| 2026-01-20 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2585 |
1.3735 |
1.2543 |
1.3693 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-01-19 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2543 |
1.3693 |
1.2490 |
1.3640 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-01-16 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2490 |
1.3640 |
1.2540 |
1.3690 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-01-15 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2540 |
1.3690 |
1.2491 |
1.3641 |
0.0049 |
0.39% |
| 2026-01-14 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2491 |
1.3641 |
1.2469 |
1.3619 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2469 |
1.3619 |
1.2441 |
1.3591 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-01-12 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2441 |
1.3591 |
1.2425 |
1.3575 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2425 |
1.3575 |
1.2362 |
1.3512 |
0.0063 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2362 |
1.3512 |
1.2375 |
1.3525 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2375 |
1.3525 |
1.2407 |
1.3557 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2407 |
1.3557 |
1.2355 |
1.3505 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2355 |
1.3505 |
1.2292 |
1.3442 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-12-31 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2292 |
1.3442 |
1.2271 |
1.3421 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-12-30 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2271 |
1.3421 |
1.2263 |
1.3413 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2263 |
1.3413 |
1.2270 |
1.3420 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2270 |
1.3420 |
1.2282 |
1.3432 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2282 |
1.3432 |
1.2279 |
1.3429 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2279 |
1.3429 |
1.2267 |
1.3417 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2267 |
1.3417 |
1.2253 |
1.3403 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2253 |
1.3403 |
1.2243 |
1.3393 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2243 |
1.3393 |
1.2186 |
1.3336 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2186 |
1.3336 |
1.2171 |
1.3321 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2171 |
1.3321 |
1.2091 |
1.3241 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2091 |
1.3241 |
1.2130 |
1.3280 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2130 |
1.3280 |
1.2119 |
1.3269 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2119 |
1.3269 |
1.2095 |
1.3245 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2095 |
1.3245 |
1.2137 |
1.3287 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2137 |
1.3287 |
1.2131 |
1.3281 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2131 |
1.3281 |
1.2192 |
1.3342 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2192 |
1.3342 |
1.2192 |
1.3342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2192 |
1.3342 |
1.2191 |
1.3341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2191 |
1.3341 |
1.2207 |
1.3357 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2207 |
1.3357 |
1.2208 |
1.3358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2208 |
1.3358 |
1.2254 |
1.3404 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2254 |
1.3404 |
1.2161 |
1.3311 |
0.0093 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2161 |
1.3311 |
1.2145 |
1.3295 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2145 |
1.3295 |
1.2128 |
1.3278 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2128 |
1.3278 |
1.2132 |
1.3282 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2132 |
1.3282 |
1.2087 |
1.3237 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2087 |
1.3237 |
1.2081 |
1.3231 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2081 |
1.3231 |
1.2251 |
1.3401 |
-0.0170 |
-1.39% |
| 2025-11-20 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2251 |
1.3401 |
1.2272 |
1.3422 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2272 |
1.3422 |
1.2234 |
1.3384 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2234 |
1.3384 |
1.2308 |
1.3458 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2308 |
1.3458 |
1.2338 |
1.3488 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2338 |
1.3488 |
1.2369 |
1.3519 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2369 |
1.3519 |
1.2321 |
1.3471 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2321 |
1.3471 |
1.2306 |
1.3456 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2306 |
1.3456 |
1.2337 |
1.3487 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2337 |
1.3487 |
1.2277 |
1.3427 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2277 |
1.3427 |
1.2260 |
1.3410 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-06 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2260 |
1.3410 |
1.2201 |
1.3351 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-11-05 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2201 |
1.3351 |
1.2156 |
1.3306 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2156 |
1.3306 |
1.2201 |
1.3351 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2201 |
1.3351 |
1.2176 |
1.3326 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2176 |
1.3326 |
1.2143 |
1.3293 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2143 |
1.3293 |
1.2152 |
1.3302 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2152 |
1.3302 |
1.2147 |
1.3297 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2147 |
1.3297 |
1.2183 |
1.3333 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2183 |
1.3333 |
1.2115 |
1.3265 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2115 |
1.3265 |
1.2146 |
1.3296 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-10-23 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2146 |
1.3296 |
1.2148 |
1.3298 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2148 |
1.3298 |
1.2172 |
1.3322 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2172 |
1.3322 |
1.2123 |
1.3273 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2123 |
1.3273 |
1.2124 |
1.3274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2124 |
1.3274 |
1.2202 |
1.3352 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2025-10-16 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2202 |
1.3352 |
1.2186 |
1.3336 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2186 |
1.3336 |
1.2157 |
1.3307 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2157 |
1.3307 |
1.2106 |
1.3256 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-10-13 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2106 |
1.3256 |
1.2109 |
1.3259 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2109 |
1.3259 |
1.2085 |
1.3235 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-10-09 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2085 |
1.3235 |
1.2056 |
1.3206 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2056 |
1.3206 |
1.2059 |
1.3209 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2059 |
1.3209 |
1.2026 |
1.3176 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2026 |
1.3176 |
1.2031 |
1.3181 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2031 |
1.3181 |
1.2086 |
1.3236 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-09-24 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2086 |
1.3236 |
1.2000 |
1.3150 |
0.0086 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2000 |
1.3150 |
1.1966 |
1.3116 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-09-22 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1966 |
1.3116 |
1.1974 |
1.3124 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1974 |
1.3124 |
1.1961 |
1.3111 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1961 |
1.3111 |
1.2030 |
1.3180 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2030 |
1.3180 |
1.2017 |
1.3167 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2017 |
1.3167 |
1.2022 |
1.3172 |
-0.0005 |
-0.04% |
