大成景润灵活配置混合A(大成景润灵活配置混合)基金净值查询(001364)

今天最新净值 1.1942 0.0013 0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3255 -0.0008 -0.0616% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3092
成立日期：2017-01-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5050亿
最近资产：0.57亿
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖

近一季大成景润灵活配置混合A|大成景润灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成景润灵活配置混合A(001364)基金累计收益率-9.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2069	1.3219	1.1942	1.3092	0.0127	1.06%
2026-09-15	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1942	1.3092	1.1929	1.3079	0.0013	0.11%
2026-09-14	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1929	1.3079	1.1968	1.3118	-0.0039	-0.33%
2026-09-11	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1968	1.3118	1.2012	1.3162	-0.0044	-0.37%
2026-09-10	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2012	1.3162	1.2044	1.3194	-0.0032	-0.27%
2026-09-09	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2044	1.3194	1.2023	1.3173	0.0021	0.17%
2026-09-08	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2023	1.3173	1.2061	1.3211	-0.0038	-0.32%
2026-09-07	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2061	1.3211	1.1947	1.3097	0.0114	0.95%
2026-09-04	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1947	1.3097	1.2044	1.3194	-0.0097	-0.81%
2026-09-03	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2044	1.3194	1.2035	1.3185	0.0009	0.07%

2026-09-02	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2035	1.3185	1.2107	1.3257	-0.0072	-0.59%
2026-09-01	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2107	1.3257	1.2171	1.3321	-0.0064	-0.53%
2026-08-31	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2171	1.3321	1.2079	1.3229	0.0092	0.76%
2026-08-28	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2079	1.3229	1.2118	1.3268	-0.0039	-0.32%
2026-08-27	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2118	1.3268	1.2012	1.3162	0.0106	0.88%
2026-08-26	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2012	1.3162	1.1974	1.3124	0.0038	0.32%
2026-08-25	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1974	1.3124	1.1981	1.3131	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1981	1.3131	1.2069	1.3219	-0.0088	-0.73%
2026-08-21	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2069	1.3219	1.2036	1.3186	0.0033	0.27%
2026-08-20	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2036	1.3186	1.2077	1.3227	-0.0041	-0.34%
2026-08-19	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2077	1.3227	1.2295	1.3445	-0.0218	-1.77%
2026-08-18	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2295	1.3445	1.2289	1.3439	0.0006	0.05%
2026-08-17	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2289	1.3439	1.2159	1.3309	0.0130	1.07%
2026-08-14	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2159	1.3309	1.2160	1.3310	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2160	1.3310	1.2177	1.3327	-0.0017	-0.14%

2026-08-12	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2177	1.3327	1.2152	1.3302	0.0025	0.21%
2026-08-11	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2152	1.3302	1.2183	1.3333	-0.0031	-0.25%
2026-08-10	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2183	1.3333	1.2228	1.3378	-0.0045	-0.37%
2026-08-07	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2228	1.3378	1.2130	1.3280	0.0098	0.81%
2026-08-06	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2130	1.3280	1.2075	1.3225	0.0055	0.46%
2026-08-05	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2075	1.3225	1.2009	1.3159	0.0066	0.55%
2026-08-04	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2009	1.3159	1.1836	1.2986	0.0173	1.46%
2026-08-03	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1836	1.2986	1.1980	1.3130	-0.0144	-1.20%
2026-07-31	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1980	1.3130	1.1919	1.3069	0.0061	0.51%
2026-07-30	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1919	1.3069	1.2071	1.3221	-0.0152	-1.26%
2026-07-29	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2071	1.3221	1.2069	1.3219	0.0002	0.02%
2026-07-28	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2069	1.3219	1.2311	1.3461	-0.0242	-1.97%
2026-07-27	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2311	1.3461	1.2210	1.3360	0.0101	0.83%
2026-07-24	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2210	1.3360	1.2231	1.3381	-0.0021	-0.17%
2026-07-23	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2231	1.3381	1.2282	1.3432	-0.0051	-0.42%
2026-07-22	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2282	1.3432	1.2337	1.3487	-0.0055	-0.45%
2026-07-21	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2337	1.3487	1.2122	1.3272	0.0215	1.77%
2026-07-20	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2122	1.3272	1.2154	1.3304	-0.0032	-0.26%
2026-07-17	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2154	1.3304	1.2433	1.3583	-0.0279	-2.24%
2026-07-16	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2433	1.3583	1.2629	1.3779	-0.0196	-1.55%
2026-07-15	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2629	1.3779	1.2814	1.3964	-0.0185	-1.44%
2026-07-14	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2814	1.3964	1.2577	1.3727	0.0237	1.88%
2026-07-13	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2577	1.3727	1.2800	1.3950	-0.0223	-1.74%
2026-07-10	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2800	1.3950	1.3063	1.4213	-0.0263	-2.01%
2026-07-09	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3063	1.4213	1.2781	1.3931	0.0282	2.21%
2026-07-08	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2781	1.3931	1.2826	1.3976	-0.0045	-0.35%
2026-07-07	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2826	1.3976	1.2844	1.3994	-0.0018	-0.14%
2026-07-06	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2844	1.3994	1.3004	1.4154	-0.0160	-1.23%
2026-07-03	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3004	1.4154	1.3129	1.4279	-0.0125	-0.96%
2026-07-02	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3129	1.4279	1.3593	1.4743	-0.0464	-3.41%
2026-07-01	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3593	1.4743	1.3762	1.4912	-0.0169	-1.23%
2026-06-30	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3762	1.4912	1.3639	1.4789	0.0123	0.90%
2026-06-29	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3639	1.4789	1.3501	1.4651	0.0138	1.02%
2026-06-26	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3501	1.4651	1.3570	1.4720	-0.0069	-0.51%
2026-06-25	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3570	1.4720	1.3513	1.4663	0.0057	0.42%
2026-06-24	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3513	1.4663	1.3424	1.4574	0.0089	0.66%
2026-06-23	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3424	1.4574	1.3487	1.4637	-0.0063	-0.47%
2026-06-22	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3487	1.4637	1.3317	1.4467	0.0170	1.28%
2026-06-18	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3317	1.4467	1.3424	1.4574	-0.0107	-0.80%
2026-06-17	001364	大成景润灵活配置混合A	1.3424	1.4574	1.3326	1.4476	0.0098	0.74%

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基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
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大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
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金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
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金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%