大成景润灵活配置混合A(大成景润灵活配置混合)基金净值查询(001364)

今天最新净值 1.1929 -0.0039 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3255 -0.0008 -0.0616% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3079
成立日期：2017-01-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5050亿
最近资产：0.57亿
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖

近一月大成景润灵活配置混合A|大成景润灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成景润灵活配置混合A(001364)基金累计收益率-1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1942	1.3092	1.1929	1.3079	0.0013	0.11%
2026-09-14	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1929	1.3079	1.1968	1.3118	-0.0039	-0.33%
2026-09-11	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1968	1.3118	1.2012	1.3162	-0.0044	-0.37%
2026-09-10	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2012	1.3162	1.2044	1.3194	-0.0032	-0.27%
2026-09-09	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2044	1.3194	1.2023	1.3173	0.0021	0.17%
2026-09-08	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2023	1.3173	1.2061	1.3211	-0.0038	-0.32%
2026-09-07	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2061	1.3211	1.1947	1.3097	0.0114	0.95%
2026-09-04	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1947	1.3097	1.2044	1.3194	-0.0097	-0.81%
2026-09-03	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2044	1.3194	1.2035	1.3185	0.0009	0.07%
2026-09-02	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2035	1.3185	1.2107	1.3257	-0.0072	-0.59%

2026-09-01	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2107	1.3257	1.2171	1.3321	-0.0064	-0.53%
2026-08-31	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2171	1.3321	1.2079	1.3229	0.0092	0.76%
2026-08-28	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2079	1.3229	1.2118	1.3268	-0.0039	-0.32%
2026-08-27	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2118	1.3268	1.2012	1.3162	0.0106	0.88%
2026-08-26	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2012	1.3162	1.1974	1.3124	0.0038	0.32%
2026-08-25	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1974	1.3124	1.1981	1.3131	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1981	1.3131	1.2069	1.3219	-0.0088	-0.73%
2026-08-21	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2069	1.3219	1.2036	1.3186	0.0033	0.27%
2026-08-20	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2036	1.3186	1.2077	1.3227	-0.0041	-0.34%
2026-08-19	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2077	1.3227	1.2295	1.3445	-0.0218	-1.77%
2026-08-18	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2295	1.3445	1.2289	1.3439	0.0006	0.05%
2026-08-17	001364	大成景润灵活配置混合A	1.2289	1.3439	1.2159	1.3309	0.0130	1.07%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
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大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%