广发聚泰混合A(广发聚泰A)基金净值查询(001355)
今天最新净值
1.3776
0.0002 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3669
0.0001 0.0063%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6849
- 成立日期：2015-06-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：31.8175亿
- 最近资产：15.87亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：宋倩倩
近一月,广发聚泰混合A(001355)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3781 |
1.6854 |
1.3776 |
1.6849 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3776 |
1.6849 |
1.3774 |
1.6847 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3774 |
1.6847 |
1.3768 |
1.6841 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3768 |
1.6841 |
1.3782 |
1.6855 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3782 |
1.6855 |
1.3786 |
1.6859 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3786 |
1.6859 |
1.3787 |
1.6860 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3787 |
1.6860 |
1.3786 |
1.6859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3786 |
1.6859 |
1.3781 |
1.6854 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3781 |
1.6854 |
1.3780 |
1.6853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3780 |
1.6853 |
1.3776 |
1.6849 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3776 |
1.6849 |
1.3787 |
1.6860 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3787 |
1.6860 |
1.3785 |
1.6858 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3785 |
1.6858 |
1.3795 |
1.6868 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3795 |
1.6868 |
1.3794 |
1.6867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3794 |
1.6867 |
1.3790 |
1.6863 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3790 |
1.6863 |
1.3786 |
1.6859 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3786 |
1.6859 |
1.3786 |
1.6859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3786 |
1.6859 |
1.3790 |
1.6863 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3790 |
1.6863 |
1.3793 |
1.6866 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3793 |
1.6866 |
1.3793 |
1.6866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3793 |
1.6866 |
1.3809 |
1.6882 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3809 |
1.6882 |
1.3798 |
1.6871 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
001355 |
广发聚泰混合A |
1.3798 |
1.6871 |
1.3787 |
1.6860 |
0.0011 |
0.08% |
