国寿安保中证500ETF联接(国寿中证500联接)基金净值查询(001241)

今天最新净值 0.8475 -0.0010 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8682 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8475
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9456亿
最近资产：1.77亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：苏天醒

近一季国寿安保中证500ETF联接|国寿中证500联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保中证500ETF联接(001241)基金累计收益率-7.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8603	0.8603	0.8475	0.8475	0.0128	1.51%
2026-09-15	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8475	0.8475	0.8485	0.8485	-0.0010	-0.12%
2026-09-14	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8485	0.8485	0.8498	0.8498	-0.0013	-0.15%
2026-09-11	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8498	0.8498	0.8640	0.8640	-0.0142	-1.64%
2026-09-10	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8640	0.8640	0.8692	0.8692	-0.0052	-0.60%
2026-09-09	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8692	0.8692	0.8698	0.8698	-0.0006	-0.07%
2026-09-08	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8698	0.8698	0.8688	0.8688	0.0010	0.12%
2026-09-07	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8688	0.8688	0.8584	0.8584	0.0104	1.21%
2026-09-04	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8584	0.8584	0.8693	0.8693	-0.0109	-1.25%
2026-09-03	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8693	0.8693	0.8666	0.8666	0.0027	0.31%

2026-09-02	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8666	0.8666	0.8800	0.8800	-0.0134	-1.52%
2026-09-01	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8800	0.8800	0.8900	0.8900	-0.0100	-1.12%
2026-08-31	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8900	0.8900	0.8841	0.8841	0.0059	0.67%
2026-08-28	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8841	0.8841	0.8894	0.8894	-0.0053	-0.60%
2026-08-27	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8894	0.8894	0.8706	0.8706	0.0188	2.16%
2026-08-26	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8706	0.8706	0.8644	0.8644	0.0062	0.72%
2026-08-25	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8644	0.8644	0.8651	0.8651	-0.0007	-0.08%
2026-08-24	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8651	0.8651	0.8797	0.8797	-0.0146	-1.66%
2026-08-21	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8797	0.8797	0.8793	0.8793	0.0004	0.05%
2026-08-20	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8793	0.8793	0.8725	0.8725	0.0068	0.78%
2026-08-19	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8725	0.8725	0.9137	0.9137	-0.0412	-4.51%
2026-08-18	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.9137	0.9137	0.9146	0.9146	-0.0009	-0.10%
2026-08-17	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.9146	0.9146	0.8937	0.8937	0.0209	2.34%
2026-08-14	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8937	0.8937	0.8911	0.8911	0.0026	0.29%
2026-08-13	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8911	0.8911	0.8987	0.8987	-0.0076	-0.85%

2026-08-12	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8987	0.8987	0.8903	0.8903	0.0084	0.94%
2026-08-11	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8903	0.8903	0.8956	0.8956	-0.0053	-0.59%
2026-08-10	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8956	0.8956	0.8908	0.8908	0.0048	0.54%
2026-08-07	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8908	0.8908	0.8763	0.8763	0.0145	1.65%
2026-08-06	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8763	0.8763	0.8745	0.8745	0.0018	0.21%
2026-08-05	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8745	0.8745	0.8515	0.8515	0.0230	2.70%
2026-08-04	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8515	0.8515	0.8313	0.8313	0.0202	2.43%
2026-08-03	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8313	0.8313	0.8394	0.8394	-0.0081	-0.96%
2026-07-31	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8394	0.8394	0.8202	0.8202	0.0192	2.34%
2026-07-30	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8202	0.8202	0.8424	0.8424	-0.0222	-2.64%
2026-07-29	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8424	0.8424	0.8339	0.8339	0.0085	1.02%
2026-07-28	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8339	0.8339	0.8629	0.8629	-0.0290	-3.36%
2026-07-27	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8629	0.8629	0.8384	0.8384	0.0245	2.92%
2026-07-24	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8384	0.8384	0.8590	0.8590	-0.0206	-2.40%
2026-07-23	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8590	0.8590	0.8610	0.8610	-0.0020	-0.23%
2026-07-22	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8610	0.8610	0.8659	0.8659	-0.0049	-0.57%
2026-07-21	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8659	0.8659	0.8251	0.8251	0.0408	4.94%
2026-07-20	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8251	0.8251	0.8355	0.8355	-0.0104	-1.24%
2026-07-17	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8355	0.8355	0.8808	0.8808	-0.0453	-5.14%
2026-07-16	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8808	0.8808	0.9001	0.9001	-0.0193	-2.14%
2026-07-15	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.9001	0.9001	0.9138	0.9138	-0.0137	-1.50%
2026-07-14	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.9138	0.9138	0.8999	0.8999	0.0139	1.54%
2026-07-13	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8999	0.8999	0.9367	0.9367	-0.0368	-3.93%
2026-07-10	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.9367	0.9367	0.9524	0.9524	-0.0157	-1.65%
2026-07-09	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.9524	0.9524	0.9245	0.9245	0.0279	3.02%
2026-07-08	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.9245	0.9245	0.9364	0.9364	-0.0119	-1.27%
2026-07-07	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.9364	0.9364	0.9503	0.9503	-0.0139	-1.46%
2026-07-06	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.9503	0.9503	0.9599	0.9599	-0.0096	-1.00%
2026-07-03	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.9599	0.9599	0.9547	0.9547	0.0052	0.54%
2026-07-02	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.9547	0.9547	0.9889	0.9889	-0.0342	-3.46%
2026-07-01	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.9889	0.9889	0.9895	0.9895	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.9895	0.9895	0.9677	0.9677	0.0218	2.25%
2026-06-29	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.9677	0.9677	0.9554	0.9554	0.0123	1.29%
2026-06-26	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.9554	0.9554	0.9790	0.9790	-0.0236	-2.41%
2026-06-25	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.9790	0.9790	0.9695	0.9695	0.0095	0.98%
2026-06-24	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.9695	0.9695	0.9523	0.9523	0.0172	1.81%
2026-06-23	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.9523	0.9523	0.9703	0.9703	-0.0180	-1.86%
2026-06-22	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.9703	0.9703	0.9505	0.9505	0.0198	2.08%
2026-06-18	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.9505	0.9505	0.9452	0.9452	0.0053	0.56%
2026-06-17	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.9452	0.9452	0.9329	0.9329	0.0123	1.32%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%