国寿安保中证500ETF联接(国寿中证500联接)基金净值查询(001241)

今天最新净值 0.8475 -0.0010 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8682 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8475
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9456亿
最近资产：1.77亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：苏天醒

近一月国寿安保中证500ETF联接|国寿中证500联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保中证500ETF联接(001241)基金累计收益率-3.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8603	0.8603	0.8475	0.8475	0.0128	1.51%
2026-09-15	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8475	0.8475	0.8485	0.8485	-0.0010	-0.12%
2026-09-14	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8485	0.8485	0.8498	0.8498	-0.0013	-0.15%
2026-09-11	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8498	0.8498	0.8640	0.8640	-0.0142	-1.64%
2026-09-10	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8640	0.8640	0.8692	0.8692	-0.0052	-0.60%
2026-09-09	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8692	0.8692	0.8698	0.8698	-0.0006	-0.07%
2026-09-08	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8698	0.8698	0.8688	0.8688	0.0010	0.12%
2026-09-07	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8688	0.8688	0.8584	0.8584	0.0104	1.21%
2026-09-04	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8584	0.8584	0.8693	0.8693	-0.0109	-1.25%
2026-09-03	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8693	0.8693	0.8666	0.8666	0.0027	0.31%

2026-09-02	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8666	0.8666	0.8800	0.8800	-0.0134	-1.52%
2026-09-01	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8800	0.8800	0.8900	0.8900	-0.0100	-1.12%
2026-08-31	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8900	0.8900	0.8841	0.8841	0.0059	0.67%
2026-08-28	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8841	0.8841	0.8894	0.8894	-0.0053	-0.60%
2026-08-27	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8894	0.8894	0.8706	0.8706	0.0188	2.16%
2026-08-26	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8706	0.8706	0.8644	0.8644	0.0062	0.72%
2026-08-25	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8644	0.8644	0.8651	0.8651	-0.0007	-0.08%
2026-08-24	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8651	0.8651	0.8797	0.8797	-0.0146	-1.66%
2026-08-21	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8797	0.8797	0.8793	0.8793	0.0004	0.05%
2026-08-20	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8793	0.8793	0.8725	0.8725	0.0068	0.78%
2026-08-19	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.8725	0.8725	0.9137	0.9137	-0.0412	-4.51%
2026-08-18	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.9137	0.9137	0.9146	0.9146	-0.0009	-0.10%
2026-08-17	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.9146	0.9146	0.8937	0.8937	0.0209	2.34%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%