中银国有企业债A(中银国有企业债)基金净值查询(001235)

今天最新净值 1.2965 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2783 0.0000 -0.0017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5167
成立日期：2015-09-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.5196亿
最近资产：67.00亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王晓彦

近半年中银国有企业债A|中银国有企业债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银国有企业债A(001235)基金累计收益率1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001235	中银国有企业债A	1.2972	1.5174	1.2965	1.5167	0.0007	0.05%
2026-09-17	001235	中银国有企业债A	1.2965	1.5167	1.2966	1.5168	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	001235	中银国有企业债A	1.2966	1.5168	1.2960	1.5162	0.0006	0.05%
2026-09-15	001235	中银国有企业债A	1.2960	1.5162	1.2961	1.5163	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	001235	中银国有企业债A	1.2961	1.5163	1.2954	1.5156	0.0007	0.05%
2026-09-11	001235	中银国有企业债A	1.2954	1.5156	1.2957	1.5159	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	001235	中银国有企业债A	1.2957	1.5159	1.2963	1.5165	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	001235	中银国有企业债A	1.2963	1.5165	1.2969	1.5171	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	001235	中银国有企业债A	1.2969	1.5171	1.2970	1.5172	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	001235	中银国有企业债A	1.2970	1.5172	1.2962	1.5164	0.0008	0.06%

2026-09-04	001235	中银国有企业债A	1.2962	1.5164	1.2967	1.5169	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	001235	中银国有企业债A	1.2967	1.5169	1.2969	1.5171	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	001235	中银国有企业债A	1.2969	1.5171	1.2980	1.5182	-0.0011	-0.08%
2026-09-01	001235	中银国有企业债A	1.2980	1.5182	1.2980	1.5182	0.0000	0.00%
2026-08-31	001235	中银国有企业债A	1.2980	1.5182	1.2979	1.5181	0.0001	0.01%
2026-08-28	001235	中银国有企业债A	1.2979	1.5181	1.2984	1.5186	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	001235	中银国有企业债A	1.2984	1.5186	1.2980	1.5182	0.0004	0.03%
2026-08-26	001235	中银国有企业债A	1.2980	1.5182	1.2976	1.5178	0.0004	0.03%
2026-08-25	001235	中银国有企业债A	1.2976	1.5178	1.2968	1.5170	0.0008	0.06%
2026-08-24	001235	中银国有企业债A	1.2968	1.5170	1.2967	1.5169	0.0001	0.01%
2026-08-21	001235	中银国有企业债A	1.2967	1.5169	1.2969	1.5171	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	001235	中银国有企业债A	1.2969	1.5171	1.2970	1.5172	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	001235	中银国有企业债A	1.2970	1.5172	1.2985	1.5187	-0.0015	-0.12%
2026-08-18	001235	中银国有企业债A	1.2985	1.5187	1.2984	1.5186	0.0001	0.01%
2026-08-17	001235	中银国有企业债A	1.2984	1.5186	1.2969	1.5171	0.0015	0.12%

2026-08-14	001235	中银国有企业债A	1.2969	1.5171	1.2969	1.5171	0.0000	0.00%
2026-08-13	001235	中银国有企业债A	1.2969	1.5171	1.2979	1.5181	-0.0010	-0.08%
2026-08-12	001235	中银国有企业债A	1.2979	1.5181	1.2982	1.5184	-0.0003	-0.02%
2026-08-11	001235	中银国有企业债A	1.2982	1.5184	1.2990	1.5192	-0.0008	-0.06%
2026-08-10	001235	中银国有企业债A	1.2990	1.5192	1.2990	1.5192	0.0000	0.00%
2026-08-07	001235	中银国有企业债A	1.2990	1.5192	1.2984	1.5186	0.0006	0.05%
2026-08-06	001235	中银国有企业债A	1.2984	1.5186	1.2986	1.5188	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	001235	中银国有企业债A	1.2986	1.5188	1.2977	1.5179	0.0009	0.07%
2026-08-04	001235	中银国有企业债A	1.2977	1.5179	1.2966	1.5168	0.0011	0.08%
2026-08-03	001235	中银国有企业债A	1.2966	1.5168	1.2970	1.5172	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	001235	中银国有企业债A	1.2970	1.5172	1.2959	1.5161	0.0011	0.08%
2026-07-30	001235	中银国有企业债A	1.2959	1.5161	1.2961	1.5163	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	001235	中银国有企业债A	1.2961	1.5163	1.2951	1.5153	0.0010	0.08%
2026-07-28	001235	中银国有企业债A	1.2951	1.5153	1.2969	1.5171	-0.0018	-0.14%
2026-07-27	001235	中银国有企业债A	1.2969	1.5171	1.2950	1.5152	0.0019	0.15%
2026-07-24	001235	中银国有企业债A	1.2950	1.5152	1.2956	1.5158	-0.0006	-0.05%
2026-07-23	001235	中银国有企业债A	1.2956	1.5158	1.2951	1.5153	0.0005	0.04%
2026-07-22	001235	中银国有企业债A	1.2951	1.5153	1.2951	1.5153	0.0000	0.00%
2026-07-21	001235	中银国有企业债A	1.2951	1.5153	1.2928	1.5130	0.0023	0.18%
2026-07-20	001235	中银国有企业债A	1.2928	1.5130	1.2928	1.5130	0.0000	0.00%
2026-07-17	001235	中银国有企业债A	1.2928	1.5130	1.2932	1.5134	-0.0004	-0.03%
2026-07-16	001235	中银国有企业债A	1.2932	1.5134	1.2937	1.5139	-0.0005	-0.04%
2026-07-15	001235	中银国有企业债A	1.2937	1.5139	1.2935	1.5137	0.0002	0.02%
2026-07-14	001235	中银国有企业债A	1.2935	1.5137	1.2918	1.5120	0.0017	0.13%
2026-07-13	001235	中银国有企业债A	1.2918	1.5120	1.2936	1.5138	-0.0018	-0.14%
2026-07-10	001235	中银国有企业债A	1.2936	1.5138	1.2941	1.5143	-0.0005	-0.04%
2026-07-09	001235	中银国有企业债A	1.2941	1.5143	1.2932	1.5134	0.0009	0.07%
2026-07-08	001235	中银国有企业债A	1.2932	1.5134	1.2934	1.5136	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	001235	中银国有企业债A	1.2934	1.5136	1.2943	1.5145	-0.0009	-0.07%
2026-07-06	001235	中银国有企业债A	1.2943	1.5145	1.2935	1.5137	0.0008	0.06%
2026-07-03	001235	中银国有企业债A	1.2935	1.5137	1.2927	1.5129	0.0008	0.06%
2026-07-02	001235	中银国有企业债A	1.2927	1.5129	1.2934	1.5136	-0.0007	-0.05%
2026-07-01	001235	中银国有企业债A	1.2934	1.5136	1.2935	1.5137	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	001235	中银国有企业债A	1.2935	1.5137	1.2916	1.5118	0.0019	0.15%
2026-06-29	001235	中银国有企业债A	1.2916	1.5118	1.2909	1.5111	0.0007	0.05%
2026-06-26	001235	中银国有企业债A	1.2909	1.5111	1.2917	1.5119	-0.0008	-0.06%
2026-06-25	001235	中银国有企业债A	1.2917	1.5119	1.2924	1.5126	-0.0007	-0.05%
2026-06-24	001235	中银国有企业债A	1.2924	1.5126	1.2919	1.5121	0.0005	0.04%
2026-06-23	001235	中银国有企业债A	1.2919	1.5121	1.2931	1.5133	-0.0012	-0.09%
2026-06-22	001235	中银国有企业债A	1.2931	1.5133	1.2932	1.5134	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	001235	中银国有企业债A	1.2932	1.5134	1.2934	1.5136	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	001235	中银国有企业债A	1.2934	1.5136	1.2933	1.5135	0.0001	0.01%
2026-06-16	001235	中银国有企业债A	1.2933	1.5135	1.2922	1.5124	0.0011	0.09%
2026-06-15	001235	中银国有企业债A	1.2922	1.5124	1.2901	1.5103	0.0021	0.16%
2026-06-12	001235	中银国有企业债A	1.2901	1.5103	1.2885	1.5087	0.0016	0.12%
2026-06-11	001235	中银国有企业债A	1.2885	1.5087	1.2889	1.5091	-0.0004	-0.03%
2026-06-10	001235	中银国有企业债A	1.2889	1.5091	1.2904	1.5106	-0.0015	-0.12%
2026-06-09	001235	中银国有企业债A	1.2904	1.5106	1.2898	1.5100	0.0006	0.05%
2026-06-08	001235	中银国有企业债A	1.2898	1.5100	1.2910	1.5112	-0.0012	-0.09%
2026-06-05	001235	中银国有企业债A	1.2910	1.5112	1.2914	1.5116	-0.0004	-0.03%
2026-06-04	001235	中银国有企业债A	1.2914	1.5116	1.2923	1.5125	-0.0009	-0.07%
2026-06-03	001235	中银国有企业债A	1.2923	1.5125	1.2926	1.5128	-0.0003	-0.02%
2026-06-02	001235	中银国有企业债A	1.2926	1.5128	1.2920	1.5122	0.0006	0.05%
2026-06-01	001235	中银国有企业债A	1.2920	1.5122	1.2910	1.5112	0.0010	0.08%
2026-05-29	001235	中银国有企业债A	1.2910	1.5112	1.2920	1.5122	-0.0010	-0.08%
2026-05-28	001235	中银国有企业债A	1.2920	1.5122	1.2907	1.5109	0.0013	0.10%
2026-05-27	001235	中银国有企业债A	1.2907	1.5109	1.2911	1.5113	-0.0004	-0.03%
2026-05-26	001235	中银国有企业债A	1.2911	1.5113	1.2915	1.5117	-0.0004	-0.03%
2026-05-25	001235	中银国有企业债A	1.2915	1.5117	1.2908	1.5110	0.0007	0.05%
2026-05-22	001235	中银国有企业债A	1.2908	1.5110	1.2905	1.5107	0.0003	0.02%
2026-05-21	001235	中银国有企业债A	1.2905	1.5107	1.2917	1.5119	-0.0012	-0.09%
2026-05-20	001235	中银国有企业债A	1.2917	1.5119	1.2920	1.5122	-0.0003	-0.02%
2026-05-19	001235	中银国有企业债A	1.2920	1.5122	1.2900	1.5102	0.0020	0.16%
2026-05-18	001235	中银国有企业债A	1.2900	1.5102	1.2900	1.5102	0.0000	0.00%
2026-05-15	001235	中银国有企业债A	1.2900	1.5102	1.2906	1.5108	-0.0006	-0.05%
2026-05-14	001235	中银国有企业债A	1.2906	1.5108	1.2922	1.5124	-0.0016	-0.12%
2026-05-13	001235	中银国有企业债A	1.2922	1.5124	1.2912	1.5114	0.0010	0.08%
2026-05-12	001235	中银国有企业债A	1.2912	1.5114	1.2921	1.5123	-0.0009	-0.07%
2026-05-11	001235	中银国有企业债A	1.2921	1.5123	1.2910	1.5112	0.0011	0.09%
2026-05-08	001235	中银国有企业债A	1.2910	1.5112	1.2905	1.5107	0.0005	0.04%
2026-04-30	001235	中银国有企业债A	1.2889	1.5091	1.2885	1.5087	0.0004	0.03%
2026-04-29	001235	中银国有企业债A	1.2885	1.5087	1.2869	1.5071	0.0016	0.12%
2026-04-28	001235	中银国有企业债A	1.2869	1.5071	1.2875	1.5077	-0.0006	-0.05%
2026-04-27	001235	中银国有企业债A	1.2875	1.5077	1.2875	1.5077	0.0000	0.00%
2026-04-24	001235	中银国有企业债A	1.2875	1.5077	1.2878	1.5080	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	001235	中银国有企业债A	1.2878	1.5080	1.2885	1.5087	-0.0007	-0.05%
2026-04-22	001235	中银国有企业债A	1.2885	1.5087	1.2872	1.5074	0.0013	0.10%
2026-04-21	001235	中银国有企业债A	1.2872	1.5074	1.2877	1.5079	-0.0005	-0.04%
2026-04-20	001235	中银国有企业债A	1.2877	1.5079	1.2875	1.5077	0.0002	0.02%
2026-04-17	001235	中银国有企业债A	1.2875	1.5077	1.2867	1.5069	0.0008	0.06%
2026-04-16	001235	中银国有企业债A	1.2867	1.5069	1.2850	1.5052	0.0017	0.13%
2026-04-15	001235	中银国有企业债A	1.2850	1.5052	1.2849	1.5051	0.0001	0.01%
2026-04-14	001235	中银国有企业债A	1.2849	1.5051	1.2837	1.5039	0.0012	0.09%
2026-04-13	001235	中银国有企业债A	1.2837	1.5039	1.2840	1.5042	-0.0003	-0.02%
2026-04-10	001235	中银国有企业债A	1.2840	1.5042	1.2842	1.5044	-0.0002	-0.02%
2026-04-09	001235	中银国有企业债A	1.2842	1.5044	1.2846	1.5048	-0.0004	-0.03%
2026-04-08	001235	中银国有企业债A	1.2846	1.5048	1.2808	1.5010	0.0038	0.30%
2026-04-07	001235	中银国有企业债A	1.2808	1.5010	1.2798	1.5000	0.0010	0.08%
2026-04-03	001235	中银国有企业债A	1.2798	1.5000	1.2791	1.4993	0.0007	0.05%
2026-04-02	001235	中银国有企业债A	1.2791	1.4993	1.2804	1.5006	-0.0013	-0.10%
2026-04-01	001235	中银国有企业债A	1.2804	1.5006	1.2778	1.4980	0.0026	0.20%
2026-03-31	001235	中银国有企业债A	1.2778	1.4980	1.2794	1.4996	-0.0016	-0.13%
2026-03-30	001235	中银国有企业债A	1.2794	1.4996	1.2800	1.5002	-0.0006	-0.05%
2026-03-27	001235	中银国有企业债A	1.2800	1.5002	1.2792	1.4994	0.0008	0.06%
2026-03-26	001235	中银国有企业债A	1.2792	1.4994	1.2808	1.5010	-0.0016	-0.12%
2026-03-25	001235	中银国有企业债A	1.2808	1.5010	1.2793	1.4995	0.0015	0.12%
2026-03-24	001235	中银国有企业债A	1.2793	1.4995	1.2763	1.4965	0.0030	0.24%
2026-03-23	001235	中银国有企业债A	1.2763	1.4965	1.2776	1.4978	-0.0013	-0.10%
2026-03-20	001235	中银国有企业债A	1.2776	1.4978	1.2783	1.4985	-0.0007	-0.05%
2026-03-19	001235	中银国有企业债A	1.2783	1.4985	1.2801	1.5003	-0.0018	-0.14%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%