中银恒利半年定开债(中银恒利半年债)基金净值查询(001035)
今天最新净值
1.1138
-0.0031 -0.28%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1348
-0.0003 -0.0257%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5328
- 成立日期：2015-01-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：15.535亿份
- 最近份额：16.4828亿
- 最近资产：1.08亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李建 范锐
近半年中银恒利半年定开债|中银恒利半年债基金净值查询
近半年,中银恒利半年定开债(001035)基金累计收益率-2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1138 |
1.5328 |
1.1169 |
1.5359 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1169 |
1.5359 |
1.1169 |
1.5359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1169 |
1.5359 |
1.1162 |
1.5352 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1162 |
1.5352 |
1.1188 |
1.5378 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-14 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1188 |
1.5378 |
1.1198 |
1.5388 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1198 |
1.5388 |
1.1163 |
1.5353 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-07-31 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1163 |
1.5353 |
1.1184 |
1.5374 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-07-24 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1184 |
1.5374 |
1.1122 |
1.5312 |
0.0062 |
0.56% |
| 2026-07-17 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1122 |
1.5312 |
1.1247 |
1.5437 |
-0.0125 |
-1.12% |
| 2026-07-10 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1247 |
1.5437 |
1.1249 |
1.5439 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-07-03 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1249 |
1.5439 |
1.1268 |
1.5458 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1268 |
1.5458 |
1.1239 |
1.5429 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1239 |
1.5429 |
1.1294 |
1.5484 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-06-18 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1294 |
1.5484 |
1.1248 |
1.5438 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-06-12 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1248 |
1.5438 |
1.1228 |
1.5418 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1228 |
1.5418 |
1.1233 |
1.5423 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1233 |
1.5423 |
1.1258 |
1.5448 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1258 |
1.5448 |
1.1234 |
1.5424 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1234 |
1.5424 |
1.1285 |
1.5475 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-06-05 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1285 |
1.5475 |
1.1313 |
1.5503 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-06-04 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1313 |
1.5503 |
1.1330 |
1.5520 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1330 |
1.5520 |
1.1362 |
1.5552 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-05-22 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1362 |
1.5552 |
1.1379 |
1.5569 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1379 |
1.5569 |
1.1414 |
1.5604 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-05-08 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1414 |
1.5604 |
1.1379 |
1.5569 |
0.0035 |
0.31% |
|
|
| 2026-04-30 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1379 |
1.5569 |
1.1342 |
1.5532 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1342 |
1.5532 |
1.1316 |
1.5506 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1316 |
1.5506 |
1.1306 |
1.5496 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1306 |
1.5496 |
1.1210 |
1.5400 |
0.0096 |
0.85% |
| 2026-04-03 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1210 |
1.5400 |
1.1229 |
1.5419 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1229 |
1.5419 |
1.1250 |
1.5440 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-03-20 |
001035 |
中银恒利半年定开债 |
1.1250 |
1.5440 |
1.1351 |
1.5541 |
-0.0101 |
-0.89% |
