华夏安康债券A(华夏安康债A)基金净值查询(001031)

今天最新净值 1.5150 0.0003 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4943 -0.0006 -0.0378% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6750
成立日期：2012-09-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：54.758亿份
最近份额：21.2528亿
最近资产：30.89亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦

近半年华夏安康债券A|华夏安康债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏安康债券A(001031)基金累计收益率1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001031	华夏安康债券A	1.5150	1.6750	1.5147	1.6747	0.0003	0.02%
2026-09-14	001031	华夏安康债券A	1.5147	1.6747	1.5146	1.6746	0.0001	0.01%
2026-09-11	001031	华夏安康债券A	1.5146	1.6746	1.5146	1.6746	0.0000	0.00%
2026-09-10	001031	华夏安康债券A	1.5146	1.6746	1.5145	1.6745	0.0001	0.01%
2026-09-09	001031	华夏安康债券A	1.5145	1.6745	1.5144	1.6744	0.0001	0.01%
2026-09-08	001031	华夏安康债券A	1.5144	1.6744	1.5143	1.6743	0.0001	0.01%
2026-09-07	001031	华夏安康债券A	1.5143	1.6743	1.5140	1.6740	0.0003	0.02%
2026-09-04	001031	华夏安康债券A	1.5140	1.6740	1.5139	1.6739	0.0001	0.01%
2026-09-03	001031	华夏安康债券A	1.5139	1.6739	1.5136	1.6736	0.0003	0.02%
2026-09-02	001031	华夏安康债券A	1.5136	1.6736	1.5135	1.6735	0.0001	0.01%

2026-09-01	001031	华夏安康债券A	1.5135	1.6735	1.5132	1.6732	0.0003	0.02%
2026-08-31	001031	华夏安康债券A	1.5132	1.6732	1.5130	1.6730	0.0002	0.01%
2026-08-28	001031	华夏安康债券A	1.5130	1.6730	1.5130	1.6730	0.0000	0.00%
2026-08-27	001031	华夏安康债券A	1.5130	1.6730	1.5132	1.6732	-0.0002	-0.01%
2026-08-26	001031	华夏安康债券A	1.5132	1.6732	1.5133	1.6733	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	001031	华夏安康债券A	1.5133	1.6733	1.5133	1.6733	0.0000	0.00%
2026-08-24	001031	华夏安康债券A	1.5133	1.6733	1.5129	1.6729	0.0004	0.03%
2026-08-21	001031	华夏安康债券A	1.5129	1.6729	1.5130	1.6730	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	001031	华夏安康债券A	1.5130	1.6730	1.5129	1.6729	0.0001	0.01%
2026-08-19	001031	华夏安康债券A	1.5129	1.6729	1.5130	1.6730	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	001031	华夏安康债券A	1.5130	1.6730	1.5126	1.6726	0.0004	0.03%
2026-08-17	001031	华夏安康债券A	1.5126	1.6726	1.5123	1.6723	0.0003	0.02%
2026-08-14	001031	华夏安康债券A	1.5123	1.6723	1.5122	1.6722	0.0001	0.01%
2026-08-13	001031	华夏安康债券A	1.5122	1.6722	1.5119	1.6719	0.0003	0.02%
2026-08-12	001031	华夏安康债券A	1.5119	1.6719	1.5118	1.6718	0.0001	0.01%

2026-08-11	001031	华夏安康债券A	1.5118	1.6718	1.5118	1.6718	0.0000	0.00%
2026-08-10	001031	华夏安康债券A	1.5118	1.6718	1.5114	1.6714	0.0004	0.03%
2026-08-07	001031	华夏安康债券A	1.5114	1.6714	1.5112	1.6712	0.0002	0.01%
2026-08-06	001031	华夏安康债券A	1.5112	1.6712	1.5110	1.6710	0.0002	0.01%
2026-08-05	001031	华夏安康债券A	1.5110	1.6710	1.5110	1.6710	0.0000	0.00%
2026-08-04	001031	华夏安康债券A	1.5110	1.6710	1.5108	1.6708	0.0002	0.01%
2026-08-03	001031	华夏安康债券A	1.5108	1.6708	1.5106	1.6706	0.0002	0.01%
2026-07-31	001031	华夏安康债券A	1.5106	1.6706	1.5105	1.6705	0.0001	0.01%
2026-07-30	001031	华夏安康债券A	1.5105	1.6705	1.5102	1.6702	0.0003	0.02%
2026-07-29	001031	华夏安康债券A	1.5102	1.6702	1.5103	1.6703	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	001031	华夏安康债券A	1.5103	1.6703	1.5102	1.6702	0.0001	0.01%
2026-07-27	001031	华夏安康债券A	1.5102	1.6702	1.5101	1.6701	0.0001	0.01%
2026-07-24	001031	华夏安康债券A	1.5101	1.6701	1.5099	1.6699	0.0002	0.01%
2026-07-23	001031	华夏安康债券A	1.5099	1.6699	1.5098	1.6698	0.0001	0.01%
2026-07-22	001031	华夏安康债券A	1.5098	1.6698	1.5095	1.6695	0.0003	0.02%
2026-07-21	001031	华夏安康债券A	1.5095	1.6695	1.5094	1.6694	0.0001	0.01%
2026-07-20	001031	华夏安康债券A	1.5094	1.6694	1.5093	1.6693	0.0001	0.01%
2026-07-17	001031	华夏安康债券A	1.5093	1.6693	1.5091	1.6691	0.0002	0.01%
2026-07-16	001031	华夏安康债券A	1.5091	1.6691	1.5092	1.6692	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	001031	华夏安康债券A	1.5092	1.6692	1.5091	1.6691	0.0001	0.01%
2026-07-14	001031	华夏安康债券A	1.5091	1.6691	1.5090	1.6690	0.0001	0.01%
2026-07-13	001031	华夏安康债券A	1.5090	1.6690	1.5089	1.6689	0.0001	0.01%
2026-07-10	001031	华夏安康债券A	1.5089	1.6689	1.5088	1.6688	0.0001	0.01%
2026-07-09	001031	华夏安康债券A	1.5088	1.6688	1.5088	1.6688	0.0000	0.00%
2026-07-08	001031	华夏安康债券A	1.5088	1.6688	1.5087	1.6687	0.0001	0.01%
2026-07-07	001031	华夏安康债券A	1.5087	1.6687	1.5085	1.6685	0.0002	0.01%
2026-07-06	001031	华夏安康债券A	1.5085	1.6685	1.5081	1.6681	0.0004	0.03%
2026-07-03	001031	华夏安康债券A	1.5081	1.6681	1.5081	1.6681	0.0000	0.00%
2026-07-02	001031	华夏安康债券A	1.5081	1.6681	1.5079	1.6679	0.0002	0.01%
2026-07-01	001031	华夏安康债券A	1.5079	1.6679	1.5084	1.6684	-0.0005	-0.03%
2026-06-30	001031	华夏安康债券A	1.5084	1.6684	1.5087	1.6687	-0.0003	-0.02%
2026-06-29	001031	华夏安康债券A	1.5087	1.6687	1.5083	1.6683	0.0004	0.03%
2026-06-26	001031	华夏安康债券A	1.5083	1.6683	1.5080	1.6680	0.0003	0.02%
2026-06-25	001031	华夏安康债券A	1.5080	1.6680	1.5075	1.6675	0.0005	0.03%
2026-06-24	001031	华夏安康债券A	1.5075	1.6675	1.5074	1.6674	0.0001	0.01%
2026-06-23	001031	华夏安康债券A	1.5074	1.6674	1.5077	1.6677	-0.0003	-0.02%
2026-06-22	001031	华夏安康债券A	1.5077	1.6677	1.5074	1.6674	0.0003	0.02%
2026-06-18	001031	华夏安康债券A	1.5074	1.6674	1.5071	1.6671	0.0003	0.02%
2026-06-17	001031	华夏安康债券A	1.5071	1.6671	1.5066	1.6666	0.0005	0.03%
2026-06-16	001031	华夏安康债券A	1.5066	1.6666	1.5063	1.6663	0.0003	0.02%
2026-06-15	001031	华夏安康债券A	1.5063	1.6663	1.5061	1.6661	0.0002	0.01%
2026-06-12	001031	华夏安康债券A	1.5061	1.6661	1.5060	1.6660	0.0001	0.01%
2026-06-11	001031	华夏安康债券A	1.5060	1.6660	1.5064	1.6664	-0.0004	-0.03%
2026-06-10	001031	华夏安康债券A	1.5064	1.6664	1.5068	1.6668	-0.0004	-0.03%
2026-06-09	001031	华夏安康债券A	1.5068	1.6668	1.5072	1.6672	-0.0004	-0.03%
2026-06-08	001031	华夏安康债券A	1.5072	1.6672	1.5073	1.6673	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	001031	华夏安康债券A	1.5073	1.6673	1.5074	1.6674	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	001031	华夏安康债券A	1.5074	1.6674	1.5070	1.6670	0.0004	0.03%
2026-06-03	001031	华夏安康债券A	1.5070	1.6670	1.5069	1.6669	0.0001	0.01%
2026-06-02	001031	华夏安康债券A	1.5069	1.6669	1.5067	1.6667	0.0002	0.01%
2026-06-01	001031	华夏安康债券A	1.5067	1.6667	1.5062	1.6662	0.0005	0.03%
2026-05-29	001031	华夏安康债券A	1.5062	1.6662	1.5058	1.6658	0.0004	0.03%
2026-05-28	001031	华夏安康债券A	1.5058	1.6658	1.5055	1.6655	0.0003	0.02%
2026-05-27	001031	华夏安康债券A	1.5055	1.6655	1.5052	1.6652	0.0003	0.02%
2026-05-26	001031	华夏安康债券A	1.5052	1.6652	1.5048	1.6648	0.0004	0.03%
2026-05-25	001031	华夏安康债券A	1.5048	1.6648	1.5043	1.6643	0.0005	0.03%
2026-05-22	001031	华夏安康债券A	1.5043	1.6643	1.5043	1.6643	0.0000	0.00%
2026-05-21	001031	华夏安康债券A	1.5043	1.6643	1.5041	1.6641	0.0002	0.01%
2026-05-20	001031	华夏安康债券A	1.5041	1.6641	1.5038	1.6638	0.0003	0.02%
2026-05-19	001031	华夏安康债券A	1.5038	1.6638	1.5032	1.6632	0.0006	0.04%
2026-05-18	001031	华夏安康债券A	1.5032	1.6632	1.5026	1.6626	0.0006	0.04%
2026-05-15	001031	华夏安康债券A	1.5026	1.6626	1.5026	1.6626	0.0000	0.00%
2026-05-14	001031	华夏安康债券A	1.5026	1.6626	1.5026	1.6626	0.0000	0.00%
2026-05-13	001031	华夏安康债券A	1.5026	1.6626	1.5025	1.6625	0.0001	0.01%
2026-05-12	001031	华夏安康债券A	1.5025	1.6625	1.5022	1.6622	0.0003	0.02%
2026-05-11	001031	华夏安康债券A	1.5022	1.6622	1.5020	1.6620	0.0002	0.01%
2026-05-08	001031	华夏安康债券A	1.5020	1.6620	1.5019	1.6619	0.0001	0.01%
2026-04-30	001031	华夏安康债券A	1.5023	1.6623	1.5025	1.6625	-0.0002	-0.01%
2026-04-29	001031	华夏安康债券A	1.5025	1.6625	1.5021	1.6621	0.0004	0.03%
2026-04-28	001031	华夏安康债券A	1.5021	1.6621	1.5018	1.6618	0.0003	0.02%
2026-04-27	001031	华夏安康债券A	1.5018	1.6618	1.5018	1.6618	0.0000	0.00%
2026-04-24	001031	华夏安康债券A	1.5018	1.6618	1.5019	1.6619	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	001031	华夏安康债券A	1.5019	1.6619	1.5022	1.6622	-0.0003	-0.02%
2026-04-22	001031	华夏安康债券A	1.5022	1.6622	1.5017	1.6617	0.0005	0.03%
2026-04-21	001031	华夏安康债券A	1.5017	1.6617	1.5013	1.6613	0.0004	0.03%
2026-04-20	001031	华夏安康债券A	1.5013	1.6613	1.5010	1.6610	0.0003	0.02%
2026-04-17	001031	华夏安康债券A	1.5010	1.6610	1.5007	1.6607	0.0003	0.02%
2026-04-16	001031	华夏安康债券A	1.5007	1.6607	1.5006	1.6606	0.0001	0.01%
2026-04-15	001031	华夏安康债券A	1.5006	1.6606	1.5006	1.6606	0.0000	0.00%
2026-04-14	001031	华夏安康债券A	1.5006	1.6606	1.5004	1.6604	0.0002	0.01%
2026-04-13	001031	华夏安康债券A	1.5004	1.6604	1.5001	1.6601	0.0003	0.02%
2026-04-10	001031	华夏安康债券A	1.5001	1.6601	1.4996	1.6596	0.0005	0.03%
2026-04-09	001031	华夏安康债券A	1.4996	1.6596	1.4995	1.6595	0.0001	0.01%
2026-04-08	001031	华夏安康债券A	1.4995	1.6595	1.4991	1.6591	0.0004	0.03%
2026-04-07	001031	华夏安康债券A	1.4991	1.6591	1.4984	1.6584	0.0007	0.05%
2026-04-03	001031	华夏安康债券A	1.4984	1.6584	1.4979	1.6579	0.0005	0.03%
2026-04-02	001031	华夏安康债券A	1.4979	1.6579	1.4977	1.6577	0.0002	0.01%
2026-04-01	001031	华夏安康债券A	1.4977	1.6577	1.4977	1.6577	0.0000	0.00%
2026-03-31	001031	华夏安康债券A	1.4977	1.6577	1.4975	1.6575	0.0002	0.01%
2026-03-30	001031	华夏安康债券A	1.4975	1.6575	1.4970	1.6570	0.0005	0.03%
2026-03-27	001031	华夏安康债券A	1.4970	1.6570	1.4968	1.6568	0.0002	0.01%
2026-03-26	001031	华夏安康债券A	1.4968	1.6568	1.4965	1.6565	0.0003	0.02%
2026-03-25	001031	华夏安康债券A	1.4965	1.6565	1.4962	1.6562	0.0003	0.02%
2026-03-24	001031	华夏安康债券A	1.4962	1.6562	1.4960	1.6560	0.0002	0.01%
2026-03-23	001031	华夏安康债券A	1.4960	1.6560	1.4957	1.6557	0.0003	0.02%
2026-03-20	001031	华夏安康债券A	1.4957	1.6557	1.4955	1.6555	0.0002	0.01%
2026-03-19	001031	华夏安康债券A	1.4955	1.6555	1.4952	1.6552	0.0003	0.02%
2026-03-18	001031	华夏安康债券A	1.4952	1.6552	1.4949	1.6549	0.0003	0.02%
2026-03-17	001031	华夏安康债券A	1.4949	1.6549	1.4946	1.6546	0.0003	0.02%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%