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鑫元聚鑫收益增强A(鑫元半年定开债A)基金净值查询(000896)

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今天最新净值 1.1364 0.0022 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1208 0.0027 0.2380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2504
成立日期：2014-12-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.497亿份
最近份额：1.9197亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：陈立徐文祥

近一周鑫元聚鑫收益增强A|鑫元半年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元聚鑫收益增强A(000896)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.1371	1.2511	1.1364	1.2504	0.0007	0.06%
2026-09-14	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.1364	1.2504	1.1342	1.2482	0.0022	0.19%
2026-09-11	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.1342	1.2482	1.1328	1.2468	0.0014	0.12%
2026-09-10	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.1328	1.2468	1.1315	1.2455	0.0013	0.11%
2026-09-09	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.1315	1.2455	1.1306	1.2446	0.0009	0.08%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%