中金纯债C基金净值查询(000802)

今天最新净值 1.1877 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4017
成立日期：2014-11-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.558亿份
最近份额：5.7299亿
最近资产：6.92亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉尹海峰

近半年中金纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中金纯债C(000802)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000802	中金纯债C	1.1877	1.4017	1.1876	1.4016	0.0001	0.01%
2026-09-15	000802	中金纯债C	1.1876	1.4016	1.1876	1.4016	0.0000	0.00%
2026-09-14	000802	中金纯债C	1.1876	1.4016	1.1875	1.4015	0.0001	0.01%
2026-09-11	000802	中金纯债C	1.1875	1.4015	1.1875	1.4015	0.0000	0.00%
2026-09-10	000802	中金纯债C	1.1875	1.4015	1.1874	1.4014	0.0001	0.01%
2026-09-09	000802	中金纯债C	1.1874	1.4014	1.1874	1.4014	0.0000	0.00%
2026-09-08	000802	中金纯债C	1.1874	1.4014	1.1874	1.4014	0.0000	0.00%
2026-09-07	000802	中金纯债C	1.1874	1.4014	1.1872	1.4012	0.0002	0.02%
2026-09-04	000802	中金纯债C	1.1872	1.4012	1.1871	1.4011	0.0001	0.01%
2026-09-03	000802	中金纯债C	1.1871	1.4011	1.1870	1.4010	0.0001	0.01%

2026-09-02	000802	中金纯债C	1.1870	1.4010	1.1869	1.4009	0.0001	0.01%
2026-09-01	000802	中金纯债C	1.1869	1.4009	1.1869	1.4009	0.0000	0.00%
2026-08-31	000802	中金纯债C	1.1869	1.4009	1.1868	1.4008	0.0001	0.01%
2026-08-28	000802	中金纯债C	1.1868	1.4008	1.1869	1.4009	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	000802	中金纯债C	1.1869	1.4009	1.1870	1.4010	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	000802	中金纯债C	1.1870	1.4010	1.1870	1.4010	0.0000	0.00%
2026-08-25	000802	中金纯债C	1.1870	1.4010	1.1869	1.4009	0.0001	0.01%
2026-08-24	000802	中金纯债C	1.1869	1.4009	1.1868	1.4008	0.0001	0.01%
2026-08-21	000802	中金纯债C	1.1868	1.4008	1.1868	1.4008	0.0000	0.00%
2026-08-20	000802	中金纯债C	1.1868	1.4008	1.1868	1.4008	0.0000	0.00%
2026-08-19	000802	中金纯债C	1.1868	1.4008	1.1868	1.4008	0.0000	0.00%
2026-08-18	000802	中金纯债C	1.1868	1.4008	1.1867	1.4007	0.0001	0.01%
2026-08-17	000802	中金纯债C	1.1867	1.4007	1.1866	1.4006	0.0001	0.01%
2026-08-14	000802	中金纯债C	1.1866	1.4006	1.1864	1.4004	0.0002	0.02%
2026-08-13	000802	中金纯债C	1.1864	1.4004	1.1863	1.4003	0.0001	0.01%

2026-08-12	000802	中金纯债C	1.1863	1.4003	1.1863	1.4003	0.0000	0.00%
2026-08-11	000802	中金纯债C	1.1863	1.4003	1.1862	1.4002	0.0001	0.01%
2026-08-10	000802	中金纯债C	1.1862	1.4002	1.1862	1.4002	0.0000	0.00%
2026-08-07	000802	中金纯债C	1.1862	1.4002	1.1861	1.4001	0.0001	0.01%
2026-08-06	000802	中金纯债C	1.1861	1.4001	1.1861	1.4001	0.0000	0.00%
2026-08-05	000802	中金纯债C	1.1861	1.4001	1.1860	1.4000	0.0001	0.01%
2026-08-04	000802	中金纯债C	1.1860	1.4000	1.1858	1.3998	0.0002	0.02%
2026-08-03	000802	中金纯债C	1.1858	1.3998	1.1858	1.3998	0.0000	0.00%
2026-07-31	000802	中金纯债C	1.1858	1.3998	1.1857	1.3997	0.0001	0.01%
2026-07-30	000802	中金纯债C	1.1857	1.3997	1.1855	1.3995	0.0002	0.02%
2026-07-29	000802	中金纯债C	1.1855	1.3995	1.1855	1.3995	0.0000	0.00%
2026-07-28	000802	中金纯债C	1.1855	1.3995	1.1856	1.3996	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	000802	中金纯债C	1.1856	1.3996	1.1856	1.3996	0.0000	0.00%
2026-07-24	000802	中金纯债C	1.1856	1.3996	1.1855	1.3995	0.0001	0.01%
2026-07-23	000802	中金纯债C	1.1855	1.3995	1.1855	1.3995	0.0000	0.00%
2026-07-22	000802	中金纯债C	1.1855	1.3995	1.1853	1.3993	0.0002	0.02%
2026-07-21	000802	中金纯债C	1.1853	1.3993	1.1852	1.3992	0.0001	0.01%
2026-07-20	000802	中金纯债C	1.1852	1.3992	1.1852	1.3992	0.0000	0.00%
2026-07-17	000802	中金纯债C	1.1852	1.3992	1.1851	1.3991	0.0001	0.01%
2026-07-16	000802	中金纯债C	1.1851	1.3991	1.1851	1.3991	0.0000	0.00%
2026-07-15	000802	中金纯债C	1.1851	1.3991	1.1850	1.3990	0.0001	0.01%
2026-07-14	000802	中金纯债C	1.1850	1.3990	1.1850	1.3990	0.0000	0.00%
2026-07-13	000802	中金纯债C	1.1850	1.3990	1.1849	1.3989	0.0001	0.01%
2026-07-10	000802	中金纯债C	1.1849	1.3989	1.1848	1.3988	0.0001	0.01%
2026-07-09	000802	中金纯债C	1.1848	1.3988	1.1848	1.3988	0.0000	0.00%
2026-07-08	000802	中金纯债C	1.1848	1.3988	1.1847	1.3987	0.0001	0.01%
2026-07-07	000802	中金纯债C	1.1847	1.3987	1.1846	1.3986	0.0001	0.01%
2026-07-06	000802	中金纯债C	1.1846	1.3986	1.1844	1.3984	0.0002	0.02%
2026-07-03	000802	中金纯债C	1.1844	1.3984	1.1843	1.3983	0.0001	0.01%
2026-07-02	000802	中金纯债C	1.1843	1.3983	1.1843	1.3983	0.0000	0.00%
2026-07-01	000802	中金纯债C	1.1843	1.3983	1.1845	1.3985	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	000802	中金纯债C	1.1845	1.3985	1.1846	1.3986	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	000802	中金纯债C	1.1846	1.3986	1.1843	1.3983	0.0003	0.03%
2026-06-26	000802	中金纯债C	1.1843	1.3983	1.1843	1.3983	0.0000	0.00%
2026-06-25	000802	中金纯债C	1.1843	1.3983	1.1838	1.3978	0.0005	0.04%
2026-06-24	000802	中金纯债C	1.1838	1.3978	1.1839	1.3979	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	000802	中金纯债C	1.1839	1.3979	1.1840	1.3980	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	000802	中金纯债C	1.1840	1.3980	1.1830	1.3970	0.0010	0.08%
2026-06-18	000802	中金纯债C	1.1830	1.3970	1.1828	1.3968	0.0002	0.02%
2026-06-17	000802	中金纯债C	1.1828	1.3968	1.1826	1.3966	0.0002	0.02%
2026-06-16	000802	中金纯债C	1.1826	1.3966	1.1826	1.3966	0.0000	0.00%
2026-06-15	000802	中金纯债C	1.1826	1.3966	1.1825	1.3965	0.0001	0.01%
2026-06-12	000802	中金纯债C	1.1825	1.3965	1.1828	1.3968	-0.0003	-0.03%
2026-06-11	000802	中金纯债C	1.1828	1.3968	1.1833	1.3973	-0.0005	-0.04%
2026-06-10	000802	中金纯债C	1.1833	1.3973	1.1835	1.3975	-0.0002	-0.02%
2026-06-09	000802	中金纯债C	1.1835	1.3975	1.1838	1.3978	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	000802	中金纯债C	1.1838	1.3978	1.1838	1.3978	0.0000	0.00%
2026-06-05	000802	中金纯债C	1.1838	1.3978	1.1838	1.3978	0.0000	0.00%
2026-06-04	000802	中金纯债C	1.1838	1.3978	1.1838	1.3978	0.0000	0.00%
2026-06-03	000802	中金纯债C	1.1838	1.3978	1.1837	1.3977	0.0001	0.01%
2026-06-02	000802	中金纯债C	1.1837	1.3977	1.1835	1.3975	0.0002	0.02%
2026-06-01	000802	中金纯债C	1.1835	1.3975	1.1831	1.3971	0.0004	0.03%
2026-05-29	000802	中金纯债C	1.1831	1.3971	1.1829	1.3969	0.0002	0.02%
2026-05-28	000802	中金纯债C	1.1829	1.3969	1.1827	1.3967	0.0002	0.02%
2026-05-27	000802	中金纯债C	1.1827	1.3967	1.1824	1.3964	0.0003	0.03%
2026-05-26	000802	中金纯债C	1.1824	1.3964	1.1821	1.3961	0.0003	0.03%
2026-05-25	000802	中金纯债C	1.1821	1.3961	1.1820	1.3960	0.0001	0.01%
2026-05-22	000802	中金纯债C	1.1820	1.3960	1.1819	1.3959	0.0001	0.01%
2026-05-21	000802	中金纯债C	1.1819	1.3959	1.1818	1.3958	0.0001	0.01%
2026-05-20	000802	中金纯债C	1.1818	1.3958	1.1816	1.3956	0.0002	0.02%
2026-05-19	000802	中金纯债C	1.1816	1.3956	1.1815	1.3955	0.0001	0.01%
2026-05-18	000802	中金纯债C	1.1815	1.3955	1.1814	1.3954	0.0001	0.01%
2026-05-15	000802	中金纯债C	1.1814	1.3954	1.1811	1.3951	0.0003	0.03%
2026-05-14	000802	中金纯债C	1.1811	1.3951	1.1811	1.3951	0.0000	0.00%
2026-05-13	000802	中金纯债C	1.1811	1.3951	1.1809	1.3949	0.0002	0.02%
2026-05-12	000802	中金纯债C	1.1809	1.3949	1.1806	1.3946	0.0003	0.03%
2026-05-11	000802	中金纯债C	1.1806	1.3946	1.1805	1.3945	0.0001	0.01%
2026-05-08	000802	中金纯债C	1.1805	1.3945	1.1804	1.3944	0.0001	0.01%
2026-04-30	000802	中金纯债C	1.1811	1.3951	1.1809	1.3949	0.0002	0.02%
2026-04-29	000802	中金纯债C	1.1809	1.3949	1.1808	1.3948	0.0001	0.01%
2026-04-28	000802	中金纯债C	1.1808	1.3948	1.1806	1.3946	0.0002	0.02%
2026-04-27	000802	中金纯债C	1.1806	1.3946	1.1807	1.3947	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	000802	中金纯债C	1.1807	1.3947	1.1809	1.3949	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	000802	中金纯债C	1.1809	1.3949	1.1809	1.3949	0.0000	0.00%
2026-04-22	000802	中金纯债C	1.1809	1.3949	1.1806	1.3946	0.0003	0.03%
2026-04-21	000802	中金纯债C	1.1806	1.3946	1.1804	1.3944	0.0002	0.02%
2026-04-20	000802	中金纯债C	1.1804	1.3944	1.1803	1.3943	0.0001	0.01%
2026-04-17	000802	中金纯债C	1.1803	1.3943	1.1802	1.3942	0.0001	0.01%
2026-04-16	000802	中金纯债C	1.1802	1.3942	1.1801	1.3941	0.0001	0.01%
2026-04-15	000802	中金纯债C	1.1801	1.3941	1.1801	1.3941	0.0000	0.00%
2026-04-14	000802	中金纯债C	1.1801	1.3941	1.1800	1.3940	0.0001	0.01%
2026-04-13	000802	中金纯债C	1.1800	1.3940	1.1798	1.3938	0.0002	0.02%
2026-04-10	000802	中金纯债C	1.1798	1.3938	1.1797	1.3937	0.0001	0.01%
2026-04-09	000802	中金纯债C	1.1797	1.3937	1.1797	1.3937	0.0000	0.00%
2026-04-08	000802	中金纯债C	1.1797	1.3937	1.1795	1.3935	0.0002	0.02%
2026-04-07	000802	中金纯债C	1.1795	1.3935	1.1791	1.3931	0.0004	0.03%
2026-04-03	000802	中金纯债C	1.1791	1.3931	1.1788	1.3928	0.0003	0.03%
2026-04-02	000802	中金纯债C	1.1788	1.3928	1.1787	1.3927	0.0001	0.01%
2026-04-01	000802	中金纯债C	1.1787	1.3927	1.1786	1.3926	0.0001	0.01%
2026-03-31	000802	中金纯债C	1.1786	1.3926	1.1784	1.3924	0.0002	0.02%
2026-03-30	000802	中金纯债C	1.1784	1.3924	1.1781	1.3921	0.0003	0.03%
2026-03-27	000802	中金纯债C	1.1781	1.3921	1.1780	1.3920	0.0001	0.01%
2026-03-26	000802	中金纯债C	1.1780	1.3920	1.1778	1.3918	0.0002	0.02%
2026-03-25	000802	中金纯债C	1.1778	1.3918	1.1776	1.3916	0.0002	0.02%
2026-03-24	000802	中金纯债C	1.1776	1.3916	1.1775	1.3915	0.0001	0.01%
2026-03-23	000802	中金纯债C	1.1775	1.3915	1.1774	1.3914	0.0001	0.01%
2026-03-20	000802	中金纯债C	1.1774	1.3914	1.1773	1.3913	0.0001	0.01%
2026-03-19	000802	中金纯债C	1.1773	1.3913	1.1772	1.3912	0.0001	0.01%
2026-03-18	000802	中金纯债C	1.1772	1.3912	1.1771	1.3911	0.0001	0.01%

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%