国寿安保尊享债券A(国寿尊享A)基金净值查询(000668)

今天最新净值 1.3597 0.0012 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3380 -0.0003 -0.0234% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7589
成立日期：2014-07-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：13.248亿份
最近份额：2.4829亿
最近资产：3.05亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：高鑫

近半年国寿安保尊享债券A|国寿尊享A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国寿安保尊享债券A(000668)基金累计收益率1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000668	国寿安保尊享债券A	1.3594	1.7586	1.3597	1.7589	-0.0003	-0.02%
2026-09-16	000668	国寿安保尊享债券A	1.3597	1.7589	1.3585	1.7577	0.0012	0.09%
2026-09-15	000668	国寿安保尊享债券A	1.3585	1.7577	1.3590	1.7582	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	000668	国寿安保尊享债券A	1.3590	1.7582	1.3580	1.7572	0.0010	0.07%
2026-09-11	000668	国寿安保尊享债券A	1.3580	1.7572	1.3590	1.7582	-0.0010	-0.07%
2026-09-10	000668	国寿安保尊享债券A	1.3590	1.7582	1.3596	1.7588	-0.0006	-0.04%
2026-09-09	000668	国寿安保尊享债券A	1.3596	1.7588	1.3604	1.7596	-0.0008	-0.06%
2026-09-08	000668	国寿安保尊享债券A	1.3604	1.7596	1.3608	1.7600	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	000668	国寿安保尊享债券A	1.3608	1.7600	1.3596	1.7588	0.0012	0.09%
2026-09-04	000668	国寿安保尊享债券A	1.3596	1.7588	1.3606	1.7598	-0.0010	-0.07%

2026-09-03	000668	国寿安保尊享债券A	1.3606	1.7598	1.3606	1.7598	0.0000	0.00%
2026-09-02	000668	国寿安保尊享债券A	1.3606	1.7598	1.3615	1.7607	-0.0009	-0.07%
2026-09-01	000668	国寿安保尊享债券A	1.3615	1.7607	1.3614	1.7606	0.0001	0.01%
2026-08-31	000668	国寿安保尊享债券A	1.3614	1.7606	1.3614	1.7606	0.0000	0.00%
2026-08-28	000668	国寿安保尊享债券A	1.3614	1.7606	1.3619	1.7611	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	000668	国寿安保尊享债券A	1.3619	1.7611	1.3612	1.7604	0.0007	0.05%
2026-08-26	000668	国寿安保尊享债券A	1.3612	1.7604	1.3611	1.7603	0.0001	0.01%
2026-08-25	000668	国寿安保尊享债券A	1.3611	1.7603	1.3597	1.7589	0.0014	0.10%
2026-08-24	000668	国寿安保尊享债券A	1.3597	1.7589	1.3597	1.7589	0.0000	0.00%
2026-08-21	000668	国寿安保尊享债券A	1.3597	1.7589	1.3601	1.7593	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	000668	国寿安保尊享债券A	1.3601	1.7593	1.3599	1.7591	0.0002	0.01%
2026-08-19	000668	国寿安保尊享债券A	1.3599	1.7591	1.3624	1.7616	-0.0025	-0.18%
2026-08-18	000668	国寿安保尊享债券A	1.3624	1.7616	1.3626	1.7618	-0.0002	-0.01%
2026-08-17	000668	国寿安保尊享债券A	1.3626	1.7618	1.3606	1.7598	0.0020	0.15%
2026-08-14	000668	国寿安保尊享债券A	1.3606	1.7598	1.3608	1.7600	-0.0002	-0.01%

2026-08-13	000668	国寿安保尊享债券A	1.3608	1.7600	1.3620	1.7612	-0.0012	-0.09%
2026-08-12	000668	国寿安保尊享债券A	1.3620	1.7612	1.3628	1.7620	-0.0008	-0.06%
2026-08-11	000668	国寿安保尊享债券A	1.3628	1.7620	1.3644	1.7636	-0.0016	-0.12%
2026-08-10	000668	国寿安保尊享债券A	1.3644	1.7636	1.3635	1.7627	0.0009	0.07%
2026-08-07	000668	国寿安保尊享债券A	1.3635	1.7627	1.3621	1.7613	0.0014	0.10%
2026-08-06	000668	国寿安保尊享债券A	1.3621	1.7613	1.3624	1.7616	-0.0003	-0.02%
2026-08-05	000668	国寿安保尊享债券A	1.3624	1.7616	1.3612	1.7604	0.0012	0.09%
2026-08-04	000668	国寿安保尊享债券A	1.3612	1.7604	1.3593	1.7585	0.0019	0.14%
2026-08-03	000668	国寿安保尊享债券A	1.3593	1.7585	1.3599	1.7591	-0.0006	-0.04%
2026-07-31	000668	国寿安保尊享债券A	1.3599	1.7591	1.3582	1.7574	0.0017	0.13%
2026-07-30	000668	国寿安保尊享债券A	1.3582	1.7574	1.3577	1.7569	0.0005	0.04%
2026-07-29	000668	国寿安保尊享债券A	1.3577	1.7569	1.3563	1.7555	0.0014	0.10%
2026-07-28	000668	国寿安保尊享债券A	1.3563	1.7555	1.3586	1.7578	-0.0023	-0.17%
2026-07-27	000668	国寿安保尊享债券A	1.3586	1.7578	1.3567	1.7559	0.0019	0.14%
2026-07-24	000668	国寿安保尊享债券A	1.3567	1.7559	1.3576	1.7568	-0.0009	-0.07%
2026-07-23	000668	国寿安保尊享债券A	1.3576	1.7568	1.3572	1.7564	0.0004	0.03%
2026-07-22	000668	国寿安保尊享债券A	1.3572	1.7564	1.3566	1.7558	0.0006	0.04%
2026-07-21	000668	国寿安保尊享债券A	1.3566	1.7558	1.3544	1.7536	0.0022	0.16%
2026-07-20	000668	国寿安保尊享债券A	1.3544	1.7536	1.3541	1.7533	0.0003	0.02%
2026-07-17	000668	国寿安保尊享债券A	1.3541	1.7533	1.3546	1.7538	-0.0005	-0.04%
2026-07-16	000668	国寿安保尊享债券A	1.3546	1.7538	1.3549	1.7541	-0.0003	-0.02%
2026-07-15	000668	国寿安保尊享债券A	1.3549	1.7541	1.3547	1.7539	0.0002	0.01%
2026-07-14	000668	国寿安保尊享债券A	1.3547	1.7539	1.3534	1.7526	0.0013	0.10%
2026-07-13	000668	国寿安保尊享债券A	1.3534	1.7526	1.3557	1.7549	-0.0023	-0.17%
2026-07-10	000668	国寿安保尊享债券A	1.3557	1.7549	1.3566	1.7558	-0.0009	-0.07%
2026-07-09	000668	国寿安保尊享债券A	1.3566	1.7558	1.3560	1.7552	0.0006	0.04%
2026-07-08	000668	国寿安保尊享债券A	1.3560	1.7552	1.3564	1.7556	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	000668	国寿安保尊享债券A	1.3564	1.7556	1.3580	1.7572	-0.0016	-0.12%
2026-07-06	000668	国寿安保尊享债券A	1.3580	1.7572	1.3571	1.7563	0.0009	0.07%
2026-07-03	000668	国寿安保尊享债券A	1.3571	1.7563	1.3562	1.7554	0.0009	0.07%
2026-07-02	000668	国寿安保尊享债券A	1.3562	1.7554	1.3569	1.7561	-0.0007	-0.05%
2026-07-01	000668	国寿安保尊享债券A	1.3569	1.7561	1.3571	1.7563	-0.0002	-0.01%
2026-06-30	000668	国寿安保尊享债券A	1.3571	1.7563	1.3548	1.7540	0.0023	0.17%
2026-06-29	000668	国寿安保尊享债券A	1.3548	1.7540	1.3537	1.7529	0.0011	0.08%
2026-06-26	000668	国寿安保尊享债券A	1.3537	1.7529	1.3544	1.7536	-0.0007	-0.05%
2026-06-25	000668	国寿安保尊享债券A	1.3544	1.7536	1.3548	1.7540	-0.0004	-0.03%
2026-06-24	000668	国寿安保尊享债券A	1.3548	1.7540	1.3546	1.7538	0.0002	0.01%
2026-06-23	000668	国寿安保尊享债券A	1.3546	1.7538	1.3570	1.7562	-0.0024	-0.18%
2026-06-22	000668	国寿安保尊享债券A	1.3570	1.7562	1.3565	1.7557	0.0005	0.04%
2026-06-18	000668	国寿安保尊享债券A	1.3565	1.7557	1.3576	1.7568	-0.0011	-0.08%
2026-06-17	000668	国寿安保尊享债券A	1.3576	1.7568	1.3579	1.7571	-0.0003	-0.02%
2026-06-16	000668	国寿安保尊享债券A	1.3579	1.7571	1.3569	1.7561	0.0010	0.07%
2026-06-15	000668	国寿安保尊享债券A	1.3569	1.7561	1.3544	1.7536	0.0025	0.18%
2026-06-12	000668	国寿安保尊享债券A	1.3544	1.7536	1.3522	1.7514	0.0022	0.16%
2026-06-11	000668	国寿安保尊享债券A	1.3522	1.7514	1.3522	1.7514	0.0000	0.00%
2026-06-10	000668	国寿安保尊享债券A	1.3522	1.7514	1.3543	1.7535	-0.0021	-0.16%
2026-06-09	000668	国寿安保尊享债券A	1.3543	1.7535	1.3535	1.7527	0.0008	0.06%
2026-06-08	000668	国寿安保尊享债券A	1.3535	1.7527	1.3551	1.7543	-0.0016	-0.12%
2026-06-05	000668	国寿安保尊享债券A	1.3551	1.7543	1.3561	1.7553	-0.0010	-0.07%
2026-06-04	000668	国寿安保尊享债券A	1.3561	1.7553	1.3564	1.7556	-0.0003	-0.02%
2026-06-03	000668	国寿安保尊享债券A	1.3564	1.7556	1.3574	1.7566	-0.0010	-0.07%
2026-06-02	000668	国寿安保尊享债券A	1.3574	1.7566	1.3575	1.7567	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	000668	国寿安保尊享债券A	1.3575	1.7567	1.3563	1.7555	0.0012	0.09%
2026-05-29	000668	国寿安保尊享债券A	1.3563	1.7555	1.3577	1.7569	-0.0014	-0.10%
2026-05-28	000668	国寿安保尊享债券A	1.3577	1.7569	1.3554	1.7546	0.0023	0.17%
2026-05-27	000668	国寿安保尊享债券A	1.3554	1.7546	1.3551	1.7543	0.0003	0.02%
2026-05-26	000668	国寿安保尊享债券A	1.3551	1.7543	1.3551	1.7543	0.0000	0.00%
2026-05-25	000668	国寿安保尊享债券A	1.3551	1.7543	1.3541	1.7533	0.0010	0.07%
2026-05-22	000668	国寿安保尊享债券A	1.3541	1.7533	1.3537	1.7529	0.0004	0.03%
2026-05-21	000668	国寿安保尊享债券A	1.3537	1.7529	1.3552	1.7544	-0.0015	-0.11%
2026-05-20	000668	国寿安保尊享债券A	1.3552	1.7544	1.3554	1.7546	-0.0002	-0.01%
2026-05-19	000668	国寿安保尊享债券A	1.3554	1.7546	1.3531	1.7523	0.0023	0.17%
2026-05-18	000668	国寿安保尊享债券A	1.3531	1.7523	1.3527	1.7519	0.0004	0.03%
2026-05-15	000668	国寿安保尊享债券A	1.3527	1.7519	1.3532	1.7524	-0.0005	-0.04%
2026-05-14	000668	国寿安保尊享债券A	1.3532	1.7524	1.3551	1.7543	-0.0019	-0.14%
2026-05-13	000668	国寿安保尊享债券A	1.3551	1.7543	1.3546	1.7538	0.0005	0.04%
2026-05-12	000668	国寿安保尊享债券A	1.3546	1.7538	1.3561	1.7553	-0.0015	-0.11%
2026-05-11	000668	国寿安保尊享债券A	1.3561	1.7553	1.3547	1.7539	0.0014	0.10%
2026-05-08	000668	国寿安保尊享债券A	1.3547	1.7539	1.3541	1.7533	0.0006	0.04%
2026-04-30	000668	国寿安保尊享债券A	1.3511	1.7503	1.3509	1.7501	0.0002	0.01%
2026-04-29	000668	国寿安保尊享债券A	1.3509	1.7501	1.3482	1.7474	0.0027	0.20%
2026-04-28	000668	国寿安保尊享债券A	1.3482	1.7474	1.3485	1.7477	-0.0003	-0.02%
2026-04-27	000668	国寿安保尊享债券A	1.3485	1.7477	1.3487	1.7479	-0.0002	-0.01%
2026-04-24	000668	国寿安保尊享债券A	1.3487	1.7479	1.3482	1.7474	0.0005	0.04%
2026-04-23	000668	国寿安保尊享债券A	1.3482	1.7474	1.3493	1.7485	-0.0011	-0.08%
2026-04-22	000668	国寿安保尊享债券A	1.3493	1.7485	1.3475	1.7467	0.0018	0.13%
2026-04-21	000668	国寿安保尊享债券A	1.3475	1.7467	1.3469	1.7461	0.0006	0.04%
2026-04-20	000668	国寿安保尊享债券A	1.3469	1.7461	1.3467	1.7459	0.0002	0.01%
2026-04-17	000668	国寿安保尊享债券A	1.3467	1.7459	1.3454	1.7446	0.0013	0.10%
2026-04-16	000668	国寿安保尊享债券A	1.3454	1.7446	1.3436	1.7428	0.0018	0.13%
2026-04-15	000668	国寿安保尊享债券A	1.3436	1.7428	1.3431	1.7423	0.0005	0.04%
2026-04-14	000668	国寿安保尊享债券A	1.3431	1.7423	1.3416	1.7408	0.0015	0.11%
2026-04-13	000668	国寿安保尊享债券A	1.3416	1.7408	1.3420	1.7412	-0.0004	-0.03%
2026-04-10	000668	国寿安保尊享债券A	1.3420	1.7412	1.3424	1.7416	-0.0004	-0.03%
2026-04-09	000668	国寿安保尊享债券A	1.3424	1.7416	1.3435	1.7427	-0.0011	-0.08%
2026-04-08	000668	国寿安保尊享债券A	1.3435	1.7427	1.3406	1.7398	0.0029	0.22%
2026-04-07	000668	国寿安保尊享债券A	1.3406	1.7398	1.3399	1.7391	0.0007	0.05%
2026-04-03	000668	国寿安保尊享债券A	1.3399	1.7391	1.3391	1.7383	0.0008	0.06%
2026-04-02	000668	国寿安保尊享债券A	1.3391	1.7383	1.3398	1.7390	-0.0007	-0.05%
2026-04-01	000668	国寿安保尊享债券A	1.3398	1.7390	1.3377	1.7369	0.0021	0.16%
2026-03-31	000668	国寿安保尊享债券A	1.3377	1.7369	1.3393	1.7385	-0.0016	-0.12%
2026-03-30	000668	国寿安保尊享债券A	1.3393	1.7385	1.3398	1.7390	-0.0005	-0.04%
2026-03-27	000668	国寿安保尊享债券A	1.3398	1.7390	1.3393	1.7385	0.0005	0.04%
2026-03-26	000668	国寿安保尊享债券A	1.3393	1.7385	1.3407	1.7399	-0.0014	-0.10%
2026-03-25	000668	国寿安保尊享债券A	1.3407	1.7399	1.3395	1.7387	0.0012	0.09%
2026-03-24	000668	国寿安保尊享债券A	1.3395	1.7387	1.3370	1.7362	0.0025	0.19%
2026-03-23	000668	国寿安保尊享债券A	1.3370	1.7362	1.3383	1.7375	-0.0013	-0.10%
2026-03-20	000668	国寿安保尊享债券A	1.3383	1.7375	1.3386	1.7378	-0.0003	-0.02%
2026-03-19	000668	国寿安保尊享债券A	1.3386	1.7378	1.3402	1.7394	-0.0016	-0.12%
2026-03-18	000668	国寿安保尊享债券A	1.3402	1.7394	1.3383	1.7375	0.0019	0.14%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.89%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
海富通集利纯债债券A	1.1953	0.47%
海富通集利纯债债券C	1.1928	0.46%