海富通集利纯债债券C基金净值查询(021841)
今天最新净值
1.1823
0.0017 0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2053
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0089亿
- 最近资产：0.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：方昆明
近一月,海富通集利纯债债券C(021841)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021841 |
海富通集利纯债债券C |
1.1810 |
1.2040 |
1.1823 |
1.2053 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
021841 |
海富通集利纯债债券C |
1.1823 |
1.2053 |
1.1806 |
1.2036 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
021841 |
海富通集利纯债债券C |
1.1806 |
1.2036 |
1.1836 |
1.2066 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
021841 |
海富通集利纯债债券C |
1.1836 |
1.2066 |
1.1853 |
1.2083 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
021841 |
海富通集利纯债债券C |
1.1853 |
1.2083 |
1.1866 |
1.2096 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
021841 |
海富通集利纯债债券C |
1.1866 |
1.2096 |
1.1873 |
1.2103 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
021841 |
海富通集利纯债债券C |
1.1873 |
1.2103 |
1.1814 |
1.2044 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
021841 |
海富通集利纯债债券C |
1.1814 |
1.2044 |
1.1849 |
1.2079 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
021841 |
海富通集利纯债债券C |
1.1849 |
1.2079 |
1.1847 |
1.2077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
021841 |
海富通集利纯债债券C |
1.1847 |
1.2077 |
1.1935 |
1.2165 |
-0.0088 |
-0.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
021841 |
海富通集利纯债债券C |
1.1935 |
1.2165 |
1.1973 |
1.2203 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
021841 |
海富通集利纯债债券C |
1.1973 |
1.2203 |
1.1950 |
1.2180 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
021841 |
海富通集利纯债债券C |
1.1950 |
1.2180 |
1.1963 |
1.2193 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
021841 |
海富通集利纯债债券C |
1.1963 |
1.2193 |
1.1909 |
1.2139 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
021841 |
海富通集利纯债债券C |
1.1909 |
1.2139 |
1.1892 |
1.2122 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
021841 |
海富通集利纯债债券C |
1.1892 |
1.2122 |
1.1859 |
1.2089 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
021841 |
海富通集利纯债债券C |
1.1859 |
1.2089 |
1.1885 |
1.2115 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
021841 |
海富通集利纯债债券C |
1.1885 |
1.2115 |
1.1888 |
1.2118 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
021841 |
海富通集利纯债债券C |
1.1888 |
1.2118 |
1.1888 |
1.2118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021841 |
海富通集利纯债债券C |
1.1888 |
1.2118 |
1.1980 |
1.2210 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
021841 |
海富通集利纯债债券C |
1.1980 |
1.2210 |
1.1991 |
1.2221 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
021841 |
海富通集利纯债债券C |
1.1991 |
1.2221 |
1.1904 |
1.2134 |
0.0087 |
0.73% |
