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海富通集利纯债债券C基金净值查询(021841)

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今天最新净值 1.1823 0.0017 0.14% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2053
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0089亿
  • 最近资产：0.01亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：方昆明
近一年海富通集利纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,海富通集利纯债债券C(021841)基金累计收益率2.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021841 海富通集利纯债债券C 1.1810 1.2040 1.1823 1.2053 -0.0013 -0.11%
2026-09-14 021841 海富通集利纯债债券C 1.1823 1.2053 1.1806 1.2036 0.0017 0.14%
2026-09-11 021841 海富通集利纯债债券C 1.1806 1.2036 1.1836 1.2066 -0.0030 -0.25%
2026-09-10 021841 海富通集利纯债债券C 1.1836 1.2066 1.1853 1.2083 -0.0017 -0.14%
2026-09-09 021841 海富通集利纯债债券C 1.1853 1.2083 1.1866 1.2096 -0.0013 -0.11%
2026-09-08 021841 海富通集利纯债债券C 1.1866 1.2096 1.1873 1.2103 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 021841 海富通集利纯债债券C 1.1873 1.2103 1.1814 1.2044 0.0059 0.50%
2026-09-04 021841 海富通集利纯债债券C 1.1814 1.2044 1.1849 1.2079 -0.0035 -0.30%
2026-09-03 021841 海富通集利纯债债券C 1.1849 1.2079 1.1847 1.2077 0.0002 0.02%
2026-09-02 021841 海富通集利纯债债券C 1.1847 1.2077 1.1935 1.2165 -0.0088 -0.74%
2026-09-01 021841 海富通集利纯债债券C 1.1935 1.2165 1.1973 1.2203 -0.0038 -0.32%
2026-08-31 021841 海富通集利纯债债券C 1.1973 1.2203 1.1950 1.2180 0.0023 0.19%
2026-08-28 021841 海富通集利纯债债券C 1.1950 1.2180 1.1963 1.2193 -0.0013 -0.11%
2026-08-27 021841 海富通集利纯债债券C 1.1963 1.2193 1.1909 1.2139 0.0054 0.45%
2026-08-26 021841 海富通集利纯债债券C 1.1909 1.2139 1.1892 1.2122 0.0017 0.14%
2026-08-25 021841 海富通集利纯债债券C 1.1892 1.2122 1.1859 1.2089 0.0033 0.28%
2026-08-24 021841 海富通集利纯债债券C 1.1859 1.2089 1.1885 1.2115 -0.0026 -0.22%
2026-08-21 021841 海富通集利纯债债券C 1.1885 1.2115 1.1888 1.2118 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 021841 海富通集利纯债债券C 1.1888 1.2118 1.1888 1.2118 0.0000 0.00%
2026-08-19 021841 海富通集利纯债债券C 1.1888 1.2118 1.1980 1.2210 -0.0092 -0.77%
2026-08-18 021841 海富通集利纯债债券C 1.1980 1.2210 1.1991 1.2221 -0.0011 -0.09%
2026-08-17 021841 海富通集利纯债债券C 1.1991 1.2221 1.1904 1.2134 0.0087 0.73%
2026-08-14 021841 海富通集利纯债债券C 1.1904 1.2134 1.1886 1.2116 0.0018 0.15%
2026-08-13 021841 海富通集利纯债债券C 1.1886 1.2116 1.1918 1.2148 -0.0032 -0.27%
2026-08-12 021841 海富通集利纯债债券C 1.1918 1.2148 1.1934 1.2164 -0.0016 -0.13%
2026-08-11 021841 海富通集利纯债债券C 1.1934 1.2164 1.1989 1.2219 -0.0055 -0.46%
2026-08-10 021841 海富通集利纯债债券C 1.1989 1.2219 1.1999 1.2229 -0.0010 -0.08%
2026-08-07 021841 海富通集利纯债债券C 1.1999 1.2229 1.1982 1.2212 0.0017 0.14%
2026-08-06 021841 海富通集利纯债债券C 1.1982 1.2212 1.1980 1.2210 0.0002 0.02%
2026-08-05 021841 海富通集利纯债债券C 1.1980 1.2210 1.1911 1.2141 0.0069 0.58%
2026-08-04 021841 海富通集利纯债债券C 1.1911 1.2141 1.1834 1.2064 0.0077 0.65%
2026-08-03 021841 海富通集利纯债债券C 1.1834 1.2064 1.1874 1.2104 -0.0040 -0.34%
2026-07-31 021841 海富通集利纯债债券C 1.1874 1.2104 1.1827 1.2057 0.0047 0.40%
2026-07-30 021841 海富通集利纯债债券C 1.1827 1.2057 1.1852 1.2082 -0.0025 -0.21%
2026-07-29 021841 海富通集利纯债债券C 1.1852 1.2082 1.1818 1.2048 0.0034 0.29%
2026-07-28 021841 海富通集利纯债债券C 1.1818 1.2048 1.1913 1.2143 -0.0095 -0.80%
2026-07-27 021841 海富通集利纯债债券C 1.1913 1.2143 1.1853 1.2083 0.0060 0.51%
2026-07-24 021841 海富通集利纯债债券C 1.1853 1.2083 1.1871 1.2101 -0.0018 -0.15%
2026-07-23 021841 海富通集利纯债债券C 1.1871 1.2101 1.1880 1.2110 -0.0009 -0.08%
2026-07-22 021841 海富通集利纯债债券C 1.1880 1.2110 1.1916 1.2146 -0.0036 -0.30%
2026-07-21 021841 海富通集利纯债债券C 1.1916 1.2146 1.1820 1.2050 0.0096 0.81%
2026-07-20 021841 海富通集利纯债债券C 1.1820 1.2050 1.1873 1.2103 -0.0053 -0.45%
2026-07-17 021841 海富通集利纯债债券C 1.1873 1.2103 1.1925 1.2155 -0.0052 -0.44%
2026-07-16 021841 海富通集利纯债债券C 1.1925 1.2155 1.1962 1.2192 -0.0037 -0.31%
2026-07-15 021841 海富通集利纯债债券C 1.1962 1.2192 1.2003 1.2233 -0.0041 -0.34%
2026-07-14 021841 海富通集利纯债债券C 1.2003 1.2233 1.1958 1.2188 0.0045 0.38%
2026-07-13 021841 海富通集利纯债债券C 1.1958 1.2188 1.2042 1.2272 -0.0084 -0.70%
2026-07-10 021841 海富通集利纯债债券C 1.2042 1.2272 1.2098 1.2328 -0.0056 -0.46%
2026-07-09 021841 海富通集利纯债债券C 1.2098 1.2328 1.2050 1.2280 0.0048 0.40%
2026-07-08 021841 海富通集利纯债债券C 1.2050 1.2280 1.2068 1.2298 -0.0018 -0.15%
2026-07-07 021841 海富通集利纯债债券C 1.2068 1.2298 1.2099 1.2329 -0.0031 -0.26%
2026-07-06 021841 海富通集利纯债债券C 1.2099 1.2329 1.2124 1.2354 -0.0025 -0.21%
2026-07-03 021841 海富通集利纯债债券C 1.2124 1.2354 1.2123 1.2353 0.0001 0.01%
2026-07-02 021841 海富通集利纯债债券C 1.2123 1.2353 1.2192 1.2422 -0.0069 -0.57%
2026-07-01 021841 海富通集利纯债债券C 1.2192 1.2422 1.2215 1.2445 -0.0023 -0.19%
2026-06-30 021841 海富通集利纯债债券C 1.2215 1.2445 1.2097 1.2327 0.0118 0.98%
2026-06-29 021841 海富通集利纯债债券C 1.2097 1.2327 1.2065 1.2295 0.0032 0.27%
2026-06-26 021841 海富通集利纯债债券C 1.2065 1.2295 1.2113 1.2343 -0.0048 -0.40%
2026-06-25 021841 海富通集利纯债债券C 1.2113 1.2343 1.2166 1.2396 -0.0053 -0.44%
2026-06-24 021841 海富通集利纯债债券C 1.2166 1.2396 1.2116 1.2346 0.0050 0.41%
2026-06-23 021841 海富通集利纯债债券C 1.2116 1.2346 1.2177 1.2407 -0.0061 -0.50%
2026-06-22 021841 海富通集利纯债债券C 1.2177 1.2407 1.2193 1.2423 -0.0016 -0.13%
2026-06-18 021841 海富通集利纯债债券C 1.2193 1.2423 1.2205 1.2435 -0.0012 -0.10%
2026-06-17 021841 海富通集利纯债债券C 1.2205 1.2435 1.2198 1.2428 0.0007 0.06%
2026-06-16 021841 海富通集利纯债债券C 1.2198 1.2428 1.2147 1.2377 0.0051 0.42%
2026-06-15 021841 海富通集利纯债债券C 1.2147 1.2377 1.2023 1.2253 0.0124 1.03%
2026-06-12 021841 海富通集利纯债债券C 1.2023 1.2253 1.1970 1.2200 0.0053 0.44%
2026-06-11 021841 海富通集利纯债债券C 1.1970 1.2200 1.1948 1.2178 0.0022 0.18%
2026-06-10 021841 海富通集利纯债债券C 1.1948 1.2178 1.2010 1.2240 -0.0062 -0.52%
2026-06-09 021841 海富通集利纯债债券C 1.2010 1.2240 1.1943 1.2173 0.0067 0.56%
2026-06-08 021841 海富通集利纯债债券C 1.1943 1.2173 1.2019 1.2249 -0.0076 -0.63%
2026-06-05 021841 海富通集利纯债债券C 1.2019 1.2249 1.2055 1.2285 -0.0036 -0.30%
2026-06-04 021841 海富通集利纯债债券C 1.2055 1.2285 1.2094 1.2324 -0.0039 -0.32%
2026-06-03 021841 海富通集利纯债债券C 1.2094 1.2324 1.2120 1.2350 -0.0026 -0.21%
2026-06-02 021841 海富通集利纯债债券C 1.2120 1.2350 1.2070 1.2300 0.0050 0.41%
2026-06-01 021841 海富通集利纯债债券C 1.2070 1.2300 1.2046 1.2276 0.0024 0.20%
2026-05-29 021841 海富通集利纯债债券C 1.2046 1.2276 1.2145 1.2375 -0.0099 -0.82%
2026-05-28 021841 海富通集利纯债债券C 1.2145 1.2375 1.2087 1.2317 0.0058 0.48%
2026-05-27 021841 海富通集利纯债债券C 1.2087 1.2317 1.2113 1.2343 -0.0026 -0.21%
2026-05-26 021841 海富通集利纯债债券C 1.2113 1.2343 1.2112 1.2342 0.0001 0.01%
2026-05-25 021841 海富通集利纯债债券C 1.2112 1.2342 1.2085 1.2315 0.0027 0.22%
2026-05-22 021841 海富通集利纯债债券C 1.2085 1.2315 1.2052 1.2282 0.0033 0.27%
2026-05-21 021841 海富通集利纯债债券C 1.2052 1.2282 1.2114 1.2344 -0.0062 -0.51%
2026-05-20 021841 海富通集利纯债债券C 1.2114 1.2344 1.2103 1.2333 0.0011 0.09%
2026-05-19 021841 海富通集利纯债债券C 1.2103 1.2333 1.2018 1.2248 0.0085 0.71%
2026-05-18 021841 海富通集利纯债债券C 1.2018 1.2248 1.2020 1.2250 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 021841 海富通集利纯债债券C 1.2020 1.2250 1.2057 1.2287 -0.0037 -0.31%
2026-05-14 021841 海富通集利纯债债券C 1.2057 1.2287 1.2129 1.2359 -0.0072 -0.59%
2026-05-13 021841 海富通集利纯债债券C 1.2129 1.2359 1.2096 1.2326 0.0033 0.27%
2026-05-12 021841 海富通集利纯债债券C 1.2096 1.2326 1.2144 1.2374 -0.0048 -0.40%
2026-05-11 021841 海富通集利纯债债券C 1.2144 1.2374 1.2125 1.2355 0.0019 0.16%
2026-05-08 021841 海富通集利纯债债券C 1.2125 1.2355 1.2133 1.2363 -0.0008 -0.07%
2026-04-30 021841 海富通集利纯债债券C 1.2047 1.2277 1.2039 1.2269 0.0008 0.07%
2026-04-29 021841 海富通集利纯债债券C 1.2039 1.2269 1.1992 1.2222 0.0047 0.39%
2026-04-28 021841 海富通集利纯债债券C 1.1992 1.2222 1.2026 1.2256 -0.0034 -0.28%
2026-04-27 021841 海富通集利纯债债券C 1.2026 1.2256 1.2020 1.2250 0.0006 0.05%
2026-04-24 021841 海富通集利纯债债券C 1.2020 1.2250 1.2041 1.2271 -0.0021 -0.17%
2026-04-23 021841 海富通集利纯债债券C 1.2041 1.2271 1.2074 1.2304 -0.0033 -0.27%
2026-04-22 021841 海富通集利纯债债券C 1.2074 1.2304 1.2026 1.2256 0.0048 0.40%
2026-04-21 021841 海富通集利纯债债券C 1.2026 1.2256 1.2037 1.2267 -0.0011 -0.09%
2026-04-20 021841 海富通集利纯债债券C 1.2037 1.2267 1.2034 1.2264 0.0003 0.02%
2026-04-17 021841 海富通集利纯债债券C 1.2034 1.2264 1.2014 1.2244 0.0020 0.17%
2026-04-16 021841 海富通集利纯债债券C 1.2014 1.2244 1.1943 1.2173 0.0071 0.59%
2026-04-15 021841 海富通集利纯债债券C 1.1943 1.2173 1.1927 1.2157 0.0016 0.13%
2026-04-14 021841 海富通集利纯债债券C 1.1927 1.2157 1.1887 1.2117 0.0040 0.34%
2026-04-13 021841 海富通集利纯债债券C 1.1887 1.2117 1.1896 1.2126 -0.0009 -0.08%
2026-04-10 021841 海富通集利纯债债券C 1.1896 1.2126 1.1900 1.2130 -0.0004 -0.03%
2026-04-09 021841 海富通集利纯债债券C 1.1900 1.2130 1.1903 1.2133 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 021841 海富通集利纯债债券C 1.1903 1.2133 1.1782 1.2012 0.0121 1.03%
2026-04-07 021841 海富通集利纯债债券C 1.1782 1.2012 1.1763 1.1993 0.0019 0.16%
2026-04-03 021841 海富通集利纯债债券C 1.1763 1.1993 1.1744 1.1974 0.0019 0.16%
2026-04-02 021841 海富通集利纯债债券C 1.1744 1.1974 1.1776 1.2006 -0.0032 -0.27%
2026-04-01 021841 海富通集利纯债债券C 1.1776 1.2006 1.1718 1.1948 0.0058 0.49%
2026-03-31 021841 海富通集利纯债债券C 1.1718 1.1948 1.1768 1.1998 -0.0050 -0.42%
2026-03-30 021841 海富通集利纯债债券C 1.1768 1.1998 1.1786 1.2016 -0.0018 -0.15%
2026-03-27 021841 海富通集利纯债债券C 1.1786 1.2016 1.1774 1.2004 0.0012 0.10%
2026-03-26 021841 海富通集利纯债债券C 1.1774 1.2004 1.1817 1.2047 -0.0043 -0.36%
2026-03-25 021841 海富通集利纯债债券C 1.1817 1.2047 1.1778 1.2008 0.0039 0.33%
2026-03-24 021841 海富通集利纯债债券C 1.1778 1.2008 1.1712 1.1942 0.0066 0.56%
2026-03-23 021841 海富通集利纯债债券C 1.1712 1.1942 1.1743 1.1973 -0.0031 -0.26%
2026-03-20 021841 海富通集利纯债债券C 1.1743 1.1973 1.1761 1.1991 -0.0018 -0.15%
2026-03-19 021841 海富通集利纯债债券C 1.1761 1.1991 1.1802 1.2032 -0.0041 -0.35%
2026-03-18 021841 海富通集利纯债债券C 1.1802 1.2032 1.1762 1.1992 0.0040 0.34%
2026-03-17 021841 海富通集利纯债债券C 1.1762 1.1992 1.1803 1.2033 -0.0041 -0.35%
2026-03-16 021841 海富通集利纯债债券C 1.1803 1.2033 1.1813 1.2043 -0.0010 -0.08%
2026-03-13 021841 海富通集利纯债债券C 1.1813 1.2043 1.1839 1.2069 -0.0026 -0.22%
2026-03-12 021841 海富通集利纯债债券C 1.1839 1.2069 1.1884 1.2114 -0.0045 -0.38%
2026-03-11 021841 海富通集利纯债债券C 1.1884 1.2114 1.1883 1.2113 0.0001 0.01%
2026-03-10 021841 海富通集利纯债债券C 1.1883 1.2113 1.1840 1.2070 0.0043 0.36%
2026-03-09 021841 海富通集利纯债债券C 1.1840 1.2070 1.1867 1.2097 -0.0027 -0.23%
2026-03-06 021841 海富通集利纯债债券C 1.1867 1.2097 1.1863 1.2093 0.0004 0.03%
2026-03-05 021841 海富通集利纯债债券C 1.1863 1.2093 1.1856 1.2086 0.0007 0.06%
2026-03-04 021841 海富通集利纯债债券C 1.1856 1.2086 1.1863 1.2093 -0.0007 -0.06%
2026-03-03 021841 海富通集利纯债债券C 1.1863 1.2093 1.1960 1.2190 -0.0097 -0.81%
2026-03-02 021841 海富通集利纯债债券C 1.1960 1.2190 1.1982 1.2212 -0.0022 -0.18%
2026-02-27 021841 海富通集利纯债债券C 1.1982 1.2212 1.2003 1.2233 -0.0021 -0.17%
2026-02-26 021841 海富通集利纯债债券C 1.2003 1.2233 1.2063 1.2293 -0.0060 -0.50%
2026-02-25 021841 海富通集利纯债债券C 1.2063 1.2293 1.2060 1.2290 0.0003 0.02%
2026-02-24 021841 海富通集利纯债债券C 1.2060 1.2290 1.2014 1.2244 0.0046 0.38%
2026-02-13 021841 海富通集利纯债债券C 1.2014 1.2244 1.2029 1.2259 -0.0015 -0.12%
2026-02-12 021841 海富通集利纯债债券C 1.2029 1.2259 1.1993 1.2223 0.0036 0.30%
2026-02-11 021841 海富通集利纯债债券C 1.1993 1.2223 1.1991 1.2221 0.0002 0.02%
2026-02-10 021841 海富通集利纯债债券C 1.1991 1.2221 1.1998 1.2228 -0.0007 -0.06%
2026-02-09 021841 海富通集利纯债债券C 1.1998 1.2228 1.1923 1.2153 0.0075 0.63%
2026-02-06 021841 海富通集利纯债债券C 1.1923 1.2153 1.1880 1.2110 0.0043 0.36%
2026-02-05 021841 海富通集利纯债债券C 1.1880 1.2110 1.1916 1.2146 -0.0036 -0.30%
2026-02-04 021841 海富通集利纯债债券C 1.1916 1.2146 1.1932 1.2162 -0.0016 -0.13%
2026-02-03 021841 海富通集利纯债债券C 1.1932 1.2162 1.1817 1.2047 0.0115 0.97%
2026-02-02 021841 海富通集利纯债债券C 1.1817 1.2047 1.1898 1.2128 -0.0081 -0.68%
2026-01-30 021841 海富通集利纯债债券C 1.1898 1.2128 1.1966 1.2196 -0.0068 -0.57%
2026-01-29 021841 海富通集利纯债债券C 1.1966 1.2196 1.1997 1.2227 -0.0031 -0.26%
2026-01-28 021841 海富通集利纯债债券C 1.1997 1.2227 1.1964 1.2194 0.0033 0.28%
2026-01-27 021841 海富通集利纯债债券C 1.1964 1.2194 1.1956 1.2186 0.0008 0.07%
2026-01-26 021841 海富通集利纯债债券C 1.1956 1.2186 1.2006 1.2236 -0.0050 -0.42%
2026-01-23 021841 海富通集利纯债债券C 1.2006 1.2236 1.1958 1.2188 0.0048 0.40%
2026-01-22 021841 海富通集利纯债债券C 1.1958 1.2188 1.1934 1.2164 0.0024 0.20%
2026-01-21 021841 海富通集利纯债债券C 1.1934 1.2164 1.1881 1.2111 0.0053 0.45%
2026-01-20 021841 海富通集利纯债债券C 1.1881 1.2111 1.1906 1.2136 -0.0025 -0.21%
2026-01-19 021841 海富通集利纯债债券C 1.1906 1.2136 1.1889 1.2119 0.0017 0.14%
2026-01-16 021841 海富通集利纯债债券C 1.1889 1.2119 1.1849 1.2079 0.0040 0.34%
2026-01-15 021841 海富通集利纯债债券C 1.1849 1.2079 1.1842 1.2072 0.0007 0.06%
2026-01-14 021841 海富通集利纯债债券C 1.1842 1.2072 1.1833 1.2063 0.0009 0.08%
2026-01-13 021841 海富通集利纯债债券C 1.1833 1.2063 1.1865 1.2095 -0.0032 -0.27%
2026-01-12 021841 海富通集利纯债债券C 1.1865 1.2095 1.1819 1.2049 0.0046 0.39%
2026-01-09 021841 海富通集利纯债债券C 1.1819 1.2049 1.1780 1.2010 0.0039 0.33%
2026-01-08 021841 海富通集利纯债债券C 1.1780 1.2010 1.1756 1.1986 0.0024 0.20%
2026-01-07 021841 海富通集利纯债债券C 1.1756 1.1986 1.1732 1.1962 0.0024 0.20%
2026-01-06 021841 海富通集利纯债债券C 1.1732 1.1962 1.1691 1.1921 0.0041 0.35%
2026-01-05 021841 海富通集利纯债债券C 1.1691 1.1921 1.1631 1.1861 0.0060 0.52%
2025-12-31 021841 海富通集利纯债债券C 1.1631 1.1861 1.1628 1.1858 0.0003 0.03%
2025-12-30 021841 海富通集利纯债债券C 1.1628 1.1858 1.1617 1.1847 0.0011 0.09%
2025-12-29 021841 海富通集利纯债债券C 1.1617 1.1847 1.1636 1.1866 -0.0019 -0.16%
2025-12-26 021841 海富通集利纯债债券C 1.1636 1.1866 1.1646 1.1876 -0.0010 -0.09%
2025-12-25 021841 海富通集利纯债债券C 1.1646 1.1876 1.1623 1.1853 0.0023 0.20%
2025-12-24 021841 海富通集利纯债债券C 1.1623 1.1853 1.1593 1.1823 0.0030 0.26%
2025-12-23 021841 海富通集利纯债债券C 1.1593 1.1823 1.1588 1.1818 0.0005 0.04%
2025-12-22 021841 海富通集利纯债债券C 1.1588 1.1818 1.1563 1.1793 0.0025 0.22%
2025-12-19 021841 海富通集利纯债债券C 1.1563 1.1793 1.1551 1.1781 0.0012 0.10%
2025-12-18 021841 海富通集利纯债债券C 1.1551 1.1781 1.1549 1.1779 0.0002 0.02%
2025-12-17 021841 海富通集利纯债债券C 1.1549 1.1779 1.1515 1.1745 0.0034 0.30%
2025-12-16 021841 海富通集利纯债债券C 1.1515 1.1745 1.1539 1.1769 -0.0024 -0.21%
2025-12-15 021841 海富通集利纯债债券C 1.1539 1.1769 1.1552 1.1782 -0.0013 -0.11%
2025-12-12 021841 海富通集利纯债债券C 1.1552 1.1782 1.1535 1.1765 0.0017 0.15%
2025-12-11 021841 海富通集利纯债债券C 1.1535 1.1765 1.1541 1.1771 -0.0006 -0.05%
2025-12-10 021841 海富通集利纯债债券C 1.1541 1.1771 1.1524 1.1754 0.0017 0.15%
2025-12-09 021841 海富通集利纯债债券C 1.1524 1.1754 1.1537 1.1767 -0.0013 -0.11%
2025-12-08 021841 海富通集利纯债债券C 1.1537 1.1767 1.1523 1.1753 0.0014 0.12%
2025-12-05 021841 海富通集利纯债债券C 1.1523 1.1753 1.1491 1.1721 0.0032 0.28%
2025-12-04 021841 海富通集利纯债债券C 1.1491 1.1721 1.1499 1.1729 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 021841 海富通集利纯债债券C 1.1499 1.1729 1.1510 1.1740 -0.0011 -0.10%
2025-12-02 021841 海富通集利纯债债券C 1.1510 1.1740 1.1762 1.1762 -0.0022 -0.19%
2025-12-01 021841 海富通集利纯债债券C 1.1762 1.1762 1.1757 1.1757 0.0005 0.04%
2025-11-28 021841 海富通集利纯债债券C 1.1757 1.1757 1.1736 1.1736 0.0021 0.18%
2025-11-27 021841 海富通集利纯债债券C 1.1736 1.1736 1.1760 1.1760 -0.0024 -0.20%
2025-11-26 021841 海富通集利纯债债券C 1.1760 1.1760 1.1797 1.1797 -0.0037 -0.31%
2025-11-25 021841 海富通集利纯债债券C 1.1797 1.1797 1.1794 1.1794 0.0003 0.03%
2025-11-24 021841 海富通集利纯债债券C 1.1794 1.1794 1.1782 1.1782 0.0012 0.10%
2025-11-21 021841 海富通集利纯债债券C 1.1782 1.1782 1.1811 1.1811 -0.0029 -0.25%
2025-11-20 021841 海富通集利纯债债券C 1.1811 1.1811 1.1815 1.1815 -0.0004 -0.03%
2025-11-19 021841 海富通集利纯债债券C 1.1815 1.1815 1.1811 1.1811 0.0004 0.03%
2025-11-18 021841 海富通集利纯债债券C 1.1811 1.1811 1.1826 1.1826 -0.0015 -0.13%
2025-11-17 021841 海富通集利纯债债券C 1.1826 1.1826 1.1828 1.1828 -0.0002 -0.02%
2025-11-14 021841 海富通集利纯债债券C 1.1828 1.1828 1.1854 1.1854 -0.0026 -0.22%
2025-11-13 021841 海富通集利纯债债券C 1.1854 1.1854 1.1829 1.1829 0.0025 0.21%
2025-11-12 021841 海富通集利纯债债券C 1.1829 1.1829 1.1831 1.1831 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 021841 海富通集利纯债债券C 1.1831 1.1831 1.1837 1.1837 -0.0006 -0.05%
2025-11-10 021841 海富通集利纯债债券C 1.1837 1.1837 1.1827 1.1827 0.0010 0.08%
2025-11-07 021841 海富通集利纯债债券C 1.1827 1.1827 1.1838 1.1838 -0.0011 -0.09%
2025-11-06 021841 海富通集利纯债债券C 1.1838 1.1838 1.1826 1.1826 0.0012 0.10%
2025-11-05 021841 海富通集利纯债债券C 1.1826 1.1826 1.1809 1.1809 0.0017 0.14%
2025-11-04 021841 海富通集利纯债债券C 1.1809 1.1809 1.1832 1.1832 -0.0023 -0.19%
2025-11-03 021841 海富通集利纯债债券C 1.1832 1.1832 1.1830 1.1830 0.0002 0.02%
2025-10-31 021841 海富通集利纯债债券C 1.1830 1.1830 1.1813 1.1813 0.0017 0.14%
2025-10-30 021841 海富通集利纯债债券C 1.1813 1.1813 1.1826 1.1826 -0.0013 -0.11%
2025-10-29 021841 海富通集利纯债债券C 1.1826 1.1826 1.1798 1.1798 0.0028 0.24%
2025-10-28 021841 海富通集利纯债债券C 1.1798 1.1798 1.1788 1.1788 0.0010 0.08%
2025-10-27 021841 海富通集利纯债债券C 1.1788 1.1788 1.1761 1.1761 0.0027 0.23%
2025-10-24 021841 海富通集利纯债债券C 1.1761 1.1761 1.1731 1.1731 0.0030 0.26%
2025-10-23 021841 海富通集利纯债债券C 1.1731 1.1731 1.1730 1.1730 0.0001 0.01%
2025-10-22 021841 海富通集利纯债债券C 1.1730 1.1730 1.1740 1.1740 -0.0010 -0.09%
2025-10-21 021841 海富通集利纯债债券C 1.1740 1.1740 1.1699 1.1699 0.0041 0.35%
2025-10-20 021841 海富通集利纯债债券C 1.1699 1.1699 1.1702 1.1702 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 021841 海富通集利纯债债券C 1.1702 1.1702 1.1718 1.1718 -0.0016 -0.14%
2025-10-16 021841 海富通集利纯债债券C 1.1718 1.1718 1.1736 1.1736 -0.0018 -0.15%
2025-10-15 021841 海富通集利纯债债券C 1.1736 1.1736 1.1718 1.1718 0.0018 0.15%
2025-10-14 021841 海富通集利纯债债券C 1.1718 1.1718 1.1747 1.1747 -0.0029 -0.25%
2025-10-13 021841 海富通集利纯债债券C 1.1747 1.1747 1.1747 1.1747 0.0000 0.00%
2025-10-10 021841 海富通集利纯债债券C 1.1747 1.1747 1.1758 1.1758 -0.0011 -0.09%
2025-10-09 021841 海富通集利纯债债券C 1.1758 1.1758 1.1737 1.1737 0.0021 0.18%
2025-09-30 021841 海富通集利纯债债券C 1.1737 1.1737 1.1714 1.1714 0.0023 0.20%
2025-09-29 021841 海富通集利纯债债券C 1.1714 1.1714 1.1692 1.1692 0.0022 0.19%
2025-09-26 021841 海富通集利纯债债券C 1.1692 1.1692 1.1704 1.1704 -0.0012 -0.10%
2025-09-25 021841 海富通集利纯债债券C 1.1704 1.1704 1.1699 1.1699 0.0005 0.04%
2025-09-24 021841 海富通集利纯债债券C 1.1699 1.1699 1.1685 1.1685 0.0014 0.12%
2025-09-23 021841 海富通集利纯债债券C 1.1685 1.1685 1.1694 1.1694 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 021841 海富通集利纯债债券C 1.1694 1.1694 1.1703 1.1703 -0.0009 -0.08%
2025-09-19 021841 海富通集利纯债债券C 1.1703 1.1703 1.1724 1.1724 -0.0021 -0.18%
2025-09-18 021841 海富通集利纯债债券C 1.1724 1.1724 1.1738 1.1738 -0.0014 -0.12%
2025-09-17 021841 海富通集利纯债债券C 1.1738 1.1738 1.1723 1.1723 0.0015 0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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