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国联安通盈混合A(国联安通盈)基金净值查询(000664)

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今天最新净值 1.3480 0.0001 0.01% 2026-04-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3500 0.0016 0.1193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6900
成立日期：2014-06-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.371亿份
最近份额：0.8554亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳王欢

近半年国联安通盈混合A|国联安通盈基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联安通盈混合A(000664)基金累计收益率2.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-04-14	000664	国联安通盈混合A	1.3480	1.6900	1.3479	1.6899	0.0001	0.01%
2026-04-13	000664	国联安通盈混合A	1.3479	1.6899	1.3484	1.6904	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-04-09	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-04-08	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-04-07	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-04-03	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-04-02	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-04-01	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-03-31	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%

2026-03-30	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-03-27	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-03-26	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-03-25	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-03-24	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-03-23	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-03-20	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%
2026-03-19	000664	国联安通盈混合A	1.3484	1.6904	1.3484	1.6904	0.0000	0.00%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%