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南方启元债券C(南方启元C)基金净值查询(000562)

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今天最新净值 1.2133 0.0003 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.3853
  • 成立日期：2014-07-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：9.517亿份
  • 最近份额：9.0902亿
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：黄河
近半年南方启元债券C|南方启元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方启元债券C(000562)基金累计收益率2.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 000562 南方启元债券C 1.2134 1.3854 1.2133 1.3853 0.0001 0.01%
2026-09-16 000562 南方启元债券C 1.2133 1.3853 1.2130 1.3850 0.0003 0.02%
2026-09-15 000562 南方启元债券C 1.2130 1.3850 1.2127 1.3847 0.0003 0.02%
2026-09-14 000562 南方启元债券C 1.2127 1.3847 1.2127 1.3847 0.0000 0.00%
2026-09-11 000562 南方启元债券C 1.2127 1.3847 1.2129 1.3849 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 000562 南方启元债券C 1.2129 1.3849 1.2131 1.3851 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 000562 南方启元债券C 1.2131 1.3851 1.2131 1.3851 0.0000 0.00%
2026-09-08 000562 南方启元债券C 1.2131 1.3851 1.2131 1.3851 0.0000 0.00%
2026-09-07 000562 南方启元债券C 1.2131 1.3851 1.2126 1.3846 0.0005 0.04%
2026-09-04 000562 南方启元债券C 1.2126 1.3846 1.2125 1.3845 0.0001 0.01%
2026-09-03 000562 南方启元债券C 1.2125 1.3845 1.2119 1.3839 0.0006 0.05%
2026-09-02 000562 南方启元债券C 1.2119 1.3839 1.2121 1.3841 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 000562 南方启元债券C 1.2121 1.3841 1.2115 1.3835 0.0006 0.05%
2026-08-31 000562 南方启元债券C 1.2115 1.3835 1.2109 1.3829 0.0006 0.05%
2026-08-28 000562 南方启元债券C 1.2109 1.3829 1.2109 1.3829 0.0000 0.00%
2026-08-27 000562 南方启元债券C 1.2109 1.3829 1.2116 1.3836 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 000562 南方启元债券C 1.2116 1.3836 1.2119 1.3839 -0.0003 -0.02%
2026-08-25 000562 南方启元债券C 1.2119 1.3839 1.2121 1.3841 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 000562 南方启元债券C 1.2121 1.3841 1.2113 1.3833 0.0008 0.07%
2026-08-21 000562 南方启元债券C 1.2113 1.3833 1.2117 1.3837 -0.0004 -0.03%
2026-08-20 000562 南方启元债券C 1.2117 1.3837 1.2120 1.3840 -0.0003 -0.02%
2026-08-19 000562 南方启元债券C 1.2120 1.3840 1.2128 1.3848 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 000562 南方启元债券C 1.2128 1.3848 1.2121 1.3841 0.0007 0.06%
2026-08-17 000562 南方启元债券C 1.2121 1.3841 1.2117 1.3837 0.0004 0.03%
2026-08-14 000562 南方启元债券C 1.2117 1.3837 1.2115 1.3835 0.0002 0.02%
2026-08-13 000562 南方启元债券C 1.2115 1.3835 1.2110 1.3830 0.0005 0.04%
2026-08-12 000562 南方启元债券C 1.2110 1.3830 1.2111 1.3831 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 000562 南方启元债券C 1.2111 1.3831 1.2114 1.3834 -0.0003 -0.02%
2026-08-10 000562 南方启元债券C 1.2114 1.3834 1.2111 1.3831 0.0003 0.02%
2026-08-07 000562 南方启元债券C 1.2111 1.3831 1.2108 1.3828 0.0003 0.02%
2026-08-06 000562 南方启元债券C 1.2108 1.3828 1.2107 1.3827 0.0001 0.01%
2026-08-05 000562 南方启元债券C 1.2107 1.3827 1.2108 1.3828 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 000562 南方启元债券C 1.2108 1.3828 1.2105 1.3825 0.0003 0.02%
2026-08-03 000562 南方启元债券C 1.2105 1.3825 1.2106 1.3826 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 000562 南方启元债券C 1.2106 1.3826 1.2065 1.3785 0.0041 0.34%
2026-07-30 000562 南方启元债券C 1.2065 1.3785 1.2052 1.3772 0.0013 0.11%
2026-07-29 000562 南方启元债券C 1.2052 1.3772 1.2047 1.3767 0.0005 0.04%
2026-07-28 000562 南方启元债券C 1.2047 1.3767 1.2040 1.3760 0.0007 0.06%
2026-07-27 000562 南方启元债券C 1.2040 1.3760 1.2040 1.3760 0.0000 0.00%
2026-07-24 000562 南方启元债券C 1.2040 1.3760 1.2040 1.3760 0.0000 0.00%
2026-07-23 000562 南方启元债券C 1.2040 1.3760 1.1993 1.3713 0.0047 0.39%
2026-07-22 000562 南方启元债券C 1.1993 1.3713 1.1959 1.3679 0.0034 0.28%
2026-07-21 000562 南方启元债券C 1.1959 1.3679 1.1953 1.3673 0.0006 0.05%
2026-07-20 000562 南方启元债券C 1.1953 1.3673 1.1956 1.3676 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 000562 南方启元债券C 1.1956 1.3676 1.1955 1.3675 0.0001 0.01%
2026-07-16 000562 南方启元债券C 1.1955 1.3675 1.1958 1.3678 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 000562 南方启元债券C 1.1958 1.3678 1.1958 1.3678 0.0000 0.00%
2026-07-14 000562 南方启元债券C 1.1958 1.3678 1.1958 1.3678 0.0000 0.00%
2026-07-13 000562 南方启元债券C 1.1958 1.3678 1.1960 1.3680 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 000562 南方启元债券C 1.1960 1.3680 1.1959 1.3679 0.0001 0.01%
2026-07-09 000562 南方启元债券C 1.1959 1.3679 1.1971 1.3691 -0.0012 -0.10%
2026-07-08 000562 南方启元债券C 1.1971 1.3691 1.1971 1.3691 0.0000 0.00%
2026-07-07 000562 南方启元债券C 1.1971 1.3691 1.1971 1.3691 0.0000 0.00%
2026-07-06 000562 南方启元债券C 1.1971 1.3691 1.1967 1.3687 0.0004 0.03%
2026-07-03 000562 南方启元债券C 1.1967 1.3687 1.1967 1.3687 0.0000 0.00%
2026-07-02 000562 南方启元债券C 1.1967 1.3687 1.1965 1.3685 0.0002 0.02%
2026-07-01 000562 南方启元债券C 1.1965 1.3685 1.1969 1.3689 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 000562 南方启元债券C 1.1969 1.3689 1.1971 1.3691 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 000562 南方启元债券C 1.1971 1.3691 1.1965 1.3685 0.0006 0.05%
2026-06-26 000562 南方启元债券C 1.1965 1.3685 1.1963 1.3683 0.0002 0.02%
2026-06-25 000562 南方启元债券C 1.1963 1.3683 1.1960 1.3680 0.0003 0.03%
2026-06-24 000562 南方启元债券C 1.1960 1.3680 1.1958 1.3678 0.0002 0.02%
2026-06-23 000562 南方启元债券C 1.1958 1.3678 1.1959 1.3679 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 000562 南方启元债券C 1.1959 1.3679 1.1960 1.3680 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 000562 南方启元债券C 1.1960 1.3680 1.1958 1.3678 0.0002 0.02%
2026-06-17 000562 南方启元债券C 1.1958 1.3678 1.1954 1.3674 0.0004 0.03%
2026-06-16 000562 南方启元债券C 1.1954 1.3674 1.1951 1.3671 0.0003 0.03%
2026-06-15 000562 南方启元债券C 1.1951 1.3671 1.1951 1.3671 0.0000 0.00%
2026-06-12 000562 南方启元债券C 1.1951 1.3671 1.1951 1.3671 0.0000 0.00%
2026-06-11 000562 南方启元债券C 1.1951 1.3671 1.1957 1.3677 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 000562 南方启元债券C 1.1957 1.3677 1.1959 1.3679 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 000562 南方启元债券C 1.1959 1.3679 1.1963 1.3683 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 000562 南方启元债券C 1.1963 1.3683 1.1966 1.3686 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 000562 南方启元债券C 1.1966 1.3686 1.1967 1.3687 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 000562 南方启元债券C 1.1967 1.3687 1.1967 1.3687 0.0000 0.00%
2026-06-03 000562 南方启元债券C 1.1967 1.3687 1.1969 1.3689 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 000562 南方启元债券C 1.1969 1.3689 1.1969 1.3689 0.0000 0.00%
2026-06-01 000562 南方启元债券C 1.1969 1.3689 1.1966 1.3686 0.0003 0.03%
2026-05-29 000562 南方启元债券C 1.1966 1.3686 1.1965 1.3685 0.0001 0.01%
2026-05-28 000562 南方启元债券C 1.1965 1.3685 1.1959 1.3679 0.0006 0.05%
2026-05-27 000562 南方启元债券C 1.1959 1.3679 1.1954 1.3674 0.0005 0.04%
2026-05-26 000562 南方启元债券C 1.1954 1.3674 1.1949 1.3669 0.0005 0.04%
2026-05-25 000562 南方启元债券C 1.1949 1.3669 1.1947 1.3667 0.0002 0.02%
2026-05-22 000562 南方启元债券C 1.1947 1.3667 1.1948 1.3668 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 000562 南方启元债券C 1.1948 1.3668 1.1949 1.3669 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 000562 南方启元债券C 1.1949 1.3669 1.1948 1.3668 0.0001 0.01%
2026-05-19 000562 南方启元债券C 1.1948 1.3668 1.1943 1.3663 0.0005 0.04%
2026-05-18 000562 南方启元债券C 1.1943 1.3663 1.1941 1.3661 0.0002 0.02%
2026-05-15 000562 南方启元债券C 1.1941 1.3661 1.1939 1.3659 0.0002 0.02%
2026-05-14 000562 南方启元债券C 1.1939 1.3659 1.1939 1.3659 0.0000 0.00%
2026-05-13 000562 南方启元债券C 1.1939 1.3659 1.1934 1.3654 0.0005 0.04%
2026-05-12 000562 南方启元债券C 1.1934 1.3654 1.1930 1.3650 0.0004 0.03%
2026-05-11 000562 南方启元债券C 1.1930 1.3650 1.1926 1.3646 0.0004 0.03%
2026-05-08 000562 南方启元债券C 1.1926 1.3646 1.1923 1.3643 0.0003 0.03%
2026-04-30 000562 南方启元债券C 1.1921 1.3641 1.1924 1.3644 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 000562 南方启元债券C 1.1924 1.3644 1.1918 1.3638 0.0006 0.05%
2026-04-28 000562 南方启元债券C 1.1918 1.3638 1.1914 1.3634 0.0004 0.03%
2026-04-27 000562 南方启元债券C 1.1914 1.3634 1.1919 1.3639 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 000562 南方启元债券C 1.1919 1.3639 1.1921 1.3641 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 000562 南方启元债券C 1.1921 1.3641 1.1921 1.3641 0.0000 0.00%
2026-04-22 000562 南方启元债券C 1.1921 1.3641 1.1917 1.3637 0.0004 0.03%
2026-04-21 000562 南方启元债券C 1.1917 1.3637 1.1914 1.3634 0.0003 0.03%
2026-04-20 000562 南方启元债券C 1.1914 1.3634 1.1912 1.3632 0.0002 0.02%
2026-04-17 000562 南方启元债券C 1.1912 1.3632 1.1907 1.3627 0.0005 0.04%
2026-04-16 000562 南方启元债券C 1.1907 1.3627 1.1904 1.3624 0.0003 0.03%
2026-04-15 000562 南方启元债券C 1.1904 1.3624 1.1899 1.3619 0.0005 0.04%
2026-04-14 000562 南方启元债券C 1.1899 1.3619 1.1900 1.3620 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 000562 南方启元债券C 1.1900 1.3620 1.1899 1.3619 0.0001 0.01%
2026-04-10 000562 南方启元债券C 1.1899 1.3619 1.1900 1.3620 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 000562 南方启元债券C 1.1900 1.3620 1.1902 1.3622 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 000562 南方启元债券C 1.1902 1.3622 1.1905 1.3625 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 000562 南方启元债券C 1.1905 1.3625 1.1902 1.3622 0.0003 0.03%
2026-04-03 000562 南方启元债券C 1.1902 1.3622 1.1897 1.3617 0.0005 0.04%
2026-04-02 000562 南方启元债券C 1.1897 1.3617 1.1896 1.3616 0.0001 0.01%
2026-04-01 000562 南方启元债券C 1.1896 1.3616 1.1899 1.3619 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 000562 南方启元债券C 1.1899 1.3619 1.1899 1.3619 0.0000 0.00%
2026-03-30 000562 南方启元债券C 1.1899 1.3619 1.1890 1.3610 0.0009 0.08%
2026-03-27 000562 南方启元债券C 1.1890 1.3610 1.1888 1.3608 0.0002 0.02%
2026-03-26 000562 南方启元债券C 1.1888 1.3608 1.1886 1.3606 0.0002 0.02%
2026-03-25 000562 南方启元债券C 1.1886 1.3606 1.1886 1.3606 0.0000 0.00%
2026-03-24 000562 南方启元债券C 1.1886 1.3606 1.1886 1.3606 0.0000 0.00%
2026-03-23 000562 南方启元债券C 1.1886 1.3606 1.1888 1.3608 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 000562 南方启元债券C 1.1888 1.3608 1.1888 1.3608 0.0000 0.00%
2026-03-19 000562 南方启元债券C 1.1888 1.3608 1.1885 1.3605 0.0003 0.03%
2026-03-18 000562 南方启元债券C 1.1885 1.3605 1.1877 1.3597 0.0008 0.07%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.63%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.04%
南方大数据300A 2.0636 1.02%
南方大数据300C 1.9774 1.02%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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