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中银中高等级债券A(中银中高)基金净值查询(000305)

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今天最新净值 1.1009 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6385
成立日期：2013-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.633亿份
最近份额：34.3466亿
最近资产：9.79亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王悦宁

近一周中银中高等级债券A|中银中高基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银中高等级债券A(000305)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000305	中银中高等级债券A	1.1012	1.6388	1.1009	1.6385	0.0003	0.03%
2026-09-15	000305	中银中高等级债券A	1.1009	1.6385	1.1005	1.6381	0.0004	0.04%
2026-09-14	000305	中银中高等级债券A	1.1005	1.6381	1.1004	1.6380	0.0001	0.01%
2026-09-11	000305	中银中高等级债券A	1.1004	1.6380	1.1006	1.6382	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	000305	中银中高等级债券A	1.1006	1.6382	1.1007	1.6383	-0.0001	-0.01%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.72%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.71%
中银新趋势混合A	2.9908	2.83%
中银研究精选A	1.1198	2.66%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.64%
中银动态策略	0.6389	2.25%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝裕债券A	1.1025	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%