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中银中高等级债券A(中银中高)基金净值查询(000305)

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今天最新净值 1.1009 0.0004 0.04% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.6385
  • 成立日期：2013-12-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：13.633亿份
  • 最近份额：34.3466亿
  • 最近资产：9.79亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：王悦宁
近一年中银中高等级债券A|中银中高基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银中高等级债券A(000305)基金累计收益率2.73%
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2026-09-16 000305 中银中高等级债券A 1.1012 1.6388 1.1009 1.6385 0.0003 0.03%
2026-09-15 000305 中银中高等级债券A 1.1009 1.6385 1.1005 1.6381 0.0004 0.04%
2026-09-14 000305 中银中高等级债券A 1.1005 1.6381 1.1004 1.6380 0.0001 0.01%
2026-09-11 000305 中银中高等级债券A 1.1004 1.6380 1.1006 1.6382 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 000305 中银中高等级债券A 1.1006 1.6382 1.1007 1.6383 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 000305 中银中高等级债券A 1.1007 1.6383 1.1006 1.6382 0.0001 0.01%
2026-09-08 000305 中银中高等级债券A 1.1006 1.6382 1.1007 1.6383 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 000305 中银中高等级债券A 1.1007 1.6383 1.1003 1.6379 0.0004 0.04%
2026-09-04 000305 中银中高等级债券A 1.1003 1.6379 1.1001 1.6377 0.0002 0.02%
2026-09-03 000305 中银中高等级债券A 1.1001 1.6377 1.0994 1.6370 0.0007 0.06%
2026-09-02 000305 中银中高等级债券A 1.0994 1.6370 1.0996 1.6372 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 000305 中银中高等级债券A 1.0996 1.6372 1.0989 1.6365 0.0007 0.06%
2026-08-31 000305 中银中高等级债券A 1.0989 1.6365 1.0986 1.6362 0.0003 0.03%
2026-08-28 000305 中银中高等级债券A 1.0986 1.6362 1.0986 1.6362 0.0000 0.00%
2026-08-27 000305 中银中高等级债券A 1.0986 1.6362 1.0993 1.6369 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 000305 中银中高等级债券A 1.0993 1.6369 1.0995 1.6371 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 000305 中银中高等级债券A 1.0995 1.6371 1.0996 1.6372 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 000305 中银中高等级债券A 1.0996 1.6372 1.0989 1.6365 0.0007 0.06%
2026-08-21 000305 中银中高等级债券A 1.0989 1.6365 1.0992 1.6368 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 000305 中银中高等级债券A 1.0992 1.6368 1.0997 1.6373 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 000305 中银中高等级债券A 1.0997 1.6373 1.1003 1.6379 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 000305 中银中高等级债券A 1.1003 1.6379 1.0995 1.6371 0.0008 0.07%
2026-08-17 000305 中银中高等级债券A 1.0995 1.6371 1.0991 1.6367 0.0004 0.04%
2026-08-14 000305 中银中高等级债券A 1.0991 1.6367 1.0988 1.6364 0.0003 0.03%
2026-08-13 000305 中银中高等级债券A 1.0988 1.6364 1.0981 1.6357 0.0007 0.06%
2026-08-12 000305 中银中高等级债券A 1.0981 1.6357 1.0981 1.6357 0.0000 0.00%
2026-08-11 000305 中银中高等级债券A 1.0981 1.6357 1.0983 1.6359 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 000305 中银中高等级债券A 1.0983 1.6359 1.0976 1.6352 0.0007 0.06%
2026-08-07 000305 中银中高等级债券A 1.0976 1.6352 1.0972 1.6348 0.0004 0.04%
2026-08-06 000305 中银中高等级债券A 1.0972 1.6348 1.0972 1.6348 0.0000 0.00%
2026-08-05 000305 中银中高等级债券A 1.0972 1.6348 1.0972 1.6348 0.0000 0.00%
2026-08-04 000305 中银中高等级债券A 1.0972 1.6348 1.1453 1.6345 0.0003 0.03%
2026-08-03 000305 中银中高等级债券A 1.1453 1.6345 1.1452 1.6344 0.0001 0.01%
2026-07-31 000305 中银中高等级债券A 1.1452 1.6344 1.1448 1.6340 0.0004 0.03%
2026-07-30 000305 中银中高等级债券A 1.1448 1.6340 1.1443 1.6335 0.0005 0.04%
2026-07-29 000305 中银中高等级债券A 1.1443 1.6335 1.1444 1.6336 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 000305 中银中高等级债券A 1.1444 1.6336 1.1446 1.6338 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 000305 中银中高等级债券A 1.1446 1.6338 1.1444 1.6336 0.0002 0.02%
2026-07-24 000305 中银中高等级债券A 1.1444 1.6336 1.1442 1.6334 0.0002 0.02%
2026-07-23 000305 中银中高等级债券A 1.1442 1.6334 1.1441 1.6333 0.0001 0.01%
2026-07-22 000305 中银中高等级债券A 1.1441 1.6333 1.1432 1.6324 0.0009 0.08%
2026-07-21 000305 中银中高等级债券A 1.1432 1.6324 1.1431 1.6323 0.0001 0.01%
2026-07-20 000305 中银中高等级债券A 1.1431 1.6323 1.1432 1.6324 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 000305 中银中高等级债券A 1.1432 1.6324 1.1428 1.6320 0.0004 0.04%
2026-07-16 000305 中银中高等级债券A 1.1428 1.6320 1.1429 1.6321 -0.0001 -0.01%
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2026-07-14 000305 中银中高等级债券A 1.1427 1.6319 1.1427 1.6319 0.0000 0.00%
2026-07-13 000305 中银中高等级债券A 1.1427 1.6319 1.1427 1.6319 0.0000 0.00%
2026-07-10 000305 中银中高等级债券A 1.1427 1.6319 1.1426 1.6318 0.0001 0.01%
2026-07-09 000305 中银中高等级债券A 1.1426 1.6318 1.1426 1.6318 0.0000 0.00%
2026-07-08 000305 中银中高等级债券A 1.1426 1.6318 1.1422 1.6314 0.0004 0.04%
2026-07-07 000305 中银中高等级债券A 1.1422 1.6314 1.1421 1.6313 0.0001 0.01%
2026-07-06 000305 中银中高等级债券A 1.1421 1.6313 1.1416 1.6308 0.0005 0.04%
2026-07-03 000305 中银中高等级债券A 1.1416 1.6308 1.1417 1.6309 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 000305 中银中高等级债券A 1.1417 1.6309 1.1417 1.6309 0.0000 0.00%
2026-07-01 000305 中银中高等级债券A 1.1417 1.6309 1.1424 1.6316 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 000305 中银中高等级债券A 1.1424 1.6316 1.1429 1.6321 -0.0005 -0.04%
2026-06-29 000305 中银中高等级债券A 1.1429 1.6321 1.1422 1.6314 0.0007 0.06%
2026-06-26 000305 中银中高等级债券A 1.1422 1.6314 1.1421 1.6313 0.0001 0.01%
2026-06-25 000305 中银中高等级债券A 1.1421 1.6313 1.1414 1.6306 0.0007 0.06%
2026-06-24 000305 中银中高等级债券A 1.1414 1.6306 1.1413 1.6305 0.0001 0.01%
2026-06-23 000305 中银中高等级债券A 1.1413 1.6305 1.1417 1.6309 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 000305 中银中高等级债券A 1.1417 1.6309 1.1417 1.6309 0.0000 0.00%
2026-06-18 000305 中银中高等级债券A 1.1417 1.6309 1.1414 1.6306 0.0003 0.03%
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2026-06-16 000305 中银中高等级债券A 1.1408 1.6300 1.1403 1.6295 0.0005 0.04%
2026-06-15 000305 中银中高等级债券A 1.1403 1.6295 1.1400 1.6292 0.0003 0.03%
2026-06-12 000305 中银中高等级债券A 1.1400 1.6292 1.1398 1.6290 0.0002 0.02%
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2026-06-10 000305 中银中高等级债券A 1.1406 1.6298 1.1411 1.6303 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 000305 中银中高等级债券A 1.1411 1.6303 1.1417 1.6309 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 000305 中银中高等级债券A 1.1417 1.6309 1.1422 1.6314 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 000305 中银中高等级债券A 1.1422 1.6314 1.1425 1.6317 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 000305 中银中高等级债券A 1.1425 1.6317 1.1421 1.6313 0.0004 0.04%
2026-06-03 000305 中银中高等级债券A 1.1421 1.6313 1.1424 1.6316 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 000305 中银中高等级债券A 1.1424 1.6316 1.1423 1.6315 0.0001 0.01%
2026-06-01 000305 中银中高等级债券A 1.1423 1.6315 1.1417 1.6309 0.0006 0.05%
2026-05-29 000305 中银中高等级债券A 1.1417 1.6309 1.1412 1.6304 0.0005 0.04%
2026-05-28 000305 中银中高等级债券A 1.1412 1.6304 1.1409 1.6301 0.0003 0.03%
2026-05-27 000305 中银中高等级债券A 1.1409 1.6301 1.1400 1.6292 0.0009 0.08%
2026-05-26 000305 中银中高等级债券A 1.1400 1.6292 1.1394 1.6286 0.0006 0.05%
2026-05-25 000305 中银中高等级债券A 1.1394 1.6286 1.1390 1.6282 0.0004 0.04%
2026-05-22 000305 中银中高等级债券A 1.1390 1.6282 1.1390 1.6282 0.0000 0.00%
2026-05-21 000305 中银中高等级债券A 1.1390 1.6282 1.1390 1.6282 0.0000 0.00%
2026-05-20 000305 中银中高等级债券A 1.1390 1.6282 1.1387 1.6279 0.0003 0.03%
2026-05-19 000305 中银中高等级债券A 1.1387 1.6279 1.1380 1.6272 0.0007 0.06%
2026-05-18 000305 中银中高等级债券A 1.1380 1.6272 1.1377 1.6269 0.0003 0.03%
2026-05-15 000305 中银中高等级债券A 1.1377 1.6269 1.1376 1.6268 0.0001 0.01%
2026-05-14 000305 中银中高等级债券A 1.1376 1.6268 1.1376 1.6268 0.0000 0.00%
2026-05-13 000305 中银中高等级债券A 1.1376 1.6268 1.1372 1.6264 0.0004 0.04%
2026-05-12 000305 中银中高等级债券A 1.1372 1.6264 1.1369 1.6261 0.0003 0.03%
2026-05-11 000305 中银中高等级债券A 1.1369 1.6261 1.1366 1.6258 0.0003 0.03%
2026-05-08 000305 中银中高等级债券A 1.1366 1.6258 1.1364 1.6256 0.0002 0.02%
2026-04-30 000305 中银中高等级债券A 1.1365 1.6257 1.1366 1.6258 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 000305 中银中高等级债券A 1.1366 1.6258 1.1361 1.6253 0.0005 0.04%
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2026-04-27 000305 中银中高等级债券A 1.1357 1.6249 1.1361 1.6253 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 000305 中银中高等级债券A 1.1361 1.6253 1.1364 1.6256 -0.0003 -0.03%
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2026-04-20 000305 中银中高等级债券A 1.1361 1.6253 1.1358 1.6250 0.0003 0.03%
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2026-04-15 000305 中银中高等级债券A 1.1352 1.6244 1.1351 1.6243 0.0001 0.01%
2026-04-14 000305 中银中高等级债券A 1.1351 1.6243 1.1347 1.6239 0.0004 0.04%
2026-04-13 000305 中银中高等级债券A 1.1347 1.6239 1.1343 1.6235 0.0004 0.04%
2026-04-10 000305 中银中高等级债券A 1.1343 1.6235 1.1342 1.6234 0.0001 0.01%
2026-04-09 000305 中银中高等级债券A 1.1342 1.6234 1.1343 1.6235 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 000305 中银中高等级债券A 1.1343 1.6235 1.1340 1.6232 0.0003 0.03%
2026-04-07 000305 中银中高等级债券A 1.1340 1.6232 1.1332 1.6224 0.0008 0.07%
2026-04-03 000305 中银中高等级债券A 1.1332 1.6224 1.1325 1.6217 0.0007 0.06%
2026-04-02 000305 中银中高等级债券A 1.1325 1.6217 1.1324 1.6216 0.0001 0.01%
2026-04-01 000305 中银中高等级债券A 1.1324 1.6216 1.1325 1.6217 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 000305 中银中高等级债券A 1.1325 1.6217 1.1324 1.6216 0.0001 0.01%
2026-03-30 000305 中银中高等级债券A 1.1324 1.6216 1.1317 1.6209 0.0007 0.06%
2026-03-27 000305 中银中高等级债券A 1.1317 1.6209 1.1314 1.6206 0.0003 0.03%
2026-03-26 000305 中银中高等级债券A 1.1314 1.6206 1.1312 1.6204 0.0002 0.02%
2026-03-25 000305 中银中高等级债券A 1.1312 1.6204 1.1310 1.6202 0.0002 0.02%
2026-03-24 000305 中银中高等级债券A 1.1310 1.6202 1.1308 1.6200 0.0002 0.02%
2026-03-23 000305 中银中高等级债券A 1.1308 1.6200 1.1308 1.6200 0.0000 0.00%
2026-03-20 000305 中银中高等级债券A 1.1308 1.6200 1.1307 1.6199 0.0001 0.01%
2026-03-19 000305 中银中高等级债券A 1.1307 1.6199 1.1305 1.6197 0.0002 0.02%
2026-03-18 000305 中银中高等级债券A 1.1305 1.6197 1.1300 1.6192 0.0005 0.04%
2026-03-17 000305 中银中高等级债券A 1.1300 1.6192 1.1297 1.6189 0.0003 0.03%
2026-03-16 000305 中银中高等级债券A 1.1297 1.6189 1.1300 1.6192 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 000305 中银中高等级债券A 1.1300 1.6192 1.1299 1.6191 0.0001 0.01%
2026-03-12 000305 中银中高等级债券A 1.1299 1.6191 1.1298 1.6190 0.0001 0.01%
2026-03-11 000305 中银中高等级债券A 1.1298 1.6190 1.1298 1.6190 0.0000 0.00%
2026-03-10 000305 中银中高等级债券A 1.1298 1.6190 1.1297 1.6189 0.0001 0.01%
2026-03-09 000305 中银中高等级债券A 1.1297 1.6189 1.1304 1.6196 -0.0007 -0.06%
2026-03-06 000305 中银中高等级债券A 1.1304 1.6196 1.1302 1.6194 0.0002 0.02%
2026-03-05 000305 中银中高等级债券A 1.1302 1.6194 1.1301 1.6193 0.0001 0.01%
2026-03-04 000305 中银中高等级债券A 1.1301 1.6193 1.1297 1.6189 0.0004 0.04%
2026-03-03 000305 中银中高等级债券A 1.1297 1.6189 1.1296 1.6188 0.0001 0.01%
2026-03-02 000305 中银中高等级债券A 1.1296 1.6188 1.1291 1.6183 0.0005 0.04%
2026-02-27 000305 中银中高等级债券A 1.1291 1.6183 1.1288 1.6180 0.0003 0.03%
2026-02-26 000305 中银中高等级债券A 1.1288 1.6180 1.1291 1.6183 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 000305 中银中高等级债券A 1.1291 1.6183 1.1295 1.6187 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 000305 中银中高等级债券A 1.1295 1.6187 1.1288 1.6180 0.0007 0.06%
2026-02-13 000305 中银中高等级债券A 1.1288 1.6180 1.1288 1.6180 0.0000 0.00%
2026-02-12 000305 中银中高等级债券A 1.1288 1.6180 1.1284 1.6176 0.0004 0.04%
2026-02-11 000305 中银中高等级债券A 1.1284 1.6176 1.1281 1.6173 0.0003 0.03%
2026-02-10 000305 中银中高等级债券A 1.1281 1.6173 1.1278 1.6170 0.0003 0.03%
2026-02-09 000305 中银中高等级债券A 1.1278 1.6170 1.1272 1.6164 0.0006 0.05%
2026-02-06 000305 中银中高等级债券A 1.1272 1.6164 1.1267 1.6159 0.0005 0.04%
2026-02-05 000305 中银中高等级债券A 1.1267 1.6159 1.1265 1.6157 0.0002 0.02%
2026-02-04 000305 中银中高等级债券A 1.1265 1.6157 1.1264 1.6156 0.0001 0.01%
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2026-01-29 000305 中银中高等级债券A 1.1262 1.6154 1.1261 1.6153 0.0001 0.01%
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2026-01-23 000305 中银中高等级债券A 1.1257 1.6149 1.1254 1.6146 0.0003 0.03%
2026-01-22 000305 中银中高等级债券A 1.1254 1.6146 1.1253 1.6145 0.0001 0.01%
2026-01-21 000305 中银中高等级债券A 1.1253 1.6145 1.1250 1.6142 0.0003 0.03%
2026-01-20 000305 中银中高等级债券A 1.1250 1.6142 1.1246 1.6138 0.0004 0.04%
2026-01-19 000305 中银中高等级债券A 1.1246 1.6138 1.1244 1.6136 0.0002 0.02%
2026-01-16 000305 中银中高等级债券A 1.1244 1.6136 1.1241 1.6133 0.0003 0.03%
2026-01-15 000305 中银中高等级债券A 1.1241 1.6133 1.1239 1.6131 0.0002 0.02%
2026-01-14 000305 中银中高等级债券A 1.1239 1.6131 1.1237 1.6129 0.0002 0.02%
2026-01-13 000305 中银中高等级债券A 1.1237 1.6129 1.1236 1.6128 0.0001 0.01%
2026-01-12 000305 中银中高等级债券A 1.1236 1.6128 1.1231 1.6123 0.0005 0.04%
2026-01-09 000305 中银中高等级债券A 1.1231 1.6123 1.1230 1.6122 0.0001 0.01%
2026-01-08 000305 中银中高等级债券A 1.1230 1.6122 1.1226 1.6118 0.0004 0.04%
2026-01-07 000305 中银中高等级债券A 1.1226 1.6118 1.1229 1.6121 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 000305 中银中高等级债券A 1.1229 1.6121 1.1232 1.6124 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 000305 中银中高等级债券A 1.1232 1.6124 1.1230 1.6122 0.0002 0.02%
2025-12-31 000305 中银中高等级债券A 1.1230 1.6122 1.1228 1.6120 0.0002 0.02%
2025-12-30 000305 中银中高等级债券A 1.1228 1.6120 1.1228 1.6120 0.0000 0.00%
2025-12-29 000305 中银中高等级债券A 1.1228 1.6120 1.1235 1.6127 -0.0007 -0.06%
2025-12-26 000305 中银中高等级债券A 1.1235 1.6127 1.1234 1.6126 0.0001 0.01%
2025-12-25 000305 中银中高等级债券A 1.1234 1.6126 1.1234 1.6126 0.0000 0.00%
2025-12-24 000305 中银中高等级债券A 1.1234 1.6126 1.1233 1.6125 0.0001 0.01%
2025-12-23 000305 中银中高等级债券A 1.1233 1.6125 1.1228 1.6120 0.0005 0.04%
2025-12-22 000305 中银中高等级债券A 1.1228 1.6120 1.1229 1.6121 -0.0001 -0.01%
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2025-12-17 000305 中银中高等级债券A 1.1219 1.6111 1.1213 1.6105 0.0006 0.05%
2025-12-16 000305 中银中高等级债券A 1.1213 1.6105 1.1212 1.6104 0.0001 0.01%
2025-12-15 000305 中银中高等级债券A 1.1212 1.6104 1.1217 1.6109 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 000305 中银中高等级债券A 1.1217 1.6109 1.1220 1.6112 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 000305 中银中高等级债券A 1.1220 1.6112 1.1215 1.6107 0.0005 0.04%
2025-12-10 000305 中银中高等级债券A 1.1215 1.6107 1.1212 1.6104 0.0003 0.03%
2025-12-09 000305 中银中高等级债券A 1.1212 1.6104 1.1209 1.6101 0.0003 0.03%
2025-12-08 000305 中银中高等级债券A 1.1209 1.6101 1.1210 1.6102 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 000305 中银中高等级债券A 1.1210 1.6102 1.1209 1.6101 0.0001 0.01%
2025-12-04 000305 中银中高等级债券A 1.1209 1.6101 1.1221 1.6113 -0.0012 -0.11%
2025-12-03 000305 中银中高等级债券A 1.1221 1.6113 1.1224 1.6116 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 000305 中银中高等级债券A 1.1224 1.6116 1.1229 1.6121 -0.0005 -0.04%
2025-12-01 000305 中银中高等级债券A 1.1229 1.6121 1.1229 1.6121 0.0000 0.00%
2025-11-28 000305 中银中高等级债券A 1.1229 1.6121 1.1224 1.6116 0.0005 0.04%
2025-11-27 000305 中银中高等级债券A 1.1224 1.6116 1.1229 1.6121 -0.0005 -0.04%
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2025-11-20 000305 中银中高等级债券A 1.1249 1.6141 1.1250 1.6142 -0.0001 -0.01%
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2025-10-23 000305 中银中高等级债券A 1.1207 1.6099 1.1207 1.6099 0.0000 0.00%
2025-10-22 000305 中银中高等级债券A 1.1207 1.6099 1.1204 1.6096 0.0003 0.03%
2025-10-21 000305 中银中高等级债券A 1.1204 1.6096 1.1199 1.6091 0.0005 0.04%
2025-10-20 000305 中银中高等级债券A 1.1199 1.6091 1.1201 1.6093 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 000305 中银中高等级债券A 1.1201 1.6093 1.1194 1.6086 0.0007 0.06%
2025-10-16 000305 中银中高等级债券A 1.1194 1.6086 1.1189 1.6081 0.0005 0.04%
2025-10-15 000305 中银中高等级债券A 1.1189 1.6081 1.1189 1.6081 0.0000 0.00%
2025-10-14 000305 中银中高等级债券A 1.1189 1.6081 1.1188 1.6080 0.0001 0.01%
2025-10-13 000305 中银中高等级债券A 1.1188 1.6080 1.1180 1.6072 0.0008 0.07%
2025-10-10 000305 中银中高等级债券A 1.1180 1.6072 1.1179 1.6071 0.0001 0.01%
2025-10-09 000305 中银中高等级债券A 1.1179 1.6071 1.1172 1.6064 0.0007 0.06%
2025-09-30 000305 中银中高等级债券A 1.1172 1.6064 1.1168 1.6060 0.0004 0.04%
2025-09-29 000305 中银中高等级债券A 1.1168 1.6060 1.1168 1.6060 0.0000 0.00%
2025-09-26 000305 中银中高等级债券A 1.1168 1.6060 1.1167 1.6059 0.0001 0.01%
2025-09-25 000305 中银中高等级债券A 1.1167 1.6059 1.1173 1.6065 -0.0006 -0.05%
2025-09-24 000305 中银中高等级债券A 1.1173 1.6065 1.1185 1.6077 -0.0012 -0.11%
2025-09-23 000305 中银中高等级债券A 1.1185 1.6077 1.1190 1.6082 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 000305 中银中高等级债券A 1.1190 1.6082 1.1189 1.6081 0.0001 0.01%
2025-09-19 000305 中银中高等级债券A 1.1189 1.6081 1.1194 1.6086 -0.0005 -0.04%
2025-09-18 000305 中银中高等级债券A 1.1194 1.6086 1.1197 1.6089 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 000305 中银中高等级债券A 1.1197 1.6089 1.1192 1.6084 0.0005 0.04%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.72%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.71%
中银新趋势混合A 2.9908 2.83%
中银研究精选A 1.1198 2.66%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.64%
中银动态策略 0.6389 2.25%
中银ESG主题混合发起A 0.8234 2.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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