大成景旭纯债债券A(大成景旭A)基金净值查询(000152)
今天最新净值
1.1247
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6290
- 成立日期：2013-07-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：9.859亿份
- 最近份额：7.4708亿
- 最近资产：8.07亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：方锐 范昕
近一月,大成景旭纯债债券A(000152)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1248 |
1.6291 |
1.1247 |
1.6290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1247 |
1.6290 |
1.1247 |
1.6290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1247 |
1.6290 |
1.1250 |
1.6293 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1250 |
1.6293 |
1.1252 |
1.6295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1252 |
1.6295 |
1.1252 |
1.6295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1252 |
1.6295 |
1.1252 |
1.6295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1252 |
1.6295 |
1.1247 |
1.6290 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1247 |
1.6290 |
1.1246 |
1.6289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1246 |
1.6289 |
1.1242 |
1.6285 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1242 |
1.6285 |
1.1243 |
1.6286 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1243 |
1.6286 |
1.1241 |
1.6284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1241 |
1.6284 |
1.1240 |
1.6283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1240 |
1.6283 |
1.1242 |
1.6285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1242 |
1.6285 |
1.1245 |
1.6288 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1245 |
1.6288 |
1.1247 |
1.6290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1247 |
1.6290 |
1.1246 |
1.6289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1246 |
1.6289 |
1.1240 |
1.6283 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1240 |
1.6283 |
1.1242 |
1.6285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1242 |
1.6285 |
1.1244 |
1.6287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1244 |
1.6287 |
1.1243 |
1.6286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1243 |
1.6286 |
1.1239 |
1.6282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1239 |
1.6282 |
1.1234 |
1.6277 |
0.0005 |
0.04% |
