大成景旭纯债债券A(大成景旭A)基金净值查询(000152)

今天最新净值 1.1248 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6291
成立日期：2013-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：9.859亿份
最近份额：7.4708亿
最近资产：8.07亿
基金公司：大成基金
基金经理：方锐范昕

近一季大成景旭纯债债券A|大成景旭A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成景旭纯债债券A(000152)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000152	大成景旭纯债债券A	1.1249	1.6292	1.1248	1.6291	0.0001	0.01%
2026-09-15	000152	大成景旭纯债债券A	1.1248	1.6291	1.1247	1.6290	0.0001	0.01%
2026-09-14	000152	大成景旭纯债债券A	1.1247	1.6290	1.1247	1.6290	0.0000	0.00%
2026-09-11	000152	大成景旭纯债债券A	1.1247	1.6290	1.1250	1.6293	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	000152	大成景旭纯债债券A	1.1250	1.6293	1.1252	1.6295	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	000152	大成景旭纯债债券A	1.1252	1.6295	1.1252	1.6295	0.0000	0.00%
2026-09-08	000152	大成景旭纯债债券A	1.1252	1.6295	1.1252	1.6295	0.0000	0.00%
2026-09-07	000152	大成景旭纯债债券A	1.1252	1.6295	1.1247	1.6290	0.0005	0.04%
2026-09-04	000152	大成景旭纯债债券A	1.1247	1.6290	1.1246	1.6289	0.0001	0.01%
2026-09-03	000152	大成景旭纯债债券A	1.1246	1.6289	1.1242	1.6285	0.0004	0.04%

2026-09-02	000152	大成景旭纯债债券A	1.1242	1.6285	1.1243	1.6286	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	000152	大成景旭纯债债券A	1.1243	1.6286	1.1241	1.6284	0.0002	0.02%
2026-08-31	000152	大成景旭纯债债券A	1.1241	1.6284	1.1240	1.6283	0.0001	0.01%
2026-08-28	000152	大成景旭纯债债券A	1.1240	1.6283	1.1242	1.6285	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	000152	大成景旭纯债债券A	1.1242	1.6285	1.1245	1.6288	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	000152	大成景旭纯债债券A	1.1245	1.6288	1.1247	1.6290	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	000152	大成景旭纯债债券A	1.1247	1.6290	1.1246	1.6289	0.0001	0.01%
2026-08-24	000152	大成景旭纯债债券A	1.1246	1.6289	1.1240	1.6283	0.0006	0.05%
2026-08-21	000152	大成景旭纯债债券A	1.1240	1.6283	1.1242	1.6285	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	000152	大成景旭纯债债券A	1.1242	1.6285	1.1244	1.6287	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	000152	大成景旭纯债债券A	1.1244	1.6287	1.1243	1.6286	0.0001	0.01%
2026-08-18	000152	大成景旭纯债债券A	1.1243	1.6286	1.1239	1.6282	0.0004	0.04%
2026-08-17	000152	大成景旭纯债债券A	1.1239	1.6282	1.1234	1.6277	0.0005	0.04%
2026-08-14	000152	大成景旭纯债债券A	1.1234	1.6277	1.1228	1.6271	0.0006	0.05%
2026-08-13	000152	大成景旭纯债债券A	1.1228	1.6271	1.1221	1.6264	0.0007	0.06%

2026-08-12	000152	大成景旭纯债债券A	1.1221	1.6264	1.1220	1.6263	0.0001	0.01%
2026-08-11	000152	大成景旭纯债债券A	1.1220	1.6263	1.1220	1.6263	0.0000	0.00%
2026-08-10	000152	大成景旭纯债债券A	1.1220	1.6263	1.1215	1.6258	0.0005	0.04%
2026-08-07	000152	大成景旭纯债债券A	1.1215	1.6258	1.1213	1.6256	0.0002	0.02%
2026-08-06	000152	大成景旭纯债债券A	1.1213	1.6256	1.1212	1.6255	0.0001	0.01%
2026-08-05	000152	大成景旭纯债债券A	1.1212	1.6255	1.1212	1.6255	0.0000	0.00%
2026-08-04	000152	大成景旭纯债债券A	1.1212	1.6255	1.1210	1.6253	0.0002	0.02%
2026-08-03	000152	大成景旭纯债债券A	1.1210	1.6253	1.1205	1.6248	0.0005	0.04%
2026-07-31	000152	大成景旭纯债债券A	1.1205	1.6248	1.1201	1.6244	0.0004	0.04%
2026-07-30	000152	大成景旭纯债债券A	1.1201	1.6244	1.1199	1.6242	0.0002	0.02%
2026-07-29	000152	大成景旭纯债债券A	1.1199	1.6242	1.1197	1.6240	0.0002	0.02%
2026-07-28	000152	大成景旭纯债债券A	1.1197	1.6240	1.1197	1.6240	0.0000	0.00%
2026-07-27	000152	大成景旭纯债债券A	1.1197	1.6240	1.1195	1.6238	0.0002	0.02%
2026-07-24	000152	大成景旭纯债债券A	1.1195	1.6238	1.1192	1.6235	0.0003	0.03%
2026-07-23	000152	大成景旭纯债债券A	1.1192	1.6235	1.1190	1.6233	0.0002	0.02%
2026-07-22	000152	大成景旭纯债债券A	1.1190	1.6233	1.1185	1.6228	0.0005	0.04%
2026-07-21	000152	大成景旭纯债债券A	1.1185	1.6228	1.1185	1.6228	0.0000	0.00%
2026-07-20	000152	大成景旭纯债债券A	1.1185	1.6228	1.1187	1.6230	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	000152	大成景旭纯债债券A	1.1187	1.6230	1.1184	1.6227	0.0003	0.03%
2026-07-16	000152	大成景旭纯债债券A	1.1184	1.6227	1.1186	1.6229	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	000152	大成景旭纯债债券A	1.1186	1.6229	1.1185	1.6228	0.0001	0.01%
2026-07-14	000152	大成景旭纯债债券A	1.1185	1.6228	1.1183	1.6226	0.0002	0.02%
2026-07-13	000152	大成景旭纯债债券A	1.1183	1.6226	1.1185	1.6228	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	000152	大成景旭纯债债券A	1.1185	1.6228	1.1185	1.6228	0.0000	0.00%
2026-07-09	000152	大成景旭纯债债券A	1.1185	1.6228	1.1184	1.6227	0.0001	0.01%
2026-07-08	000152	大成景旭纯债债券A	1.1184	1.6227	1.1181	1.6224	0.0003	0.03%
2026-07-07	000152	大成景旭纯债债券A	1.1181	1.6224	1.1180	1.6223	0.0001	0.01%
2026-07-06	000152	大成景旭纯债债券A	1.1180	1.6223	1.1174	1.6217	0.0006	0.05%
2026-07-03	000152	大成景旭纯债债券A	1.1174	1.6217	1.1176	1.6219	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	000152	大成景旭纯债债券A	1.1176	1.6219	1.1176	1.6219	0.0000	0.00%
2026-07-01	000152	大成景旭纯债债券A	1.1176	1.6219	1.1183	1.6226	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	000152	大成景旭纯债债券A	1.1183	1.6226	1.1191	1.6234	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	000152	大成景旭纯债债券A	1.1191	1.6234	1.1179	1.6222	0.0012	0.11%
2026-06-26	000152	大成景旭纯债债券A	1.1179	1.6222	1.1176	1.6219	0.0003	0.03%
2026-06-25	000152	大成景旭纯债债券A	1.1176	1.6219	1.1169	1.6212	0.0007	0.06%
2026-06-24	000152	大成景旭纯债债券A	1.1169	1.6212	1.1168	1.6211	0.0001	0.01%
2026-06-23	000152	大成景旭纯债债券A	1.1168	1.6211	1.1170	1.6213	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	000152	大成景旭纯债债券A	1.1170	1.6213	1.1170	1.6213	0.0000	0.00%
2026-06-18	000152	大成景旭纯债债券A	1.1170	1.6213	1.1168	1.6211	0.0002	0.02%
2026-06-17	000152	大成景旭纯债债券A	1.1168	1.6211	1.1163	1.6206	0.0005	0.04%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%