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大成景旭纯债债券A(大成景旭A)基金净值查询(000152)

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今天最新净值 1.1248 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.6291
  • 成立日期：2013-07-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：9.859亿份
  • 最近份额：7.4708亿
  • 最近资产：8.07亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：方锐 范昕
近一年大成景旭纯债债券A|大成景旭A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成景旭纯债债券A(000152)基金累计收益率2.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 000152 大成景旭纯债债券A 1.1249 1.6292 1.1248 1.6291 0.0001 0.01%
2026-09-15 000152 大成景旭纯债债券A 1.1248 1.6291 1.1247 1.6290 0.0001 0.01%
2026-09-14 000152 大成景旭纯债债券A 1.1247 1.6290 1.1247 1.6290 0.0000 0.00%
2026-09-11 000152 大成景旭纯债债券A 1.1247 1.6290 1.1250 1.6293 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 000152 大成景旭纯债债券A 1.1250 1.6293 1.1252 1.6295 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 000152 大成景旭纯债债券A 1.1252 1.6295 1.1252 1.6295 0.0000 0.00%
2026-09-08 000152 大成景旭纯债债券A 1.1252 1.6295 1.1252 1.6295 0.0000 0.00%
2026-09-07 000152 大成景旭纯债债券A 1.1252 1.6295 1.1247 1.6290 0.0005 0.04%
2026-09-04 000152 大成景旭纯债债券A 1.1247 1.6290 1.1246 1.6289 0.0001 0.01%
2026-09-03 000152 大成景旭纯债债券A 1.1246 1.6289 1.1242 1.6285 0.0004 0.04%
2026-09-02 000152 大成景旭纯债债券A 1.1242 1.6285 1.1243 1.6286 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 000152 大成景旭纯债债券A 1.1243 1.6286 1.1241 1.6284 0.0002 0.02%
2026-08-31 000152 大成景旭纯债债券A 1.1241 1.6284 1.1240 1.6283 0.0001 0.01%
2026-08-28 000152 大成景旭纯债债券A 1.1240 1.6283 1.1242 1.6285 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 000152 大成景旭纯债债券A 1.1242 1.6285 1.1245 1.6288 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 000152 大成景旭纯债债券A 1.1245 1.6288 1.1247 1.6290 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 000152 大成景旭纯债债券A 1.1247 1.6290 1.1246 1.6289 0.0001 0.01%
2026-08-24 000152 大成景旭纯债债券A 1.1246 1.6289 1.1240 1.6283 0.0006 0.05%
2026-08-21 000152 大成景旭纯债债券A 1.1240 1.6283 1.1242 1.6285 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 000152 大成景旭纯债债券A 1.1242 1.6285 1.1244 1.6287 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 000152 大成景旭纯债债券A 1.1244 1.6287 1.1243 1.6286 0.0001 0.01%
2026-08-18 000152 大成景旭纯债债券A 1.1243 1.6286 1.1239 1.6282 0.0004 0.04%
2026-08-17 000152 大成景旭纯债债券A 1.1239 1.6282 1.1234 1.6277 0.0005 0.04%
2026-08-14 000152 大成景旭纯债债券A 1.1234 1.6277 1.1228 1.6271 0.0006 0.05%
2026-08-13 000152 大成景旭纯债债券A 1.1228 1.6271 1.1221 1.6264 0.0007 0.06%
2026-08-12 000152 大成景旭纯债债券A 1.1221 1.6264 1.1220 1.6263 0.0001 0.01%
2026-08-11 000152 大成景旭纯债债券A 1.1220 1.6263 1.1220 1.6263 0.0000 0.00%
2026-08-10 000152 大成景旭纯债债券A 1.1220 1.6263 1.1215 1.6258 0.0005 0.04%
2026-08-07 000152 大成景旭纯债债券A 1.1215 1.6258 1.1213 1.6256 0.0002 0.02%
2026-08-06 000152 大成景旭纯债债券A 1.1213 1.6256 1.1212 1.6255 0.0001 0.01%
2026-08-05 000152 大成景旭纯债债券A 1.1212 1.6255 1.1212 1.6255 0.0000 0.00%
2026-08-04 000152 大成景旭纯债债券A 1.1212 1.6255 1.1210 1.6253 0.0002 0.02%
2026-08-03 000152 大成景旭纯债债券A 1.1210 1.6253 1.1205 1.6248 0.0005 0.04%
2026-07-31 000152 大成景旭纯债债券A 1.1205 1.6248 1.1201 1.6244 0.0004 0.04%
2026-07-30 000152 大成景旭纯债债券A 1.1201 1.6244 1.1199 1.6242 0.0002 0.02%
2026-07-29 000152 大成景旭纯债债券A 1.1199 1.6242 1.1197 1.6240 0.0002 0.02%
2026-07-28 000152 大成景旭纯债债券A 1.1197 1.6240 1.1197 1.6240 0.0000 0.00%
2026-07-27 000152 大成景旭纯债债券A 1.1197 1.6240 1.1195 1.6238 0.0002 0.02%
2026-07-24 000152 大成景旭纯债债券A 1.1195 1.6238 1.1192 1.6235 0.0003 0.03%
2026-07-23 000152 大成景旭纯债债券A 1.1192 1.6235 1.1190 1.6233 0.0002 0.02%
2026-07-22 000152 大成景旭纯债债券A 1.1190 1.6233 1.1185 1.6228 0.0005 0.04%
2026-07-21 000152 大成景旭纯债债券A 1.1185 1.6228 1.1185 1.6228 0.0000 0.00%
2026-07-20 000152 大成景旭纯债债券A 1.1185 1.6228 1.1187 1.6230 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 000152 大成景旭纯债债券A 1.1187 1.6230 1.1184 1.6227 0.0003 0.03%
2026-07-16 000152 大成景旭纯债债券A 1.1184 1.6227 1.1186 1.6229 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 000152 大成景旭纯债债券A 1.1186 1.6229 1.1185 1.6228 0.0001 0.01%
2026-07-14 000152 大成景旭纯债债券A 1.1185 1.6228 1.1183 1.6226 0.0002 0.02%
2026-07-13 000152 大成景旭纯债债券A 1.1183 1.6226 1.1185 1.6228 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 000152 大成景旭纯债债券A 1.1185 1.6228 1.1185 1.6228 0.0000 0.00%
2026-07-09 000152 大成景旭纯债债券A 1.1185 1.6228 1.1184 1.6227 0.0001 0.01%
2026-07-08 000152 大成景旭纯债债券A 1.1184 1.6227 1.1181 1.6224 0.0003 0.03%
2026-07-07 000152 大成景旭纯债债券A 1.1181 1.6224 1.1180 1.6223 0.0001 0.01%
2026-07-06 000152 大成景旭纯债债券A 1.1180 1.6223 1.1174 1.6217 0.0006 0.05%
2026-07-03 000152 大成景旭纯债债券A 1.1174 1.6217 1.1176 1.6219 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 000152 大成景旭纯债债券A 1.1176 1.6219 1.1176 1.6219 0.0000 0.00%
2026-07-01 000152 大成景旭纯债债券A 1.1176 1.6219 1.1183 1.6226 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 000152 大成景旭纯债债券A 1.1183 1.6226 1.1191 1.6234 -0.0008 -0.07%
2026-06-29 000152 大成景旭纯债债券A 1.1191 1.6234 1.1179 1.6222 0.0012 0.11%
2026-06-26 000152 大成景旭纯债债券A 1.1179 1.6222 1.1176 1.6219 0.0003 0.03%
2026-06-25 000152 大成景旭纯债债券A 1.1176 1.6219 1.1169 1.6212 0.0007 0.06%
2026-06-24 000152 大成景旭纯债债券A 1.1169 1.6212 1.1168 1.6211 0.0001 0.01%
2026-06-23 000152 大成景旭纯债债券A 1.1168 1.6211 1.1170 1.6213 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 000152 大成景旭纯债债券A 1.1170 1.6213 1.1170 1.6213 0.0000 0.00%
2026-06-18 000152 大成景旭纯债债券A 1.1170 1.6213 1.1168 1.6211 0.0002 0.02%
2026-06-17 000152 大成景旭纯债债券A 1.1168 1.6211 1.1163 1.6206 0.0005 0.04%
2026-06-16 000152 大成景旭纯债债券A 1.1163 1.6206 1.1155 1.6198 0.0008 0.07%
2026-06-15 000152 大成景旭纯债债券A 1.1155 1.6198 1.1154 1.6197 0.0001 0.01%
2026-06-12 000152 大成景旭纯债债券A 1.1154 1.6197 1.1149 1.6192 0.0005 0.04%
2026-06-11 000152 大成景旭纯债债券A 1.1149 1.6192 1.1153 1.6196 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 000152 大成景旭纯债债券A 1.1153 1.6196 1.1159 1.6202 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 000152 大成景旭纯债债券A 1.1159 1.6202 1.1164 1.6207 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 000152 大成景旭纯债债券A 1.1164 1.6207 1.1168 1.6211 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 000152 大成景旭纯债债券A 1.1168 1.6211 1.1173 1.6216 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 000152 大成景旭纯债债券A 1.1173 1.6216 1.1168 1.6211 0.0005 0.04%
2026-06-03 000152 大成景旭纯债债券A 1.1168 1.6211 1.1171 1.6214 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 000152 大成景旭纯债债券A 1.1171 1.6214 1.1172 1.6215 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 000152 大成景旭纯债债券A 1.1172 1.6215 1.1166 1.6209 0.0006 0.05%
2026-05-29 000152 大成景旭纯债债券A 1.1166 1.6209 1.1163 1.6206 0.0003 0.03%
2026-05-28 000152 大成景旭纯债债券A 1.1163 1.6206 1.1160 1.6203 0.0003 0.03%
2026-05-27 000152 大成景旭纯债债券A 1.1160 1.6203 1.1150 1.6193 0.0010 0.09%
2026-05-26 000152 大成景旭纯债债券A 1.1150 1.6193 1.1144 1.6187 0.0006 0.05%
2026-05-25 000152 大成景旭纯债债券A 1.1144 1.6187 1.1139 1.6182 0.0005 0.04%
2026-05-22 000152 大成景旭纯债债券A 1.1139 1.6182 1.1141 1.6184 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 000152 大成景旭纯债债券A 1.1141 1.6184 1.1141 1.6184 0.0000 0.00%
2026-05-20 000152 大成景旭纯债债券A 1.1141 1.6184 1.1142 1.6185 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 000152 大成景旭纯债债券A 1.1142 1.6185 1.1132 1.6175 0.0010 0.09%
2026-05-18 000152 大成景旭纯债债券A 1.1132 1.6175 1.1128 1.6171 0.0004 0.04%
2026-05-15 000152 大成景旭纯债债券A 1.1128 1.6171 1.1129 1.6172 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 000152 大成景旭纯债债券A 1.1129 1.6172 1.1132 1.6175 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 000152 大成景旭纯债债券A 1.1132 1.6175 1.1127 1.6170 0.0005 0.04%
2026-05-12 000152 大成景旭纯债债券A 1.1127 1.6170 1.1124 1.6167 0.0003 0.03%
2026-05-11 000152 大成景旭纯债债券A 1.1124 1.6167 1.1117 1.6160 0.0007 0.06%
2026-05-08 000152 大成景旭纯债债券A 1.1117 1.6160 1.1115 1.6158 0.0002 0.02%
2026-04-30 000152 大成景旭纯债债券A 1.1117 1.6160 1.1121 1.6164 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 000152 大成景旭纯债债券A 1.1121 1.6164 1.1112 1.6155 0.0009 0.08%
2026-04-28 000152 大成景旭纯债债券A 1.1112 1.6155 1.1108 1.6151 0.0004 0.04%
2026-04-27 000152 大成景旭纯债债券A 1.1108 1.6151 1.1116 1.6159 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 000152 大成景旭纯债债券A 1.1116 1.6159 1.1121 1.6164 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 000152 大成景旭纯债债券A 1.1121 1.6164 1.1125 1.6168 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 000152 大成景旭纯债债券A 1.1125 1.6168 1.1120 1.6163 0.0005 0.04%
2026-04-21 000152 大成景旭纯债债券A 1.1120 1.6163 1.1114 1.6157 0.0006 0.05%
2026-04-20 000152 大成景旭纯债债券A 1.1114 1.6157 1.1112 1.6155 0.0002 0.02%
2026-04-17 000152 大成景旭纯债债券A 1.1112 1.6155 1.1101 1.6144 0.0011 0.10%
2026-04-16 000152 大成景旭纯债债券A 1.1101 1.6144 1.1099 1.6142 0.0002 0.02%
2026-04-15 000152 大成景旭纯债债券A 1.1099 1.6142 1.1095 1.6138 0.0004 0.04%
2026-04-14 000152 大成景旭纯债债券A 1.1095 1.6138 1.1094 1.6137 0.0001 0.01%
2026-04-13 000152 大成景旭纯债债券A 1.1094 1.6137 1.1084 1.6127 0.0010 0.09%
2026-04-10 000152 大成景旭纯债债券A 1.1084 1.6127 1.1079 1.6122 0.0005 0.05%
2026-04-09 000152 大成景旭纯债债券A 1.1079 1.6122 1.1082 1.6125 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 000152 大成景旭纯债债券A 1.1082 1.6125 1.1082 1.6125 0.0000 0.00%
2026-04-07 000152 大成景旭纯债债券A 1.1082 1.6125 1.1078 1.6121 0.0004 0.04%
2026-04-03 000152 大成景旭纯债债券A 1.1078 1.6121 1.1071 1.6114 0.0007 0.06%
2026-04-02 000152 大成景旭纯债债券A 1.1071 1.6114 1.1070 1.6113 0.0001 0.01%
2026-04-01 000152 大成景旭纯债债券A 1.1070 1.6113 1.1075 1.6118 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 000152 大成景旭纯债债券A 1.1075 1.6118 1.1076 1.6119 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 000152 大成景旭纯债债券A 1.1076 1.6119 1.1065 1.6108 0.0011 0.10%
2026-03-27 000152 大成景旭纯债债券A 1.1065 1.6108 1.1062 1.6105 0.0003 0.03%
2026-03-26 000152 大成景旭纯债债券A 1.1062 1.6105 1.1060 1.6103 0.0002 0.02%
2026-03-25 000152 大成景旭纯债债券A 1.1060 1.6103 1.1060 1.6103 0.0000 0.00%
2026-03-24 000152 大成景旭纯债债券A 1.1060 1.6103 1.1057 1.6100 0.0003 0.03%
2026-03-23 000152 大成景旭纯债债券A 1.1057 1.6100 1.1058 1.6101 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 000152 大成景旭纯债债券A 1.1058 1.6101 1.1057 1.6100 0.0001 0.01%
2026-03-19 000152 大成景旭纯债债券A 1.1057 1.6100 1.1057 1.6100 0.0000 0.00%
2026-03-18 000152 大成景旭纯债债券A 1.1057 1.6100 1.1049 1.6092 0.0008 0.07%
2026-03-17 000152 大成景旭纯债债券A 1.1049 1.6092 1.1045 1.6088 0.0004 0.04%
2026-03-16 000152 大成景旭纯债债券A 1.1045 1.6088 1.1048 1.6091 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 000152 大成景旭纯债债券A 1.1048 1.6091 1.1045 1.6088 0.0003 0.03%
2026-03-12 000152 大成景旭纯债债券A 1.1045 1.6088 1.1039 1.6082 0.0006 0.05%
2026-03-11 000152 大成景旭纯债债券A 1.1039 1.6082 1.1040 1.6083 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 000152 大成景旭纯债债券A 1.1040 1.6083 1.1038 1.6081 0.0002 0.02%
2026-03-09 000152 大成景旭纯债债券A 1.1038 1.6081 1.1049 1.6092 -0.0011 -0.10%
2026-03-06 000152 大成景旭纯债债券A 1.1049 1.6092 1.1050 1.6093 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 000152 大成景旭纯债债券A 1.1050 1.6093 1.1049 1.6092 0.0001 0.01%
2026-03-04 000152 大成景旭纯债债券A 1.1049 1.6092 1.1044 1.6087 0.0005 0.05%
2026-03-03 000152 大成景旭纯债债券A 1.1044 1.6087 1.1042 1.6085 0.0002 0.02%
2026-03-02 000152 大成景旭纯债债券A 1.1042 1.6085 1.1033 1.6076 0.0009 0.08%
2026-02-27 000152 大成景旭纯债债券A 1.1033 1.6076 1.1029 1.6072 0.0004 0.04%
2026-02-26 000152 大成景旭纯债债券A 1.1029 1.6072 1.1038 1.6081 -0.0009 -0.08%
2026-02-25 000152 大成景旭纯债债券A 1.1038 1.6081 1.1044 1.6087 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 000152 大成景旭纯债债券A 1.1044 1.6087 1.1039 1.6082 0.0005 0.05%
2026-02-13 000152 大成景旭纯债债券A 1.1039 1.6082 1.1040 1.6083 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 000152 大成景旭纯债债券A 1.1040 1.6083 1.1037 1.6080 0.0003 0.03%
2026-02-11 000152 大成景旭纯债债券A 1.1037 1.6080 1.1036 1.6079 0.0001 0.01%
2026-02-10 000152 大成景旭纯债债券A 1.1036 1.6079 1.1037 1.6080 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 000152 大成景旭纯债债券A 1.1037 1.6080 1.1031 1.6074 0.0006 0.05%
2026-02-06 000152 大成景旭纯债债券A 1.1031 1.6074 1.1024 1.6067 0.0007 0.06%
2026-02-05 000152 大成景旭纯债债券A 1.1024 1.6067 1.1019 1.6062 0.0005 0.05%
2026-02-04 000152 大成景旭纯债债券A 1.1019 1.6062 1.1018 1.6061 0.0001 0.01%
2026-02-03 000152 大成景旭纯债债券A 1.1018 1.6061 1.1018 1.6061 0.0000 0.00%
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2026-01-30 000152 大成景旭纯债债券A 1.1017 1.6060 1.1018 1.6061 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 000152 大成景旭纯债债券A 1.1018 1.6061 1.1018 1.6061 0.0000 0.00%
2026-01-28 000152 大成景旭纯债债券A 1.1018 1.6061 1.1014 1.6057 0.0004 0.04%
2026-01-27 000152 大成景旭纯债债券A 1.1014 1.6057 1.1018 1.6061 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 000152 大成景旭纯债债券A 1.1018 1.6061 1.1015 1.6058 0.0003 0.03%
2026-01-23 000152 大成景旭纯债债券A 1.1015 1.6058 1.1009 1.6052 0.0006 0.05%
2026-01-22 000152 大成景旭纯债债券A 1.1009 1.6052 1.1010 1.6053 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 000152 大成景旭纯债债券A 1.1010 1.6053 1.1007 1.6050 0.0003 0.03%
2026-01-20 000152 大成景旭纯债债券A 1.1007 1.6050 1.1001 1.6044 0.0006 0.05%
2026-01-19 000152 大成景旭纯债债券A 1.1001 1.6044 1.1000 1.6043 0.0001 0.01%
2026-01-16 000152 大成景旭纯债债券A 1.1000 1.6043 1.0995 1.6038 0.0005 0.05%
2026-01-15 000152 大成景旭纯债债券A 1.0995 1.6038 1.0994 1.6037 0.0001 0.01%
2026-01-14 000152 大成景旭纯债债券A 1.0994 1.6037 1.0992 1.6035 0.0002 0.02%
2026-01-13 000152 大成景旭纯债债券A 1.0992 1.6035 1.0990 1.6033 0.0002 0.02%
2026-01-12 000152 大成景旭纯债债券A 1.0990 1.6033 1.0984 1.6027 0.0006 0.05%
2026-01-09 000152 大成景旭纯债债券A 1.0984 1.6027 1.0980 1.6023 0.0004 0.04%
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2026-01-07 000152 大成景旭纯债债券A 1.0972 1.6015 1.0980 1.6023 -0.0008 -0.07%
2026-01-06 000152 大成景旭纯债债券A 1.0980 1.6023 1.0993 1.6036 -0.0013 -0.12%
2026-01-05 000152 大成景旭纯债债券A 1.0993 1.6036 1.0997 1.6040 -0.0004 -0.04%
2025-12-31 000152 大成景旭纯债债券A 1.0997 1.6040 1.0993 1.6036 0.0004 0.04%
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2025-12-29 000152 大成景旭纯债债券A 1.0996 1.6039 1.1015 1.6058 -0.0019 -0.17%
2025-12-26 000152 大成景旭纯债债券A 1.1015 1.6058 1.1012 1.6055 0.0003 0.03%
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2025-12-24 000152 大成景旭纯债债券A 1.1014 1.6057 1.1012 1.6055 0.0002 0.02%
2025-12-23 000152 大成景旭纯债债券A 1.1012 1.6055 1.1003 1.6046 0.0009 0.08%
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2025-12-18 000152 大成景旭纯债债券A 1.0998 1.6041 1.0999 1.6042 -0.0001 -0.01%
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2025-12-16 000152 大成景旭纯债债券A 1.0980 1.6023 1.0979 1.6022 0.0001 0.01%
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2025-12-12 000152 大成景旭纯债债券A 1.0995 1.6038 1.1010 1.6053 -0.0015 -0.14%
2025-12-11 000152 大成景旭纯债债券A 1.1010 1.6053 1.0998 1.6041 0.0012 0.11%
2025-12-10 000152 大成景旭纯债债券A 1.0998 1.6041 1.0990 1.6033 0.0008 0.07%
2025-12-09 000152 大成景旭纯债债券A 1.0990 1.6033 1.0979 1.6022 0.0011 0.10%
2025-12-08 000152 大成景旭纯债债券A 1.0979 1.6022 1.0982 1.6025 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 000152 大成景旭纯债债券A 1.0982 1.6025 1.0973 1.6016 0.0009 0.08%
2025-12-04 000152 大成景旭纯债债券A 1.0973 1.6016 1.0998 1.6041 -0.0025 -0.23%
2025-12-03 000152 大成景旭纯债债券A 1.0998 1.6041 1.1010 1.6053 -0.0012 -0.11%
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2025-12-01 000152 大成景旭纯债债券A 1.1020 1.6063 1.1020 1.6063 0.0000 0.00%
2025-11-28 000152 大成景旭纯债债券A 1.1020 1.6063 1.1012 1.6055 0.0008 0.07%
2025-11-27 000152 大成景旭纯债债券A 1.1012 1.6055 1.1020 1.6063 -0.0008 -0.07%
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2025-11-20 000152 大成景旭纯债债券A 1.1048 1.6091 1.1048 1.6091 0.0000 0.00%
2025-11-19 000152 大成景旭纯债债券A 1.1048 1.6091 1.1053 1.6096 -0.0005 -0.05%
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2025-11-17 000152 大成景旭纯债债券A 1.1052 1.6095 1.1047 1.6090 0.0005 0.05%
2025-11-14 000152 大成景旭纯债债券A 1.1047 1.6090 1.1046 1.6089 0.0001 0.01%
2025-11-13 000152 大成景旭纯债债券A 1.1046 1.6089 1.1049 1.6092 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 000152 大成景旭纯债债券A 1.1049 1.6092 1.1043 1.6086 0.0006 0.05%
2025-11-11 000152 大成景旭纯债债券A 1.1043 1.6086 1.1041 1.6084 0.0002 0.02%
2025-11-10 000152 大成景旭纯债债券A 1.1041 1.6084 1.1036 1.6079 0.0005 0.05%
2025-11-07 000152 大成景旭纯债债券A 1.1036 1.6079 1.1041 1.6084 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 000152 大成景旭纯债债券A 1.1041 1.6084 1.1053 1.6096 -0.0012 -0.11%
2025-11-05 000152 大成景旭纯债债券A 1.1053 1.6096 1.1052 1.6095 0.0001 0.01%
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2025-11-03 000152 大成景旭纯债债券A 1.1055 1.6098 1.1052 1.6095 0.0003 0.03%
2025-10-31 000152 大成景旭纯债债券A 1.1052 1.6095 1.1032 1.6075 0.0020 0.18%
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2025-10-29 000152 大成景旭纯债债券A 1.1024 1.6067 1.1022 1.6065 0.0002 0.02%
2025-10-28 000152 大成景旭纯债债券A 1.1022 1.6065 1.1004 1.6047 0.0018 0.16%
2025-10-27 000152 大成景旭纯债债券A 1.1004 1.6047 1.0998 1.6041 0.0006 0.05%
2025-10-24 000152 大成景旭纯债债券A 1.0998 1.6041 1.1003 1.6046 -0.0005 -0.05%
2025-10-23 000152 大成景旭纯债债券A 1.1003 1.6046 1.1008 1.6051 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 000152 大成景旭纯债债券A 1.1008 1.6051 1.1008 1.6051 0.0000 0.00%
2025-10-21 000152 大成景旭纯债债券A 1.1008 1.6051 1.0998 1.6041 0.0010 0.09%
2025-10-20 000152 大成景旭纯债债券A 1.0998 1.6041 1.1008 1.6051 -0.0010 -0.09%
2025-10-17 000152 大成景旭纯债债券A 1.1008 1.6051 1.0991 1.6034 0.0017 0.15%
2025-10-16 000152 大成景旭纯债债券A 1.0991 1.6034 1.0983 1.6026 0.0008 0.07%
2025-10-15 000152 大成景旭纯债债券A 1.0983 1.6026 1.0985 1.6028 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 000152 大成景旭纯债债券A 1.0985 1.6028 1.0983 1.6026 0.0002 0.02%
2025-10-13 000152 大成景旭纯债债券A 1.0983 1.6026 1.0973 1.6016 0.0010 0.09%
2025-10-10 000152 大成景旭纯债债券A 1.0973 1.6016 1.0978 1.6021 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 000152 大成景旭纯债债券A 1.0978 1.6021 1.0968 1.6011 0.0010 0.09%
2025-09-30 000152 大成景旭纯债债券A 1.0968 1.6011 1.0955 1.5998 0.0013 0.12%
2025-09-29 000152 大成景旭纯债债券A 1.0955 1.5998 1.0964 1.6007 -0.0009 -0.08%
2025-09-26 000152 大成景旭纯债债券A 1.0964 1.6007 1.0962 1.6005 0.0002 0.02%
2025-09-25 000152 大成景旭纯债债券A 1.0962 1.6005 1.0959 1.6002 0.0003 0.03%
2025-09-24 000152 大成景旭纯债债券A 1.0959 1.6002 1.0974 1.6017 -0.0015 -0.14%
2025-09-23 000152 大成景旭纯债债券A 1.0974 1.6017 1.0984 1.6027 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 000152 大成景旭纯债债券A 1.0984 1.6027 1.0977 1.6020 0.0007 0.06%
2025-09-19 000152 大成景旭纯债债券A 1.0977 1.6020 1.0994 1.6037 -0.0017 -0.15%
2025-09-18 000152 大成景旭纯债债券A 1.0994 1.6037 1.1000 1.6043 -0.0006 -0.05%
2025-09-17 000152 大成景旭纯债债券A 1.1000 1.6043 1.0988 1.6031 0.0012 0.11%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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