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国金中证全指指数增强A - 基金主页(代码:025041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0790 0.0184 1.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0940 0.0155 1.4402% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0790
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.14亿元
基金公司：国金基金
基金经理：马芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.71%	-0.81%	-1.86%	-9.56%	7.90%	-	-	10.15%
同类排名	980/4773	1297/5465	1348/5421	3591/5231	1404/4394			-

国金中证全指指数增强A(025041)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0779	-0.10%
2026-09-16	1.0790	1.73%
2026-09-15	1.0606	-0.20%
2026-09-14	1.0627	0.02%
2026-09-11	1.0625	-1.51%
2026-09-10	1.0788	-0.83%

国金中证全指指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300014	亿纬锂能	0.0000	2.80%	-1.45%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.34%	3.36%
603259	药明康德	0.0000	2.31%	6.71%
301396	宏景科技	0.0000	2.04%	2.09%
002008	大族激光	0.0000	1.77%	3.11%
605117	德业股份	0.0000	1.67%	-1.39%
000630	铜陵有色	0.0000	1.66%	3.94%
002600	领益智造	0.0000	1.63%	1.82%
600584	长电科技	0.0000	1.63%	0.95%
002466	天齐锂业	0.0000	1.59%	5.37%

国金中证全指指数增强A(025041)基金档案

基金代码	025041	基金简称	国金中证全指指数增强A	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-12	成立日期	2025-09-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	马芳	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	7.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金自主创新A	0.8687	2.80%
国金自主创新C	0.8444	2.80%
国金ESG持续增长A	0.9648	2.69%
国金ESG持续增长C	0.9402	2.69%
国金科创创业量化选股股票A	1.1434	2.55%
国金科创创业量化选股股票C	1.1391	2.55%
国金鑫悦经济新动能A	1.2613	2.48%
国金鑫悦经济新动能C	1.2249	2.47%
国金新兴价值混合A	1.5188	2.30%
国金新兴价值混合C	1.4847	2.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%