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国金中证全指指数增强A基金净值查询(025041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0606 -0.0021 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0940 0.0155 1.4402% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0606
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.14亿元
基金公司：国金基金
基金经理：马芳

近一周国金中证全指指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国金中证全指指数增强A(025041)基金累计收益率-2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025041	国金中证全指指数增强A	1.0790	1.0790	1.0606	1.0606	0.0184	1.73%
2026-09-15	025041	国金中证全指指数增强A	1.0606	1.0606	1.0627	1.0627	-0.0021	-0.20%
2026-09-14	025041	国金中证全指指数增强A	1.0627	1.0627	1.0625	1.0625	0.0002	0.02%
2026-09-11	025041	国金中证全指指数增强A	1.0625	1.0625	1.0788	1.0788	-0.0163	-1.51%
2026-09-10	025041	国金中证全指指数增强A	1.0788	1.0788	1.0878	1.0878	-0.0090	-0.83%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.19%
国金核心资产一年持有C	1.3940	3.19%
国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.15%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.15%
国金新兴价值混合A	1.4992	3.14%
国金新兴价值混合C	1.4656	3.13%
国金鑫悦经济新动能A	1.2301	2.73%
国金鑫悦经济新动能C	1.1947	2.73%
国金中证1000指数增强A	1.3963	2.22%
国金中证1000指数增强C	1.3770	2.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%