国金中证全指指数增强A基金净值查询(025041)

今天最新净值 1.0627 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0940 0.0155 1.4402% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0627
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.14亿元
基金公司：国金基金
基金经理：马芳

近一月国金中证全指指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国金中证全指指数增强A(025041)基金累计收益率-3.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025041	国金中证全指指数增强A	1.0606	1.0606	1.0627	1.0627	-0.0021	-0.20%
2026-09-14	025041	国金中证全指指数增强A	1.0627	1.0627	1.0625	1.0625	0.0002	0.02%
2026-09-11	025041	国金中证全指指数增强A	1.0625	1.0625	1.0788	1.0788	-0.0163	-1.51%
2026-09-10	025041	国金中证全指指数增强A	1.0788	1.0788	1.0878	1.0878	-0.0090	-0.83%
2026-09-09	025041	国金中证全指指数增强A	1.0878	1.0878	1.0863	1.0863	0.0015	0.14%
2026-09-08	025041	国金中证全指指数增强A	1.0863	1.0863	1.0827	1.0827	0.0036	0.33%
2026-09-07	025041	国金中证全指指数增强A	1.0827	1.0827	1.0643	1.0643	0.0184	1.73%
2026-09-04	025041	国金中证全指指数增强A	1.0643	1.0643	1.0772	1.0772	-0.0129	-1.20%
2026-09-03	025041	国金中证全指指数增强A	1.0772	1.0772	1.0761	1.0761	0.0011	0.10%
2026-09-02	025041	国金中证全指指数增强A	1.0761	1.0761	1.0880	1.0880	-0.0119	-1.09%

2026-09-01	025041	国金中证全指指数增强A	1.0880	1.0880	1.1001	1.1001	-0.0121	-1.10%
2026-08-31	025041	国金中证全指指数增强A	1.1001	1.1001	1.0894	1.0894	0.0107	0.98%
2026-08-28	025041	国金中证全指指数增强A	1.0894	1.0894	1.0936	1.0936	-0.0042	-0.38%
2026-08-27	025041	国金中证全指指数增强A	1.0936	1.0936	1.0728	1.0728	0.0208	1.94%
2026-08-26	025041	国金中证全指指数增强A	1.0728	1.0728	1.0717	1.0717	0.0011	0.10%
2026-08-25	025041	国金中证全指指数增强A	1.0717	1.0717	1.0653	1.0653	0.0064	0.60%
2026-08-24	025041	国金中证全指指数增强A	1.0653	1.0653	1.0890	1.0890	-0.0237	-2.18%
2026-08-21	025041	国金中证全指指数增强A	1.0890	1.0890	1.0817	1.0817	0.0073	0.67%
2026-08-20	025041	国金中证全指指数增强A	1.0817	1.0817	1.0700	1.0700	0.0117	1.09%
2026-08-19	025041	国金中证全指指数增强A	1.0700	1.0700	1.1189	1.1189	-0.0489	-4.37%
2026-08-18	025041	国金中证全指指数增强A	1.1189	1.1189	1.1231	1.1231	-0.0042	-0.37%
2026-08-17	025041	国金中证全指指数增强A	1.1231	1.1231	1.0994	1.0994	0.0237	2.16%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.19%
国金核心资产一年持有C	1.3940	3.19%
国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.15%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.15%
国金新兴价值混合A	1.4992	3.14%
国金新兴价值混合C	1.4656	3.13%
国金鑫悦经济新动能A	1.2301	2.73%
国金鑫悦经济新动能C	1.1947	2.73%
国金中证1000指数增强A	1.3963	2.22%
国金中证1000指数增强C	1.3770	2.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%