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泓德裕惠债券A - 基金主页(代码:023809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0254 -0.0027 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0308 0.0029 0.2832% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0254
成立日期：2025-06-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：姚学康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	-0.73%	0.13%	0.95%	2.11%	-	-	3.30%
同类排名	766/1517	1571/1759	202/1765	131/1723	689/1389			-

泓德裕惠债券A(023809)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0271	0.17%
2026-09-15	1.0254	-0.26%
2026-09-14	1.0281	0.14%
2026-09-11	1.0267	-0.47%
2026-09-10	1.0316	-0.30%
2026-09-09	1.0347	-0.06%

泓德裕惠债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	0.0000	0.35%	0.16%
601336	新华保险	0.0000	0.26%	-0.27%
300037	新宙邦	0.0000	0.17%	-1.47%
688190	云路股份	0.0000	0.17%	1.52%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.15%	-2.89%
600177	雅戈尔	0.0000	0.14%	1.57%
601318	中国平安	0.0000	0.12%	1.13%
601699	潞安环能	0.0000	0.12%	-1.81%
002032	苏泊尔	0.0000	0.11%	2.37%
603345	安井食品	0.0000	0.11%	1.49%

泓德裕惠债券A(023809)基金档案

基金代码	023809	基金简称	泓德裕惠债券A	基金全称
发行日期	2025-06-03~2025-06-23	成立日期	2025-06-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	姚学康	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德泓业混合	1.3317	0.89%
泓德医药精选混合发起式C	1.0383	0.83%
泓德医药精选混合发起式A	1.0411	0.82%
泓德泓汇混合	3.7299	0.48%
泓德产业升级混合A	1.2448	0.44%
泓德产业升级混合C	1.1997	0.44%
泓德卓远混合A	0.9021	0.29%
泓德卓远混合C	0.8616	0.29%
泓德睿享一年持有期混合A	1.4436	0.19%
泓德睿享一年持有期混合C	1.4081	0.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%