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泓德裕惠债券A基金盘中实时估值(023809)

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今天最新净值 1.0281 0.0014 0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0281
成立日期：2025-06-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：姚学康

泓德裕惠债券A基金023809重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600309	万华化学	0.0000	0.35%	0.16%	0.0006%
601336	新华保险	0.0000	0.26%	-0.27%	-0.0007%
300037	新宙邦	0.0000	0.17%	-1.47%	-0.0025%
688190	云路股份	0.0000	0.17%	1.52%	0.0026%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.15%	-2.89%	-0.0043%
600177	雅戈尔	0.0000	0.14%	1.57%	0.0022%
601318	中国平安	0.0000	0.12%	1.13%	0.0014%
601699	潞安环能	0.0000	0.12%	-1.81%	-0.0022%
002032	苏泊尔	0.0000	0.11%	2.37%	0.0026%
603345	安井食品	0.0000	0.11%	1.49%	0.0016%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.7%		0.0013%		%

泓德裕惠债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.26%	0.53%
2026-09-14	0.14%	0.53%
2026-09-11	-0.47%	0.53%
2026-09-10	-0.30%	0.53%
2026-09-09	-0.06%	0.53%
2026-09-08	0.15%	0.53%
2026-09-07	0.14%	0.53%
2026-09-04	0.00%	0.53%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泓德裕惠债券A基金023809实时估值图

泓德裕惠债券A基金023809实时估值图

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泓德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德高端装备混合发起式A	1.2878	1.1874%
泓德高端装备混合发起式C	1.2736	1.1874%
泓德泓益量化混合A	1.5637	0.9928%
泓德数字经济混合发起式A	1.5255	0.8479%
泓德数字经济混合发起式C	1.5102	0.8479%
泓德中证A500指数增强A	1.3127	0.8062%
泓德中证A500指数增强C	1.3074	0.8062%
泓德中证500指数增强A	1.4049	0.7721%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%