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泓德裕惠债券A基金净值查询(023809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0254 -0.0027 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0308 0.0029 0.2832% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0254
成立日期：2025-06-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：姚学康

近一周泓德裕惠债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泓德裕惠债券A(023809)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023809	泓德裕惠债券A	1.0271	1.0271	1.0254	1.0254	0.0017	0.17%
2026-09-15	023809	泓德裕惠债券A	1.0254	1.0254	1.0281	1.0281	-0.0027	-0.26%
2026-09-14	023809	泓德裕惠债券A	1.0281	1.0281	1.0267	1.0267	0.0014	0.14%
2026-09-11	023809	泓德裕惠债券A	1.0267	1.0267	1.0316	1.0316	-0.0049	-0.47%
2026-09-10	023809	泓德裕惠债券A	1.0316	1.0316	1.0347	1.0347	-0.0031	-0.30%

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2667	3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2609	3.72%
泓德产业升级混合C	1.1945	2.65%
泓德产业升级混合A	1.2394	2.64%
泓德泓汇混合	3.7121	2.39%
泓德卓远混合A	0.8995	2.25%
泓德卓远混合C	0.8591	2.25%
泓德智选启鑫混合A	1.4646	2.11%
泓德智选启鑫混合C	1.4551	2.11%
泓德量化精选混合	1.8398	2.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%