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中欧多利债券C - 基金主页(代码:023041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0523 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0643 0.0012 0.1175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0523
成立日期：2025-01-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.78亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.19%	-	-0.59%	-0.76%	0.50%	-	-	6.56%
同类排名	542/802	172/891	578/897	469/880	553/739			-

中欧多利债券C(023041)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0528	0.05%
2026-09-15	1.0523	0.02%
2026-09-14	1.0521	0.03%
2026-09-11	1.0518	-0.10%
2026-09-10	1.0529	0.01%
2026-09-09	1.0528	-0.03%

中欧多利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	0.68%	3.81%
002179	中航光电	0.0000	0.66%	1.44%
000977	浪潮信息	0.0000	0.60%	4.18%
002415	海康威视	0.0000	0.59%	0.90%
01138	中远海能	0.0000	0.55%	7.61%
688411	海博思创	0.0000	0.49%	-1.62%
00688	中国海外发展	0.0000	0.44%	0.93%
603083	剑桥科技	0.0000	0.42%	1.94%
688652	京仪装备	0.0000	0.42%	3.32%
300308	中际旭创	0.0000	0.14%	0.60%

中欧多利债券C(023041)基金档案

基金代码	023041	基金简称	中欧多利债券C	基金全称
发行日期	2025-01-07~2025-01-21	成立日期	2025-01-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	华李成	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	9.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%