中欧多利债券C基金净值查询(023041)
今天最新净值
1.0523
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0643
0.0012 0.1175%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0523
- 成立日期：2025-01-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.78亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成
近一月,中欧多利债券C(023041)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023041 |
中欧多利债券C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
023041 |
中欧多利债券C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
023041 |
中欧多利债券C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
023041 |
中欧多利债券C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
023041 |
中欧多利债券C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
023041 |
中欧多利债券C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
023041 |
中欧多利债券C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
023041 |
中欧多利债券C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
023041 |
中欧多利债券C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
023041 |
中欧多利债券C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
023041 |
中欧多利债券C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
023041 |
中欧多利债券C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
023041 |
中欧多利债券C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
023041 |
中欧多利债券C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
023041 |
中欧多利债券C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
023041 |
中欧多利债券C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
023041 |
中欧多利债券C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
023041 |
中欧多利债券C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
023041 |
中欧多利债券C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
023041 |
中欧多利债券C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
023041 |
中欧多利债券C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
023041 |
中欧多利债券C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
023041 |
中欧多利债券C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0039 |
0.37% |
