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华泰柏瑞锦华债券A - 基金主页(代码:022393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0044 0.0017 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0337 -0.0038 -0.3689% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0044
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.48亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建叶丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.89%	-0.08%	-0.02%	-0.59%	-2.95%	-	-	3.65%
同类排名	1417/1519	503/1762	342/1768	849/1726	1321/1391			-

华泰柏瑞锦华债券A(022393)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0040	-0.04%
2026-09-16	1.0044	0.17%
2026-09-15	1.0027	-0.04%
2026-09-14	1.0031	-0.07%
2026-09-11	1.0038	-0.10%
2026-09-10	1.0048	-0.04%

华泰柏瑞锦华债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	2.36%	-0.05%
601398	工商银行	0.0000	1.41%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	1.21%	0.46%
300308	中际旭创	0.0000	1.01%	0.60%

华泰柏瑞锦华债券A(022393)基金档案

基金代码	022393	基金简称	华泰柏瑞锦华债券A	基金全称
发行日期	2025-03-10~2025-03-21	成立日期	2025-03-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何子建叶丰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	3.48亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.01%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.17%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.12%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.89%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%