华泰柏瑞锦华债券A基金净值查询(022393)

今天最新净值 1.0027 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0337 -0.0038 -0.3689% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0027
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.48亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建叶丰

近一季华泰柏瑞锦华债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞锦华债券A(022393)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0044	1.0044	1.0027	1.0027	0.0017	0.17%
2026-09-15	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0027	1.0027	1.0031	1.0031	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0031	1.0031	1.0038	1.0038	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0038	1.0038	1.0048	1.0048	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0048	1.0048	1.0052	1.0052	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0052	1.0052	1.0046	1.0046	0.0006	0.06%
2026-09-08	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2026-09-07	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0045	1.0045	1.0038	1.0038	0.0007	0.07%
2026-09-04	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0038	1.0038	1.0040	1.0040	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%

2026-09-02	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0039	1.0039	1.0046	1.0046	-0.0007	-0.07%
2026-09-01	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0046	1.0046	1.0049	1.0049	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0049	1.0049	1.0047	1.0047	0.0002	0.02%
2026-08-28	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0047	1.0047	1.0051	1.0051	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2026-08-26	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2026-08-25	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
2026-08-24	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%
2026-08-21	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2026-08-20	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2026-08-19	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2026-08-18	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2026-08-17	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2026-08-14	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2026-08-13	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%

2026-08-12	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0044	1.0044	1.0045	1.0045	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2026-08-10	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%
2026-08-07	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0043	1.0043	1.0044	1.0044	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0044	1.0044	1.0042	1.0042	0.0002	0.02%
2026-08-05	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0042	1.0042	1.0048	1.0048	-0.0006	-0.06%
2026-08-04	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0048	1.0048	1.0054	1.0054	-0.0006	-0.06%
2026-08-03	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%
2026-07-31	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0054	1.0054	1.0058	1.0058	-0.0004	-0.04%
2026-07-30	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0058	1.0058	1.0062	1.0062	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0062	1.0062	1.0066	1.0066	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0066	1.0066	1.0070	1.0070	-0.0004	-0.04%
2026-07-27	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0070	1.0070	1.0059	1.0059	0.0011	0.11%
2026-07-24	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0059	1.0059	1.0054	1.0054	0.0005	0.05%
2026-07-23	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0054	1.0054	1.0049	1.0049	0.0005	0.05%
2026-07-22	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0049	1.0049	1.0050	1.0050	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0050	1.0050	1.0043	1.0043	0.0007	0.07%
2026-07-20	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0043	1.0043	1.0030	1.0030	0.0013	0.13%
2026-07-17	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0030	1.0030	1.0058	1.0058	-0.0028	-0.28%
2026-07-16	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0058	1.0058	1.0071	1.0071	-0.0013	-0.13%
2026-07-15	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0071	1.0071	1.0069	1.0069	0.0002	0.02%
2026-07-14	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0069	1.0069	1.0055	1.0055	0.0014	0.14%
2026-07-13	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0055	1.0055	1.0052	1.0052	0.0003	0.03%
2026-07-10	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0052	1.0052	1.0061	1.0061	-0.0009	-0.09%
2026-07-09	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0061	1.0061	1.0055	1.0055	0.0006	0.06%
2026-07-08	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0055	1.0055	1.0051	1.0051	0.0004	0.04%
2026-07-07	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.02%
2026-07-06	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0049	1.0049	1.0045	1.0045	0.0004	0.04%
2026-07-03	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0045	1.0045	1.0046	1.0046	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0046	1.0046	1.0057	1.0057	-0.0011	-0.11%
2026-07-01	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0057	1.0057	1.0064	1.0064	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0064	1.0064	1.0069	1.0069	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0069	1.0069	1.0061	1.0061	0.0008	0.08%
2026-06-26	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0061	1.0061	1.0074	1.0074	-0.0013	-0.13%
2026-06-25	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2026-06-24	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0074	1.0074	1.0086	1.0086	-0.0012	-0.12%
2026-06-23	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	0.0001	0.01%
2026-06-22	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0085	1.0085	1.0075	1.0075	0.0010	0.10%
2026-06-18	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0075	1.0075	1.0095	1.0095	-0.0020	-0.20%
2026-06-17	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0095	1.0095	1.0104	1.0104	-0.0009	-0.09%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%