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兴全丰德债券A - 基金主页(代码:021684)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0855 0.0022 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0910 0.0019 0.1790% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0855
成立日期：2024-08-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：52.77亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：朱喆丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	-0.18%	-0.29%	-0.07%	1.60%	8.35%	-	9.03%
同类排名	819/1519	746/1762	793/1768	582/1726	817/1391	765/1151		-

兴全丰德债券A(021684)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0847	-0.07%
2026-09-16	1.0855	0.20%
2026-09-15	1.0833	-0.06%
2026-09-14	1.0839	0.01%
2026-09-11	1.0838	-0.21%
2026-09-10	1.0861	-0.13%

兴全丰德债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.83%	0.60%
688981	中芯国际	0.0000	0.83%	1.23%
600941	中国移动	0.0000	0.73%	0.65%
01801	信达生物	0.0000	0.66%	5.10%
300750	宁德时代	0.0000	0.62%	-1.24%
600011	华能国际	0.0000	0.55%	2.45%
688099	晶晨股份	0.0000	0.51%	-1.23%
603019	中科曙光	0.0000	0.45%	1.38%
688347	华虹宏力	0.0000	0.41%	4.17%
300223	君正股份	0.0000	0.40%	0.47%

兴全丰德债券A(021684)基金档案

基金代码	021684	基金简称	兴证全球丰德债券A	基金全称
发行日期	2024-07-17~2024-07-31	成立日期	2024-08-02	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱喆丰	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	52.77亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%