基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

泰信添安增利九个月持有期债券C - 基金主页(代码:020747)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0381 0.0039 0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0336 -0.0001 -0.0072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0381
成立日期：2024-06-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.7850亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：泰信基金
基金经理：张安格

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.38%	-0.87%	-1.62%	-1.47%	-0.27%	3.13%	-	3.53%
同类排名	462/618	650/679	516/679	413/672	465/578	459/475		-

泰信添安增利九个月持有期债券C(020747)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0350	-0.30%
2026-09-16	1.0381	0.38%
2026-09-15	1.0342	-0.16%
2026-09-14	1.0359	-0.20%
2026-09-11	1.0380	-0.58%
2026-09-10	1.0441	-0.13%

泰信添安增利九个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	0.96%	5.34%
601899	紫金矿业	0.0000	0.86%	5.30%
601168	西部矿业	0.0000	0.78%	3.65%
301396	宏景科技	0.0000	0.74%	2.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.68%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.63%	0.60%
600711	盛屯矿业	0.0000	0.58%	7.20%
300835	龙磁科技	0.0000	0.54%	2.33%
000962	东方钽业	0.0000	0.53%	2.20%
300502	新易盛	0.0000	0.53%	1.64%

泰信添安增利九个月持有期债券C(020747)基金档案

基金代码	020747	基金简称	泰信添安增利九个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2024-05-27~2024-06-05	成立日期	2024-06-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张安格	基金托管人		基金公司	泰信基金
最近资产	0.63亿元	最近份额	2.7850亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信鑫选A	1.5950	1.44%
泰信智选量化选股混合发起式A	1.2279	1.11%
泰信智选量化选股混合发起式C	1.2212	1.11%
泰信医疗服务混合发起式C	1.1071	0.54%
泰信医疗服务混合发起式A	1.1331	0.53%
泰信国策驱动	1.7920	0.34%
泰信鑫瑞债券发起式A	0.9202	0.22%
泰信鑫瑞债券发起式C	0.9149	0.22%
泰信竞争优选混合	1.8833	0.09%
泰信蓝筹	1.6164	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%