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泰信添安增利九个月持有期债券C基金净值查询(020747)

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今天最新净值 1.0342 -0.0017 -0.16% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0342
  • 成立日期：2024-06-07
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7850亿
  • 最近资产：0.63亿元
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金经理：张安格
近一年泰信添安增利九个月持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,泰信添安增利九个月持有期债券C(020747)基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0381 1.0381 1.0342 1.0342 0.0039 0.38%
2026-09-15 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0342 1.0342 1.0359 1.0359 -0.0017 -0.16%
2026-09-14 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0359 1.0359 1.0380 1.0380 -0.0021 -0.20%
2026-09-11 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0380 1.0380 1.0441 1.0441 -0.0061 -0.58%
2026-09-10 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0441 1.0441 1.0455 1.0455 -0.0014 -0.13%
2026-09-09 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0455 1.0455 1.0443 1.0443 0.0012 0.11%
2026-09-08 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0443 1.0443 1.0431 1.0431 0.0012 0.12%
2026-09-07 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0431 1.0431 1.0405 1.0405 0.0026 0.25%
2026-09-04 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0405 1.0405 1.0441 1.0441 -0.0036 -0.34%
2026-09-03 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0441 1.0441 1.0425 1.0425 0.0016 0.15%
2026-09-02 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0425 1.0425 1.0465 1.0465 -0.0040 -0.38%
2026-09-01 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0465 1.0465 1.0486 1.0486 -0.0021 -0.20%
2026-08-31 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2026-08-28 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0486 1.0486 1.0488 1.0488 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0488 1.0488 1.0466 1.0466 0.0022 0.21%
2026-08-26 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0466 1.0466 1.0435 1.0435 0.0031 0.30%
2026-08-25 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0435 1.0435 1.0469 1.0469 -0.0034 -0.32%
2026-08-24 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0469 1.0469 1.0491 1.0491 -0.0022 -0.21%
2026-08-21 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0491 1.0491 1.0449 1.0449 0.0042 0.40%
2026-08-20 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0449 1.0449 1.0435 1.0435 0.0014 0.13%
2026-08-19 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0435 1.0435 1.0509 1.0509 -0.0074 -0.70%
2026-08-18 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0509 1.0509 1.0520 1.0520 -0.0011 -0.10%
2026-08-17 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0520 1.0520 1.0465 1.0465 0.0055 0.53%
2026-08-14 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0465 1.0465 1.0440 1.0440 0.0025 0.24%
2026-08-13 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0440 1.0440 1.0474 1.0474 -0.0034 -0.32%
2026-08-12 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0474 1.0474 1.0453 1.0453 0.0021 0.20%
2026-08-11 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0453 1.0453 1.0509 1.0509 -0.0056 -0.53%
2026-08-10 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0509 1.0509 1.0492 1.0492 0.0017 0.16%
2026-08-07 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0492 1.0492 1.0450 1.0450 0.0042 0.40%
2026-08-06 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2026-08-05 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0449 1.0449 1.0397 1.0397 0.0052 0.50%
2026-08-04 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0397 1.0397 1.0352 1.0352 0.0045 0.43%
2026-08-03 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0352 1.0352 1.0360 1.0360 -0.0008 -0.08%
2026-07-31 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0360 1.0360 1.0327 1.0327 0.0033 0.32%
2026-07-30 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0327 1.0327 1.0363 1.0363 -0.0036 -0.35%
2026-07-29 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0363 1.0363 1.0340 1.0340 0.0023 0.22%
2026-07-28 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0340 1.0340 1.0394 1.0394 -0.0054 -0.52%
2026-07-27 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0394 1.0394 1.0355 1.0355 0.0039 0.38%
2026-07-24 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0355 1.0355 1.0404 1.0404 -0.0049 -0.47%
2026-07-23 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0404 1.0404 1.0370 1.0370 0.0034 0.33%
2026-07-22 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0370 1.0370 1.0347 1.0347 0.0023 0.22%
2026-07-21 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0347 1.0347 1.0282 1.0282 0.0065 0.63%
2026-07-20 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0282 1.0282 1.0292 1.0292 -0.0010 -0.10%
2026-07-17 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0292 1.0292 1.0366 1.0366 -0.0074 -0.71%
2026-07-16 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0366 1.0366 1.0387 1.0387 -0.0021 -0.20%
2026-07-15 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0387 1.0387 1.0420 1.0420 -0.0033 -0.32%
2026-07-14 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0420 1.0420 1.0355 1.0355 0.0065 0.63%
2026-07-13 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0355 1.0355 1.0401 1.0401 -0.0046 -0.44%
2026-07-10 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0401 1.0401 1.0421 1.0421 -0.0020 -0.19%
2026-07-09 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0421 1.0421 1.0380 1.0380 0.0041 0.39%
2026-07-08 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0380 1.0380 1.0410 1.0410 -0.0030 -0.29%
2026-07-07 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0410 1.0410 1.0439 1.0439 -0.0029 -0.28%
2026-07-06 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0439 1.0439 1.0459 1.0459 -0.0020 -0.19%
2026-07-03 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2026-07-02 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0458 1.0458 1.0497 1.0497 -0.0039 -0.37%
2026-07-01 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0497 1.0497 1.0517 1.0517 -0.0020 -0.19%
2026-06-30 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0517 1.0517 1.0469 1.0469 0.0048 0.46%
2026-06-29 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0469 1.0469 1.0458 1.0458 0.0011 0.11%
2026-06-26 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0458 1.0458 1.0524 1.0524 -0.0066 -0.63%
2026-06-25 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0524 1.0524 1.0534 1.0534 -0.0010 -0.09%
2026-06-24 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0534 1.0534 1.0494 1.0494 0.0040 0.38%
2026-06-23 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0494 1.0494 1.0581 1.0581 -0.0087 -0.82%
2026-06-22 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0581 1.0581 1.0526 1.0526 0.0055 0.52%
2026-06-18 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0526 1.0526 1.0504 1.0504 0.0022 0.21%
2026-06-17 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0504 1.0504 1.0490 1.0490 0.0014 0.13%
2026-06-16 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0490 1.0490 1.0488 1.0488 0.0002 0.02%
2026-06-15 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0488 1.0488 1.0413 1.0413 0.0075 0.72%
2026-06-12 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0413 1.0413 1.0380 1.0380 0.0033 0.32%
2026-06-11 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0380 1.0380 1.0369 1.0369 0.0011 0.11%
2026-06-10 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0369 1.0369 1.0398 1.0398 -0.0029 -0.28%
2026-06-09 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0398 1.0398 1.0354 1.0354 0.0044 0.42%
2026-06-08 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0354 1.0354 1.0417 1.0417 -0.0063 -0.60%
2026-06-05 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0417 1.0417 1.0452 1.0452 -0.0035 -0.33%
2026-06-04 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0452 1.0452 1.0474 1.0474 -0.0022 -0.21%
2026-06-03 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0474 1.0474 1.0463 1.0463 0.0011 0.11%
2026-06-02 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0463 1.0463 1.0413 1.0413 0.0050 0.48%
2026-06-01 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0413 1.0413 1.0448 1.0448 -0.0035 -0.33%
2026-05-29 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0448 1.0448 1.0482 1.0482 -0.0034 -0.32%
2026-05-28 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0482 1.0482 1.0480 1.0480 0.0002 0.02%
2026-05-27 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0480 1.0480 1.0519 1.0519 -0.0039 -0.37%
2026-05-26 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0519 1.0519 1.0492 1.0492 0.0027 0.26%
2026-05-25 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0492 1.0492 1.0454 1.0454 0.0038 0.36%
2026-05-22 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0454 1.0454 1.0413 1.0413 0.0041 0.39%
2026-05-21 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0413 1.0413 1.0450 1.0450 -0.0037 -0.35%
2026-05-20 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0450 1.0450 1.0442 1.0442 0.0008 0.08%
2026-05-19 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0442 1.0442 1.0446 1.0446 -0.0004 -0.04%
2026-05-18 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0446 1.0446 1.0458 1.0458 -0.0012 -0.11%
2026-05-15 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0458 1.0458 1.0504 1.0504 -0.0046 -0.44%
2026-05-14 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0504 1.0504 1.0553 1.0553 -0.0049 -0.46%
2026-05-13 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0553 1.0553 1.0537 1.0537 0.0016 0.15%
2026-05-12 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
2026-05-11 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0536 1.0536 1.0528 1.0528 0.0008 0.08%
2026-05-08 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0528 1.0528 1.0540 1.0540 -0.0012 -0.11%
2026-04-30 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0497 1.0497 1.0510 1.0510 -0.0013 -0.12%
2026-04-29 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0510 1.0510 1.0436 1.0436 0.0074 0.71%
2026-04-28 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0436 1.0436 1.0466 1.0466 -0.0030 -0.29%
2026-04-27 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2026-04-24 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0466 1.0466 1.0457 1.0457 0.0009 0.09%
2026-04-23 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0457 1.0457 1.0514 1.0514 -0.0057 -0.54%
2026-04-22 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0514 1.0514 1.0493 1.0493 0.0021 0.20%
2026-04-21 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0493 1.0493 1.0482 1.0482 0.0011 0.10%
2026-04-20 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0482 1.0482 1.0474 1.0474 0.0008 0.08%
2026-04-17 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0474 1.0474 1.0454 1.0454 0.0020 0.19%
2026-04-16 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0454 1.0454 1.0413 1.0413 0.0041 0.39%
2026-04-15 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0413 1.0413 1.0427 1.0427 -0.0014 -0.13%
2026-04-14 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0427 1.0427 1.0398 1.0398 0.0029 0.28%
2026-04-13 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0398 1.0398 1.0381 1.0381 0.0017 0.16%
2026-04-10 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0381 1.0381 1.0363 1.0363 0.0018 0.17%
2026-04-09 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0363 1.0363 1.0371 1.0371 -0.0008 -0.08%
2026-04-08 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0371 1.0371 1.0320 1.0320 0.0051 0.49%
2026-04-07 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0320 1.0320 1.0305 1.0305 0.0015 0.15%
2026-04-03 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0305 1.0305 1.0316 1.0316 -0.0011 -0.11%
2026-04-02 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0316 1.0316 1.0332 1.0332 -0.0016 -0.15%
2026-04-01 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0332 1.0332 1.0312 1.0312 0.0020 0.19%
2026-03-31 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0312 1.0312 1.0338 1.0338 -0.0026 -0.25%
2026-03-30 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0338 1.0338 1.0328 1.0328 0.0010 0.10%
2026-03-27 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0328 1.0328 1.0313 1.0313 0.0015 0.15%
2026-03-26 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0313 1.0313 1.0323 1.0323 -0.0010 -0.10%
2026-03-25 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0323 1.0323 1.0302 1.0302 0.0021 0.20%
2026-03-24 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0302 1.0302 1.0281 1.0281 0.0021 0.20%
2026-03-23 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0281 1.0281 1.0304 1.0304 -0.0023 -0.22%
2026-03-20 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0304 1.0304 1.0305 1.0305 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0305 1.0305 1.0336 1.0336 -0.0031 -0.30%
2026-03-18 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0336 1.0336 1.0337 1.0337 -0.0001 -0.01%
2026-03-17 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0337 1.0337 1.0353 1.0353 -0.0016 -0.15%
2026-03-16 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0353 1.0353 1.0369 1.0369 -0.0016 -0.15%
2026-03-13 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0369 1.0369 1.0380 1.0380 -0.0011 -0.11%
2026-03-12 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0380 1.0380 1.0381 1.0381 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0381 1.0381 1.0372 1.0372 0.0009 0.09%
2026-03-10 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0372 1.0372 1.0354 1.0354 0.0018 0.17%
2026-03-09 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0354 1.0354 1.0374 1.0374 -0.0020 -0.19%
2026-03-06 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2026-03-05 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0373 1.0373 1.0360 1.0360 0.0013 0.13%
2026-03-04 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0360 1.0360 1.0378 1.0378 -0.0018 -0.17%
2026-03-03 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0378 1.0378 1.0392 1.0392 -0.0014 -0.13%
2026-03-02 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0392 1.0392 1.0378 1.0378 0.0014 0.13%
2026-02-27 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0378 1.0378 1.0385 1.0385 -0.0007 -0.07%
2026-02-26 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0385 1.0385 1.0399 1.0399 -0.0014 -0.13%
2026-02-25 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0399 1.0399 1.0393 1.0393 0.0006 0.06%
2026-02-24 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0393 1.0393 1.0382 1.0382 0.0011 0.11%
2026-02-13 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0382 1.0382 1.0406 1.0406 -0.0024 -0.23%
2026-02-12 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0406 1.0406 1.0402 1.0402 0.0004 0.04%
2026-02-11 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0402 1.0402 1.0406 1.0406 -0.0004 -0.04%
2026-02-10 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2026-02-09 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0405 1.0405 1.0379 1.0379 0.0026 0.25%
2026-02-06 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0379 1.0379 1.0381 1.0381 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0381 1.0381 1.0394 1.0394 -0.0013 -0.13%
2026-02-04 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0394 1.0394 1.0379 1.0379 0.0015 0.14%
2026-02-03 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0379 1.0379 1.0362 1.0362 0.0017 0.16%
2026-02-02 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0362 1.0362 1.0403 1.0403 -0.0041 -0.39%
2026-01-30 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0403 1.0403 1.0426 1.0426 -0.0023 -0.22%
2026-01-29 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0426 1.0426 1.0409 1.0409 0.0017 0.16%
2026-01-28 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0409 1.0409 1.0404 1.0404 0.0005 0.05%
2026-01-27 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0404 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.00%
2026-01-26 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0404 1.0404 1.0397 1.0397 0.0007 0.07%
2026-01-23 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0397 1.0397 1.0402 1.0402 -0.0005 -0.05%
2026-01-22 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0402 1.0402 1.0403 1.0403 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0403 1.0403 1.0397 1.0397 0.0006 0.06%
2026-01-20 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0397 1.0397 1.0403 1.0403 -0.0006 -0.06%
2026-01-19 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0403 1.0403 1.0409 1.0409 -0.0006 -0.06%
2026-01-16 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0409 1.0409 1.0418 1.0418 -0.0009 -0.09%
2026-01-15 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0418 1.0418 1.0415 1.0415 0.0003 0.03%
2026-01-14 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0415 1.0415 1.0421 1.0421 -0.0006 -0.06%
2026-01-13 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0421 1.0421 1.0431 1.0431 -0.0010 -0.10%
2026-01-12 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0431 1.0431 1.0419 1.0419 0.0012 0.12%
2026-01-09 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0419 1.0419 1.0415 1.0415 0.0004 0.04%
2026-01-08 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0415 1.0415 1.0426 1.0426 -0.0011 -0.11%
2026-01-07 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0426 1.0426 1.0441 1.0441 -0.0015 -0.14%
2026-01-06 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0441 1.0441 1.0424 1.0424 0.0017 0.16%
2026-01-05 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0424 1.0424 1.0389 1.0389 0.0035 0.34%
2025-12-31 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0389 1.0389 1.0399 1.0399 -0.0010 -0.10%
2025-12-30 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0399 1.0399 1.0400 1.0400 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0400 1.0400 1.0415 1.0415 -0.0015 -0.14%
2025-12-26 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0415 1.0415 1.0410 1.0410 0.0005 0.05%
2025-12-25 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0410 1.0410 1.0405 1.0405 0.0005 0.05%
2025-12-24 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2025-12-23 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0404 1.0404 1.0393 1.0393 0.0011 0.11%
2025-12-22 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0393 1.0393 1.0381 1.0381 0.0012 0.12%
2025-12-19 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0381 1.0381 1.0372 1.0372 0.0009 0.09%
2025-12-18 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0372 1.0372 1.0384 1.0384 -0.0012 -0.12%
2025-12-17 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0384 1.0384 1.0352 1.0352 0.0032 0.31%
2025-12-16 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0352 1.0352 1.0372 1.0372 -0.0020 -0.19%
2025-12-15 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0372 1.0372 1.0385 1.0385 -0.0013 -0.13%
2025-12-12 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0385 1.0385 1.0380 1.0380 0.0005 0.05%
2025-12-11 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0380 1.0380 1.0387 1.0387 -0.0007 -0.07%
2025-12-10 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0387 1.0387 1.0395 1.0395 -0.0008 -0.08%
2025-12-09 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0395 1.0395 1.0392 1.0392 0.0003 0.03%
2025-12-08 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0392 1.0392 1.0382 1.0382 0.0010 0.10%
2025-12-05 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0382 1.0382 1.0366 1.0366 0.0016 0.15%
2025-12-04 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0366 1.0366 1.0368 1.0368 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0368 1.0368 1.0383 1.0383 -0.0015 -0.14%
2025-12-02 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0383 1.0383 1.0397 1.0397 -0.0014 -0.13%
2025-12-01 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0397 1.0397 1.0382 1.0382 0.0015 0.14%
2025-11-28 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0382 1.0382 1.0375 1.0375 0.0007 0.07%
2025-11-27 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2025-11-26 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2025-11-25 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0373 1.0373 1.0360 1.0360 0.0013 0.13%
2025-11-24 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-11-21 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0359 1.0359 1.0404 1.0404 -0.0045 -0.43%
2025-11-20 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0404 1.0404 1.0413 1.0413 -0.0009 -0.09%
2025-11-19 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0413 1.0413 1.0411 1.0411 0.0002 0.02%
2025-11-18 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0411 1.0411 1.0424 1.0424 -0.0013 -0.12%
2025-11-17 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0424 1.0424 1.0435 1.0435 -0.0011 -0.11%
2025-11-14 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0435 1.0435 1.0456 1.0456 -0.0021 -0.20%
2025-11-13 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0456 1.0456 1.0437 1.0437 0.0019 0.18%
2025-11-12 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0437 1.0437 1.0431 1.0431 0.0006 0.06%
2025-11-11 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0431 1.0431 1.0437 1.0437 -0.0006 -0.06%
2025-11-10 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0437 1.0437 1.0425 1.0425 0.0012 0.12%
2025-11-07 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0425 1.0425 1.0429 1.0429 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0429 1.0429 1.0414 1.0414 0.0015 0.14%
2025-11-05 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0414 1.0414 1.0409 1.0409 0.0005 0.05%
2025-11-04 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0409 1.0409 1.0426 1.0426 -0.0017 -0.16%
2025-11-03 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0426 1.0426 1.0426 1.0426 0.0000 0.00%
2025-10-31 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0426 1.0426 1.0434 1.0434 -0.0008 -0.08%
2025-10-30 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0434 1.0434 1.0453 1.0453 -0.0019 -0.18%
2025-10-29 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0453 1.0453 1.0435 1.0435 0.0018 0.17%
2025-10-28 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02%
2025-10-27 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0433 1.0433 1.0409 1.0409 0.0024 0.23%
2025-10-24 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0409 1.0409 1.0391 1.0391 0.0018 0.17%
2025-10-23 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0391 1.0391 1.0394 1.0394 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0394 1.0394 1.0399 1.0399 -0.0005 -0.05%
2025-10-21 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0399 1.0399 1.0367 1.0367 0.0032 0.31%
2025-10-20 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0367 1.0367 1.0356 1.0356 0.0011 0.11%
2025-10-17 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0356 1.0356 1.0380 1.0380 -0.0024 -0.23%
2025-10-16 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0380 1.0380 1.0369 1.0369 0.0011 0.11%
2025-10-15 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0369 1.0369 1.0344 1.0344 0.0025 0.24%
2025-10-14 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0344 1.0344 1.0359 1.0359 -0.0015 -0.14%
2025-10-13 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0359 1.0359 1.0364 1.0364 -0.0005 -0.05%
2025-10-10 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0364 1.0364 1.0388 1.0388 -0.0024 -0.23%
2025-10-09 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0388 1.0388 1.0372 1.0372 0.0016 0.15%
2025-09-30 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0372 1.0372 1.0364 1.0364 0.0008 0.08%
2025-09-29 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0364 1.0364 1.0355 1.0355 0.0009 0.09%
2025-09-26 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0355 1.0355 1.0364 1.0364 -0.0009 -0.09%
2025-09-25 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0364 1.0364 1.0359 1.0359 0.0005 0.05%
2025-09-24 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0359 1.0359 1.0351 1.0351 0.0008 0.08%
2025-09-23 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0351 1.0351 1.0360 1.0360 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0360 1.0360 1.0349 1.0349 0.0011 0.11%
2025-09-19 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0349 1.0349 1.0359 1.0359 -0.0010 -0.10%
2025-09-18 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0359 1.0359 1.0378 1.0378 -0.0019 -0.18%
2025-09-17 020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0378 1.0378 1.0367 1.0367 0.0011 0.11%
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泰信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信互联网+A 0.9239 5.53%
泰信国策驱动 1.7860 4.14%
泰信鑫选A 1.5720 4.11%
泰信低碳经济混合发起式A 1.5801 3.54%
泰信低碳经济混合发起式C 1.5430 3.54%
泰信上证科创板综合指数增强A 1.0557 3.49%
泰信上证科创板综合指数增强C 1.0530 3.49%
泰信中小盘 4.9920 3.48%
泰信先行 0.4534 1.89%
泰信医疗服务混合发起式A 1.1271 1.81%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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