泰信添安增利九个月持有期债券C基金净值查询(020747)

今天最新净值 1.0359 -0.0021 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0336 -0.0001 -0.0072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0359
成立日期：2024-06-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.7850亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：泰信基金
基金经理：张安格

近一季泰信添安增利九个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰信添安增利九个月持有期债券C(020747)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0342	1.0342	1.0359	1.0359	-0.0017	-0.16%
2026-09-14	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0359	1.0359	1.0380	1.0380	-0.0021	-0.20%
2026-09-11	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0380	1.0380	1.0441	1.0441	-0.0061	-0.58%
2026-09-10	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0441	1.0441	1.0455	1.0455	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0455	1.0455	1.0443	1.0443	0.0012	0.11%
2026-09-08	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0443	1.0443	1.0431	1.0431	0.0012	0.12%
2026-09-07	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0431	1.0431	1.0405	1.0405	0.0026	0.25%
2026-09-04	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0405	1.0405	1.0441	1.0441	-0.0036	-0.34%
2026-09-03	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0441	1.0441	1.0425	1.0425	0.0016	0.15%
2026-09-02	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0425	1.0425	1.0465	1.0465	-0.0040	-0.38%

2026-09-01	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0465	1.0465	1.0486	1.0486	-0.0021	-0.20%
2026-08-31	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0486	1.0486	1.0486	1.0486	0.0000	0.00%
2026-08-28	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0486	1.0486	1.0488	1.0488	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0488	1.0488	1.0466	1.0466	0.0022	0.21%
2026-08-26	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0466	1.0466	1.0435	1.0435	0.0031	0.30%
2026-08-25	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0435	1.0435	1.0469	1.0469	-0.0034	-0.32%
2026-08-24	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0469	1.0469	1.0491	1.0491	-0.0022	-0.21%
2026-08-21	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0491	1.0491	1.0449	1.0449	0.0042	0.40%
2026-08-20	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0449	1.0449	1.0435	1.0435	0.0014	0.13%
2026-08-19	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0435	1.0435	1.0509	1.0509	-0.0074	-0.70%
2026-08-18	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0509	1.0509	1.0520	1.0520	-0.0011	-0.10%
2026-08-17	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0520	1.0520	1.0465	1.0465	0.0055	0.53%
2026-08-14	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0465	1.0465	1.0440	1.0440	0.0025	0.24%
2026-08-13	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0440	1.0440	1.0474	1.0474	-0.0034	-0.32%
2026-08-12	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0474	1.0474	1.0453	1.0453	0.0021	0.20%

2026-08-11	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0453	1.0453	1.0509	1.0509	-0.0056	-0.53%
2026-08-10	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0509	1.0509	1.0492	1.0492	0.0017	0.16%
2026-08-07	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0492	1.0492	1.0450	1.0450	0.0042	0.40%
2026-08-06	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%
2026-08-05	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0449	1.0449	1.0397	1.0397	0.0052	0.50%
2026-08-04	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0397	1.0397	1.0352	1.0352	0.0045	0.43%
2026-08-03	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0352	1.0352	1.0360	1.0360	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0360	1.0360	1.0327	1.0327	0.0033	0.32%
2026-07-30	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0327	1.0327	1.0363	1.0363	-0.0036	-0.35%
2026-07-29	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0363	1.0363	1.0340	1.0340	0.0023	0.22%
2026-07-28	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0340	1.0340	1.0394	1.0394	-0.0054	-0.52%
2026-07-27	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0394	1.0394	1.0355	1.0355	0.0039	0.38%
2026-07-24	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0355	1.0355	1.0404	1.0404	-0.0049	-0.47%
2026-07-23	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0404	1.0404	1.0370	1.0370	0.0034	0.33%
2026-07-22	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0370	1.0370	1.0347	1.0347	0.0023	0.22%
2026-07-21	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0347	1.0347	1.0282	1.0282	0.0065	0.63%
2026-07-20	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0282	1.0282	1.0292	1.0292	-0.0010	-0.10%
2026-07-17	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0292	1.0292	1.0366	1.0366	-0.0074	-0.71%
2026-07-16	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0366	1.0366	1.0387	1.0387	-0.0021	-0.20%
2026-07-15	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0387	1.0387	1.0420	1.0420	-0.0033	-0.32%
2026-07-14	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0420	1.0420	1.0355	1.0355	0.0065	0.63%
2026-07-13	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0355	1.0355	1.0401	1.0401	-0.0046	-0.44%
2026-07-10	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0401	1.0401	1.0421	1.0421	-0.0020	-0.19%
2026-07-09	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0421	1.0421	1.0380	1.0380	0.0041	0.39%
2026-07-08	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0380	1.0380	1.0410	1.0410	-0.0030	-0.29%
2026-07-07	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0410	1.0410	1.0439	1.0439	-0.0029	-0.28%
2026-07-06	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0439	1.0439	1.0459	1.0459	-0.0020	-0.19%
2026-07-03	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0459	1.0459	1.0458	1.0458	0.0001	0.01%
2026-07-02	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0458	1.0458	1.0497	1.0497	-0.0039	-0.37%
2026-07-01	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0497	1.0497	1.0517	1.0517	-0.0020	-0.19%
2026-06-30	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0517	1.0517	1.0469	1.0469	0.0048	0.46%
2026-06-29	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0469	1.0469	1.0458	1.0458	0.0011	0.11%
2026-06-26	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0458	1.0458	1.0524	1.0524	-0.0066	-0.63%
2026-06-25	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0524	1.0524	1.0534	1.0534	-0.0010	-0.09%
2026-06-24	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0534	1.0534	1.0494	1.0494	0.0040	0.38%
2026-06-23	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0494	1.0494	1.0581	1.0581	-0.0087	-0.82%
2026-06-22	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0581	1.0581	1.0526	1.0526	0.0055	0.52%
2026-06-18	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0526	1.0526	1.0504	1.0504	0.0022	0.21%
2026-06-17	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0504	1.0504	1.0490	1.0490	0.0014	0.13%
2026-06-16	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0490	1.0490	1.0488	1.0488	0.0002	0.02%

标签云

泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信鑫选A	1.5100	1.92%
泰信国策驱动	1.7150	1.63%
泰信中小盘	4.8240	1.49%
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0201	0.76%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0175	0.75%
泰信优势领航混合C	0.7800	0.53%
泰信优势领航混合D	0.7788	0.53%
泰信汇盈债券C	1.1407	0.03%
泰信债券周期回报A	1.1136	0.03%
泰信汇盈债券A	1.2807	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%