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泰信添安增利九个月持有期债券C基金盘中实时估值(020747)

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今天最新净值 1.0359 -0.0021 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0359
成立日期：2024-06-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.7850亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：泰信基金
基金经理：张安格

泰信添安增利九个月持有期债券C基金020747重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603993	洛阳钼业	0.0000	0.96%	5.34%	0.0513%
601899	紫金矿业	0.0000	0.86%	5.30%	0.0456%
601168	西部矿业	0.0000	0.78%	3.65%	0.0285%
301396	宏景科技	0.0000	0.74%	2.09%	0.0155%
300750	宁德时代	0.0000	0.68%	-1.24%	-0.0084%
300308	中际旭创	0.0000	0.63%	0.60%	0.0038%
600711	盛屯矿业	0.0000	0.58%	7.20%	0.0418%
300835	龙磁科技	0.0000	0.54%	2.33%	0.0126%
000962	东方钽业	0.0000	0.53%	2.20%	0.0117%
300502	新易盛	0.0000	0.53%	1.64%	0.0087%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.83%		0.2111%		0.00%

泰信添安增利九个月持有期债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.16%	0.06%
2026-09-14	-0.20%	0.06%
2026-09-11	-0.58%	0.06%
2026-09-10	-0.13%	0.06%
2026-09-09	0.11%	0.06%
2026-09-08	0.12%	0.06%
2026-09-07	0.25%	0.06%
2026-09-04	-0.34%	0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泰信添安增利九个月持有期债券C基金020747实时估值图

泰信添安增利九个月持有期债券C基金020747实时估值图

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泰信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信低碳经济混合发起式A	1.1119	4.2070%
泰信低碳经济混合发起式C	1.0884	4.2070%
泰信中小盘精选混合	4.5201	3.4121%
泰信鑫选灵活配置混合A	1.3933	3.2838%
泰信国策驱动灵活配置混合	1.8153	3.0248%
泰信优势领航混合C	0.9589	1.5824%
泰信优势领航混合D	0.9580	1.5824%
泰信互联网+混合	1.3276	0.8826%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%