泰信添安增利九个月持有期债券C基金净值查询(020747)
今天最新净值
1.0342
-0.0017 -0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0336
-0.0001 -0.0072%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0342
- 成立日期：2024-06-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.7850亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：张安格
近一月,泰信添安增利九个月持有期债券C(020747)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020747 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
020747 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
020747 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
020747 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
020747 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
020747 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
020747 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
020747 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
020747 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
020747 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
020747 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
020747 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
020747 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
020747 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
020747 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
020747 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
020747 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
020747 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
020747 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0042 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
020747 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
020747 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
020747 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
020747 |
泰信添安增利九个月持有期债券C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0055 |
0.53% |
