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长城智盈添益债券发起式C - 基金主页(代码:020182)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0819 0.0030 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0703 -0.0009 -0.0799% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1019
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3529亿
最近资产：0.37亿
基金公司：
基金经理：雷俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	-0.20%	-0.71%	0.27%	0.87%	8.55%	-	9.50%
同类排名	734/1519	810/1762	1273/1768	397/1726	978/1391	749/1151		-

长城智盈添益债券发起式C(020182)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0805	-0.13%
2026-09-16	1.0819	0.28%
2026-09-15	1.0789	-0.06%
2026-09-14	1.0795	0.04%
2026-09-11	1.0791	-0.28%
2026-09-10	1.0821	-0.18%

长城智盈添益债券发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	分红	每份派现金0.0200元

长城智盈添益债券发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.87%	3.53%
01818	招金矿业	0.0000	0.52%	6.83%
02888	渣打集团	0.0000	0.43%	5.33%
688120	华海清科	0.0000	0.35%	1.51%
00005	汇丰控股	0.0000	0.33%	2.94%
09899	网易云音乐	0.0000	0.32%	1.41%
300857	协创数据	0.0000	0.32%	-0.52%
688037	芯源微	0.0000	0.30%	1.69%
02259	紫金黄金国际	0.0000	0.26%	6.18%
688702	盛科通信-U	0.0000	0.26%	3.37%

长城智盈添益债券发起式C(020182)基金档案

基金代码	020182	基金简称	长城智盈添益债券发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	雷俊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.37亿	最近份额	0.3529亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%