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长城智盈添益债券发起式C基金盘中实时估值(020182)

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今天最新净值 1.0789 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0989
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3529亿
最近资产：0.37亿
基金公司：
基金经理：雷俊

长城智盈添益债券发起式C基金020182重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	1.87%	3.53%	0.0660%
01818	招金矿业	0.0000	0.52%	6.83%	0.0355%
02888	渣打集团	0.0000	0.43%	5.33%	0.0229%
688120	华海清科	0.0000	0.35%	1.51%	0.0053%
00005	汇丰控股	0.0000	0.33%	2.94%	0.0097%
09899	网易云音乐	0.0000	0.32%	1.41%	0.0045%
300857	协创数据	0.0000	0.32%	-0.52%	-0.0017%
688037	芯源微	0.0000	0.30%	1.69%	0.0051%
02259	紫金黄金国际	0.0000	0.26%	6.18%	0.0161%
688702	盛科通信-U	0.0000	0.26%	3.37%	0.0088%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.96%		0.1722%		19.62%

长城智盈添益债券发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.06%	0.52%
2026-09-14	0.04%	0.52%
2026-09-11	-0.28%	0.52%
2026-09-10	-0.18%	0.52%
2026-09-09	0.00%	0.52%
2026-09-08	-0.02%	0.52%
2026-09-07	0.19%	0.52%
2026-09-04	-0.15%	0.52%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长城智盈添益债券发起式C基金020182实时估值图

长城智盈添益债券发起式C基金020182实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%