长城智盈添益债券发起式C基金净值查询(020182)
今天最新净值
1.0789
-0.0006 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0703
-0.0009 -0.0799%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0989
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3529亿
- 最近资产：0.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：雷俊
近一月,长城智盈添益债券发起式C(020182)基金累计收益率-0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0819 |
1.1019 |
1.0789 |
1.0989 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0789 |
1.0989 |
1.0795 |
1.0995 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0795 |
1.0995 |
1.0791 |
1.0991 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0791 |
1.0991 |
1.0821 |
1.1021 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0821 |
1.1021 |
1.0841 |
1.1041 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0841 |
1.1041 |
1.0841 |
1.1041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0841 |
1.1041 |
1.0843 |
1.1043 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0843 |
1.1043 |
1.0822 |
1.1022 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0822 |
1.1022 |
1.0838 |
1.1038 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0838 |
1.1038 |
1.0824 |
1.1024 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0824 |
1.1024 |
1.0853 |
1.1053 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0853 |
1.1053 |
1.0875 |
1.1075 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0875 |
1.1075 |
1.0856 |
1.1056 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0856 |
1.1056 |
1.0860 |
1.1060 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0860 |
1.1060 |
1.0822 |
1.1022 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0822 |
1.1022 |
1.0826 |
1.1026 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0826 |
1.1026 |
1.0828 |
1.1028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0828 |
1.1028 |
1.0872 |
1.1072 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0872 |
1.1072 |
1.0857 |
1.1057 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0857 |
1.1057 |
1.0843 |
1.1043 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0843 |
1.1043 |
1.0944 |
1.1144 |
-0.0101 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0944 |
1.1144 |
1.0951 |
1.1151 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
020182 |
长城智盈添益债券发起式C |
1.0951 |
1.1151 |
1.0896 |
1.1096 |
0.0055 |
0.50% |
