长城智盈添益债券发起式C基金净值查询(020182)

今天最新净值 1.0789 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0703 -0.0009 -0.0799% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0989
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3529亿
最近资产：0.37亿
基金公司：
基金经理：雷俊

近一季长城智盈添益债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城智盈添益债券发起式C(020182)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0819	1.1019	1.0789	1.0989	0.0030	0.28%
2026-09-15	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0789	1.0989	1.0795	1.0995	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0795	1.0995	1.0791	1.0991	0.0004	0.04%
2026-09-11	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0791	1.0991	1.0821	1.1021	-0.0030	-0.28%
2026-09-10	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0821	1.1021	1.0841	1.1041	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0841	1.1041	1.0841	1.1041	0.0000	0.00%
2026-09-08	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0841	1.1041	1.0843	1.1043	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0843	1.1043	1.0822	1.1022	0.0021	0.19%
2026-09-04	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0822	1.1022	1.0838	1.1038	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0838	1.1038	1.0824	1.1024	0.0014	0.13%

2026-09-02	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0824	1.1024	1.0853	1.1053	-0.0029	-0.27%
2026-09-01	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0853	1.1053	1.0875	1.1075	-0.0022	-0.20%
2026-08-31	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0875	1.1075	1.0856	1.1056	0.0019	0.18%
2026-08-28	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0856	1.1056	1.0860	1.1060	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0860	1.1060	1.0822	1.1022	0.0038	0.35%
2026-08-26	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0822	1.1022	1.0826	1.1026	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0826	1.1026	1.0828	1.1028	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0828	1.1028	1.0872	1.1072	-0.0044	-0.40%
2026-08-21	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0872	1.1072	1.0857	1.1057	0.0015	0.14%
2026-08-20	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0857	1.1057	1.0843	1.1043	0.0014	0.13%
2026-08-19	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0843	1.1043	1.0944	1.1144	-0.0101	-0.92%
2026-08-18	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0944	1.1144	1.0951	1.1151	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0951	1.1151	1.0896	1.1096	0.0055	0.50%
2026-08-14	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0896	1.1096	1.0866	1.1066	0.0030	0.28%
2026-08-13	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0866	1.1066	1.0891	1.1091	-0.0025	-0.23%

2026-08-12	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0891	1.1091	1.0875	1.1075	0.0016	0.15%
2026-08-11	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0875	1.1075	1.0898	1.1098	-0.0023	-0.21%
2026-08-10	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0898	1.1098	1.0886	1.1086	0.0012	0.11%
2026-08-07	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0886	1.1086	1.0827	1.1027	0.0059	0.54%
2026-08-06	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0827	1.1027	1.0812	1.1012	0.0015	0.14%
2026-08-05	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0812	1.1012	1.0737	1.0937	0.0075	0.70%
2026-08-04	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0737	1.0937	1.0667	1.0867	0.0070	0.66%
2026-08-03	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0667	1.0867	1.0668	1.0868	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0668	1.0868	1.0616	1.0816	0.0052	0.49%
2026-07-30	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0616	1.0816	1.0659	1.0859	-0.0043	-0.40%
2026-07-29	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0659	1.0859	1.0633	1.0833	0.0026	0.24%
2026-07-28	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0633	1.0833	1.0679	1.0879	-0.0046	-0.43%
2026-07-27	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0679	1.0879	1.0631	1.0831	0.0048	0.45%
2026-07-24	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0631	1.0831	1.0686	1.0886	-0.0055	-0.51%
2026-07-23	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0686	1.0886	1.0673	1.0873	0.0013	0.12%
2026-07-22	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0673	1.0873	1.0675	1.0875	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0675	1.0875	1.0586	1.0786	0.0089	0.84%
2026-07-20	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0586	1.0786	1.0592	1.0792	-0.0006	-0.06%
2026-07-17	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0592	1.0792	1.0699	1.0899	-0.0107	-1.00%
2026-07-16	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0699	1.0899	1.0725	1.0925	-0.0026	-0.24%
2026-07-15	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0725	1.0925	1.0742	1.0942	-0.0017	-0.16%
2026-07-14	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0742	1.0942	1.0707	1.0907	0.0035	0.33%
2026-07-13	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0707	1.0907	1.0790	1.0990	-0.0083	-0.77%
2026-07-10	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0790	1.0990	1.0804	1.1004	-0.0014	-0.13%
2026-07-09	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0804	1.1004	1.0767	1.0967	0.0037	0.34%
2026-07-08	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0767	1.0967	1.0774	1.0974	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0774	1.0974	1.0807	1.1007	-0.0033	-0.31%
2026-07-06	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0807	1.1007	1.0809	1.1009	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0809	1.1009	1.0779	1.0979	0.0030	0.28%
2026-07-02	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0779	1.0979	1.0809	1.1009	-0.0030	-0.28%
2026-07-01	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0809	1.1009	1.0806	1.1006	0.0003	0.03%
2026-06-30	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0806	1.1006	1.0772	1.0972	0.0034	0.32%
2026-06-29	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0772	1.0972	1.0743	1.0943	0.0029	0.27%
2026-06-26	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0743	1.0943	1.0792	1.0992	-0.0049	-0.45%
2026-06-25	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0792	1.0992	1.0795	1.0995	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0795	1.0995	1.0773	1.0973	0.0022	0.20%
2026-06-23	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0773	1.0973	1.0826	1.1026	-0.0053	-0.49%
2026-06-22	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0826	1.1026	1.0803	1.1003	0.0023	0.21%
2026-06-18	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0803	1.1003	1.0805	1.1005	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0805	1.1005	1.0790	1.0990	0.0015	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%