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兴全招益债券A - 基金主页(代码:018597)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1233 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1289 0.0041 0.3601% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1233
成立日期：2023-07-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7902亿
最近资产：33.34亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：徐留明斯子文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	-0.31%	-0.73%	-1.69%	1.03%	11.36%	12.33%	12.83%
同类排名	899/1519	1030/1762	1289/1768	1250/1726	951/1391	529/1151	442/963	-

兴全招益债券A(018597)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1231	-0.02%
2026-09-16	1.1233	0.04%
2026-09-15	1.1228	-0.08%
2026-09-14	1.1237	0.03%
2026-09-11	1.1234	-0.14%
2026-09-10	1.1250	-0.16%

兴全招益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.99%	0.60%
600176	中国巨石	0.0000	0.54%	3.07%
300750	宁德时代	0.0000	0.44%	-1.24%
300223	君正股份	0.0000	0.43%	0.47%
688766	普冉股份	0.0000	0.42%	-3.67%
300408	三环集团	0.0000	0.37%	6.10%
01888	建滔积层板	0.0000	0.36%	1.64%
688002	XD睿创微	0.0000	0.34%	2.31%
600460	士兰微	0.0000	0.33%	1.55%
300502	新易盛	0.0000	0.31%	1.64%

兴全招益债券A(018597)基金档案

基金代码	018597	基金简称	兴证全球招益债券A	基金全称
发行日期	2023-06-12~2023-06-30	成立日期	2023-07-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	徐留明斯子文	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	33.34亿元	最近份额	1.7902亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%