兴全招益债券A基金净值查询(018597)
今天最新净值
1.1237
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1289
0.0041 0.3601%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1237
- 成立日期：2023-07-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7902亿
- 最近资产：33.34亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：徐留明 斯子文
近一月,兴全招益债券A(018597)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018597 |
兴全招益债券A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
018597 |
兴全招益债券A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
018597 |
兴全招益债券A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
018597 |
兴全招益债券A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
018597 |
兴全招益债券A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
018597 |
兴全招益债券A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
018597 |
兴全招益债券A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
018597 |
兴全招益债券A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
018597 |
兴全招益债券A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
018597 |
兴全招益债券A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
018597 |
兴全招益债券A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
018597 |
兴全招益债券A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
018597 |
兴全招益债券A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
018597 |
兴全招益债券A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
018597 |
兴全招益债券A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
018597 |
兴全招益债券A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
018597 |
兴全招益债券A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
018597 |
兴全招益债券A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
018597 |
兴全招益债券A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
018597 |
兴全招益债券A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
018597 |
兴全招益债券A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
018597 |
兴全招益债券A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0028 |
0.25% |
