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天弘安康颐睿一年持有混合A - 基金主页(代码:017421)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1269 -0.0026 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1264 0.0000 -0.0007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1269
成立日期：2023-02-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.1399亿
最近资产：7.87亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽贺剑陈敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.76%	-0.54%	-1.07%	-0.20%	1.16%	11.53%	12.23%	13.07%
同类排名	771/1272	971/1337	771/1341	578/1324	765/1238	704/1182	566/1136	-

天弘安康颐睿一年持有混合A(017421)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1310	0.36%
2026-09-17	1.1269	-0.23%
2026-09-16	1.1295	0.30%
2026-09-15	1.1261	-0.14%
2026-09-14	1.1277	-0.19%
2026-09-11	1.1298	-0.28%

天弘安康颐睿一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601077	渝农商行	0.0000	0.93%	1.31%
688256	寒武纪	0.0000	0.75%	5.89%
00981	中芯国际	0.0000	0.72%	1.11%
601229	上海银行	0.0000	0.69%	2.28%
688347	华虹宏力	0.0000	0.68%	4.17%
300502	新易盛	0.0000	0.63%	1.64%
300567	精测电子	0.0000	0.62%	4.26%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.61%	3.36%
688041	海光信息	0.0000	0.61%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	0.60%	0.56%
601766	中国中车	0.0000	0.46%	1.64%

天弘安康颐睿一年持有混合A(017421)基金档案

基金代码	017421	基金简称	天弘安康颐睿一年持有混合A	基金全称
发行日期	2023-02-13~2023-02-24	成立日期	2023-02-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	姜晓丽贺剑陈敏	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	7.87亿元	最近份额	4.1399亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%