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天弘安康颐睿一年持有混合A基金净值查询(017421)

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今天最新净值 1.1261 -0.0016 -0.14% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1264 0.0000 -0.0007% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1261
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1399亿
  • 最近资产：7.87亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：姜晓丽 贺剑 陈敏
近一年天弘安康颐睿一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘安康颐睿一年持有混合A(017421)基金累计收益率1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1295 1.1295 1.1261 1.1261 0.0034 0.30%
2026-09-15 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1261 1.1261 1.1277 1.1277 -0.0016 -0.14%
2026-09-14 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1277 1.1277 1.1298 1.1298 -0.0021 -0.19%
2026-09-11 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1298 1.1298 1.1330 1.1330 -0.0032 -0.28%
2026-09-10 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1330 1.1330 1.1341 1.1341 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2026-09-08 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1340 1.1340 1.1337 1.1337 0.0003 0.03%
2026-09-07 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1337 1.1337 1.1331 1.1331 0.0006 0.05%
2026-09-04 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1331 1.1331 1.1342 1.1342 -0.0011 -0.10%
2026-09-03 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1342 1.1342 1.1333 1.1333 0.0009 0.08%
2026-09-02 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1333 1.1333 1.1366 1.1366 -0.0033 -0.29%
2026-09-01 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1366 1.1366 1.1378 1.1378 -0.0012 -0.11%
2026-08-31 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1378 1.1378 1.1372 1.1372 0.0006 0.05%
2026-08-28 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1372 1.1372 1.1388 1.1388 -0.0016 -0.14%
2026-08-27 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1388 1.1388 1.1360 1.1360 0.0028 0.25%
2026-08-26 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1360 1.1360 1.1345 1.1345 0.0015 0.13%
2026-08-25 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1345 1.1345 1.1356 1.1356 -0.0011 -0.10%
2026-08-24 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1356 1.1356 1.1376 1.1376 -0.0020 -0.18%
2026-08-21 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1376 1.1376 1.1373 1.1373 0.0003 0.03%
2026-08-20 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1373 1.1373 1.1356 1.1356 0.0017 0.15%
2026-08-19 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1356 1.1356 1.1400 1.1400 -0.0044 -0.39%
2026-08-18 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1400 1.1400 1.1391 1.1391 0.0009 0.08%
2026-08-17 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1391 1.1391 1.1341 1.1341 0.0050 0.44%
2026-08-14 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1341 1.1341 1.1329 1.1329 0.0012 0.11%
2026-08-13 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1329 1.1329 1.1359 1.1359 -0.0030 -0.26%
2026-08-12 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1359 1.1359 1.1331 1.1331 0.0028 0.25%
2026-08-11 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1331 1.1331 1.1352 1.1352 -0.0021 -0.18%
2026-08-10 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1352 1.1352 1.1346 1.1346 0.0006 0.05%
2026-08-07 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1346 1.1346 1.1322 1.1322 0.0024 0.21%
2026-08-06 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1322 1.1322 1.1313 1.1313 0.0009 0.08%
2026-08-05 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1313 1.1313 1.1288 1.1288 0.0025 0.22%
2026-08-04 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1288 1.1288 1.1265 1.1265 0.0023 0.20%
2026-08-03 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1265 1.1265 1.1287 1.1287 -0.0022 -0.19%
2026-07-31 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1287 1.1287 1.1271 1.1271 0.0016 0.14%
2026-07-30 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1271 1.1271 1.1305 1.1305 -0.0034 -0.30%
2026-07-29 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1305 1.1305 1.1264 1.1264 0.0041 0.36%
2026-07-28 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1264 1.1264 1.1319 1.1319 -0.0055 -0.49%
2026-07-27 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1319 1.1319 1.1257 1.1257 0.0062 0.55%
2026-07-24 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1257 1.1257 1.1311 1.1311 -0.0054 -0.48%
2026-07-23 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1311 1.1311 1.1315 1.1315 -0.0004 -0.04%
2026-07-22 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1315 1.1315 1.1316 1.1316 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1316 1.1316 1.1262 1.1262 0.0054 0.48%
2026-07-20 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1262 1.1262 1.1204 1.1204 0.0058 0.52%
2026-07-17 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1204 1.1204 1.1268 1.1268 -0.0064 -0.57%
2026-07-16 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1268 1.1268 1.1291 1.1291 -0.0023 -0.20%
2026-07-15 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1291 1.1291 1.1310 1.1310 -0.0019 -0.17%
2026-07-14 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1310 1.1310 1.1272 1.1272 0.0038 0.34%
2026-07-13 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1272 1.1272 1.1300 1.1300 -0.0028 -0.25%
2026-07-10 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1300 1.1300 1.1348 1.1348 -0.0048 -0.42%
2026-07-09 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1348 1.1348 1.1299 1.1299 0.0049 0.43%
2026-07-08 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1299 1.1299 1.1290 1.1290 0.0009 0.08%
2026-07-07 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1290 1.1290 1.1309 1.1309 -0.0019 -0.17%
2026-07-06 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1309 1.1309 1.1290 1.1290 0.0019 0.17%
2026-07-03 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1290 1.1290 1.1292 1.1292 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1292 1.1292 1.1365 1.1365 -0.0073 -0.64%
2026-07-01 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1365 1.1365 1.1390 1.1390 -0.0025 -0.22%
2026-06-30 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1390 1.1390 1.1361 1.1361 0.0029 0.26%
2026-06-29 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1361 1.1361 1.1310 1.1310 0.0051 0.45%
2026-06-26 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1310 1.1310 1.1365 1.1365 -0.0055 -0.48%
2026-06-25 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1365 1.1365 1.1303 1.1303 0.0062 0.55%
2026-06-24 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1303 1.1303 1.1267 1.1267 0.0036 0.32%
2026-06-23 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1267 1.1267 1.1323 1.1323 -0.0056 -0.49%
2026-06-22 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1323 1.1323 1.1274 1.1274 0.0049 0.43%
2026-06-18 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1274 1.1274 1.1292 1.1292 -0.0018 -0.16%
2026-06-17 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1292 1.1292 1.1278 1.1278 0.0014 0.12%
2026-06-16 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1278 1.1278 1.1306 1.1306 -0.0028 -0.25%
2026-06-15 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1306 1.1306 1.1285 1.1285 0.0021 0.19%
2026-06-12 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1285 1.1285 1.1249 1.1249 0.0036 0.32%
2026-06-11 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1249 1.1249 1.1260 1.1260 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1260 1.1260 1.1268 1.1268 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1268 1.1268 1.1258 1.1258 0.0010 0.09%
2026-06-08 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1258 1.1258 1.1307 1.1307 -0.0049 -0.43%
2026-06-05 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1307 1.1307 1.1349 1.1349 -0.0042 -0.37%
2026-06-04 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1349 1.1349 1.1366 1.1366 -0.0017 -0.15%
2026-06-03 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1366 1.1366 1.1353 1.1353 0.0013 0.11%
2026-06-02 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1353 1.1353 1.1338 1.1338 0.0015 0.13%
2026-06-01 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1338 1.1338 1.1314 1.1314 0.0024 0.21%
2026-05-29 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1314 1.1314 1.1308 1.1308 0.0006 0.05%
2026-05-28 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1308 1.1308 1.1313 1.1313 -0.0005 -0.04%
2026-05-27 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1313 1.1313 1.1335 1.1335 -0.0022 -0.19%
2026-05-26 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1335 1.1335 1.1329 1.1329 0.0006 0.05%
2026-05-25 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1329 1.1329 1.1298 1.1298 0.0031 0.27%
2026-05-22 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1298 1.1298 1.1281 1.1281 0.0017 0.15%
2026-05-21 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1281 1.1281 1.1313 1.1313 -0.0032 -0.28%
2026-05-20 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1313 1.1313 1.1313 1.1313 0.0000 0.00%
2026-05-19 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1313 1.1313 1.1295 1.1295 0.0018 0.16%
2026-05-18 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1295 1.1295 1.1312 1.1312 -0.0017 -0.15%
2026-05-15 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1312 1.1312 1.1333 1.1333 -0.0021 -0.19%
2026-05-14 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1333 1.1333 1.1368 1.1368 -0.0035 -0.31%
2026-05-13 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1368 1.1368 1.1359 1.1359 0.0009 0.08%
2026-05-12 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1359 1.1359 1.1371 1.1371 -0.0012 -0.11%
2026-05-11 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1371 1.1371 1.1340 1.1340 0.0031 0.27%
2026-05-08 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2026-04-30 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1286 1.1286 1.1292 1.1292 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1292 1.1292 1.1254 1.1254 0.0038 0.34%
2026-04-28 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1254 1.1254 1.1248 1.1248 0.0006 0.05%
2026-04-27 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2026-04-24 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1247 1.1247 1.1250 1.1250 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1250 1.1250 1.1270 1.1270 -0.0020 -0.18%
2026-04-22 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09%
2026-04-21 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1260 1.1260 1.1245 1.1245 0.0015 0.13%
2026-04-20 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1245 1.1245 1.1235 1.1235 0.0010 0.09%
2026-04-17 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1235 1.1235 1.1242 1.1242 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1242 1.1242 1.1222 1.1222 0.0020 0.18%
2026-04-15 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1222 1.1222 1.1231 1.1231 -0.0009 -0.08%
2026-04-14 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1231 1.1231 1.1211 1.1211 0.0020 0.18%
2026-04-13 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1211 1.1211 1.1208 1.1208 0.0003 0.03%
2026-04-10 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1208 1.1208 1.1197 1.1197 0.0011 0.10%
2026-04-09 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1197 1.1197 1.1217 1.1217 -0.0020 -0.18%
2026-04-08 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1217 1.1217 1.1164 1.1164 0.0053 0.47%
2026-04-07 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1164 1.1164 1.1159 1.1159 0.0005 0.04%
2026-04-03 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1159 1.1159 1.1174 1.1174 -0.0015 -0.13%
2026-04-02 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1174 1.1174 1.1191 1.1191 -0.0017 -0.15%
2026-04-01 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1191 1.1191 1.1169 1.1169 0.0022 0.20%
2026-03-31 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1169 1.1169 1.1196 1.1196 -0.0027 -0.24%
2026-03-30 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1196 1.1196 1.1191 1.1191 0.0005 0.04%
2026-03-27 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1191 1.1191 1.1178 1.1178 0.0013 0.12%
2026-03-26 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1178 1.1178 1.1203 1.1203 -0.0025 -0.22%
2026-03-25 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1203 1.1203 1.1179 1.1179 0.0024 0.21%
2026-03-24 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1179 1.1179 1.1152 1.1152 0.0027 0.24%
2026-03-23 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1152 1.1152 1.1205 1.1205 -0.0053 -0.47%
2026-03-20 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1205 1.1205 1.1212 1.1212 -0.0007 -0.06%
2026-03-19 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1212 1.1212 1.1251 1.1251 -0.0039 -0.35%
2026-03-18 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1251 1.1251 1.1264 1.1264 -0.0013 -0.12%
2026-03-17 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1264 1.1264 1.1284 1.1284 -0.0020 -0.18%
2026-03-16 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1284 1.1284 1.1307 1.1307 -0.0023 -0.20%
2026-03-13 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1307 1.1307 1.1316 1.1316 -0.0009 -0.08%
2026-03-12 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1316 1.1316 1.1304 1.1304 0.0012 0.11%
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2026-03-10 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1283 1.1283 1.1276 1.1276 0.0007 0.06%
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2026-02-26 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1331 1.1331 1.1363 1.1363 -0.0032 -0.28%
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2026-02-09 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1346 1.1346 1.1300 1.1300 0.0046 0.41%
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2025-10-24 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1143 1.1143 1.1130 1.1130 0.0013 0.12%
2025-10-23 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1130 1.1130 1.1127 1.1127 0.0003 0.03%
2025-10-22 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1127 1.1127 1.1142 1.1142 -0.0015 -0.13%
2025-10-21 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1142 1.1142 1.1122 1.1122 0.0020 0.18%
2025-10-20 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1122 1.1122 1.1111 1.1111 0.0011 0.10%
2025-10-17 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1111 1.1111 1.1151 1.1151 -0.0040 -0.36%
2025-10-16 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1151 1.1151 1.1145 1.1145 0.0006 0.05%
2025-10-15 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1145 1.1145 1.1120 1.1120 0.0025 0.22%
2025-10-14 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1120 1.1120 1.1154 1.1154 -0.0034 -0.30%
2025-10-13 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1154 1.1154 1.1158 1.1158 -0.0004 -0.04%
2025-10-10 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1158 1.1158 1.1205 1.1205 -0.0047 -0.42%
2025-10-09 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1205 1.1205 1.1175 1.1175 0.0030 0.27%
2025-09-30 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1175 1.1175 1.1150 1.1150 0.0025 0.22%
2025-09-29 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1150 1.1150 1.1114 1.1114 0.0036 0.32%
2025-09-26 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1114 1.1114 1.1133 1.1133 -0.0019 -0.17%
2025-09-25 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1133 1.1133 1.1130 1.1130 0.0003 0.03%
2025-09-24 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1130 1.1130 1.1108 1.1108 0.0022 0.20%
2025-09-23 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1108 1.1108 1.1123 1.1123 -0.0015 -0.13%
2025-09-22 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1123 1.1123 1.1113 1.1113 0.0010 0.09%
2025-09-19 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2025-09-18 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1111 1.1111 1.1140 1.1140 -0.0029 -0.26%
2025-09-17 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1140 1.1140 1.1117 1.1117 0.0023 0.21%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
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天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4202 0.79%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
融通多元收益一年持有期混合 0.9592 0.32%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
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