天弘安康颐睿一年持有混合A基金净值查询(017421)

今天最新净值 1.1277 -0.0021 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1264 0.0000 -0.0007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1277
成立日期：2023-02-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.1399亿
最近资产：7.87亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽贺剑陈敏

近一月天弘安康颐睿一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘安康颐睿一年持有混合A(017421)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1261	1.1261	1.1277	1.1277	-0.0016	-0.14%
2026-09-14	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1277	1.1277	1.1298	1.1298	-0.0021	-0.19%
2026-09-11	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1298	1.1298	1.1330	1.1330	-0.0032	-0.28%
2026-09-10	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1330	1.1330	1.1341	1.1341	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1341	1.1341	1.1340	1.1340	0.0001	0.01%
2026-09-08	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1340	1.1340	1.1337	1.1337	0.0003	0.03%
2026-09-07	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1337	1.1337	1.1331	1.1331	0.0006	0.05%
2026-09-04	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1331	1.1331	1.1342	1.1342	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1342	1.1342	1.1333	1.1333	0.0009	0.08%
2026-09-02	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1333	1.1333	1.1366	1.1366	-0.0033	-0.29%

2026-09-01	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1366	1.1366	1.1378	1.1378	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1378	1.1378	1.1372	1.1372	0.0006	0.05%
2026-08-28	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1372	1.1372	1.1388	1.1388	-0.0016	-0.14%
2026-08-27	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1388	1.1388	1.1360	1.1360	0.0028	0.25%
2026-08-26	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1360	1.1360	1.1345	1.1345	0.0015	0.13%
2026-08-25	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1345	1.1345	1.1356	1.1356	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1356	1.1356	1.1376	1.1376	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1376	1.1376	1.1373	1.1373	0.0003	0.03%
2026-08-20	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1373	1.1373	1.1356	1.1356	0.0017	0.15%
2026-08-19	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1356	1.1356	1.1400	1.1400	-0.0044	-0.39%
2026-08-18	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1400	1.1400	1.1391	1.1391	0.0009	0.08%
2026-08-17	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1391	1.1391	1.1341	1.1341	0.0050	0.44%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
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芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
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天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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